联泰环保

- 603797

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联泰环保(603797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,518.7653,423.9836,442.8325,243.439,118.56
收到的税费返还122.251,981.941,097.71818.56670.50
收到的其他与经营活动有关的现金522.353,650.392,926.13790.87552.32
经营活动现金流入小计15,163.3759,056.3140,466.6726,852.8610,341.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,283.216,268.504,255.072,605.881,165.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,082.403,484.092,256.631,464.06731.42
支付的各项税费918.976,164.074,288.452,696.721,308.08
支付的其他与经营活动有关的现金352.241,711.501,109.40755.16323.75
经营活动现金流出小计4,636.8117,628.1611,909.547,521.823,529.12
经营活动产生的现金流量净额10,526.5641,428.1528,557.1319,331.046,812.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.150.150.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,548.174,923.61------
投资活动现金流入小计1,548.174,923.760.150.150.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,544.19115,220.9890,359.2754,710.6729,012.54
投资所支付的现金--------2,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,076.262,076.262,076.26--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,544.19117,297.2592,435.5456,786.9431,092.54
投资活动产生的现金流量净额-31,996.03-112,373.49-92,435.39-56,786.79-31,092.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.001,953.241,953.241,953.241,953.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.001,953.241,953.241,953.241,953.24
取得借款收到的现金41,000.00120,550.0065,450.0036,800.0017,800.00
发行债券收到的现金------38,200.0038,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金----38,200.00----
筹资活动现金流入小计41,100.00122,503.24105,603.2476,953.2457,953.24
偿还债务支付的现金13,004.2438,797.3929,298.0426,898.6910,399.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,868.7015,018.8211,685.638,382.583,165.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.0042.0042.0042.0042.00
筹资活动现金流出小计16,878.9453,858.2141,025.6735,323.2713,606.86
筹资活动产生的现金流量净额24,221.0668,645.0264,577.5641,629.9644,346.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,751.59-2,300.31699.314,174.2220,066.25
加:期初现金及现金等价物余额28,772.7131,073.0231,073.0231,073.0231,142.75
六、期末现金及现金等价物余额31,524.3028,772.7131,772.3335,247.2451,209.00
附注
净利润--17,571.25--7,807.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--86.43--61.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--174.35--86.99--
无形资产摊销--6,426.33--3,127.24--
长期待摊费用摊销--48.29--25.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.92---0.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,029.67--5,444.32--
投资损失---227.18------
递延所得税资产减少---17.47--27.75--
递延所得税负债增加--613.96--2,746.51--
存货的减少---127.07---169.63--
经营性应收项目的减少---527.34---10,429.31--
经营性应付项目的增加--5,376.02--10,603.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,428.15--19,331.04--
债务转为资本--2,009.58------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,772.71--35,247.24--
现金的期初余额--31,073.02--31,073.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,300.31--4,174.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶