联泰环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联泰环保(603797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,923.2924,780.4414,518.7653,423.9836,442.83
收到的税费返还1,772.01615.43122.251,981.941,097.71
收到的其他与经营活动有关的现金4,506.05992.05522.353,650.392,926.13
经营活动现金流入小计47,201.3526,387.9215,163.3759,056.3140,466.67
购买商品、接受劳务支付的现金7,026.894,519.942,283.216,268.504,255.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,995.012,065.111,082.403,484.092,256.63
支付的各项税费3,439.012,543.27918.976,164.074,288.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,009.03586.58352.241,711.501,109.40
经营活动现金流出小计14,469.939,714.904,636.8117,628.1611,909.54
经营活动产生的现金流量净额32,731.4216,673.0210,526.5641,428.1528,557.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金102.23102.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.37----0.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,795.282,294.531,548.174,923.61--
投资活动现金流入小计3,897.882,396.761,548.174,923.760.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,556.84107,470.8333,544.19115,220.9890,359.27
投资所支付的现金980.82--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,076.262,076.26
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计156,537.66107,470.8333,544.19117,297.2592,435.54
投资活动产生的现金流量净额-152,639.77-105,074.07-31,996.03-112,373.49-92,435.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,109.656,100.00100.001,953.241,953.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,109.656,100.00100.001,953.241,953.24
取得借款收到的现金154,700.00111,200.0041,000.00120,550.0065,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------38,200.00
筹资活动现金流入小计160,809.65117,300.0041,100.00122,503.24105,603.24
偿还债务支付的现金19,617.8213,613.5813,004.2438,797.3929,298.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,743.868,043.223,868.7015,018.8211,685.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金103.0091.006.0042.0042.00
筹资活动现金流出小计37,464.6821,747.8116,878.9453,858.2141,025.67
筹资活动产生的现金流量净额123,344.9795,552.1924,221.0668,645.0264,577.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,436.627,151.152,751.59-2,300.31699.31
加:期初现金及现金等价物余额28,772.7128,772.7128,772.7131,073.0231,073.02
六、期末现金及现金等价物余额32,209.3335,923.8631,524.3028,772.7131,772.33
附注
净利润--10,757.50--17,571.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------86.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--110.95--174.35--
无形资产摊销--3,401.06--6,426.33--
长期待摊费用摊销--15.14--48.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.48--0.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,628.76--12,029.67--
投资损失---55.95---227.18--
递延所得税资产减少---64.95---17.47--
递延所得税负债增加--406.83--613.96--
存货的减少---24.74---127.07--
经营性应收项目的减少---12,145.11---527.34--
经营性应付项目的增加--7,634.66--5,376.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,673.02--41,428.15--
债务转为资本--88.81--2,009.58--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,923.86--28,772.71--
现金的期初余额--28,772.71--31,073.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,151.15---2,300.31--
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