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| 联泰环保(603797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,409.48 | 17,269.87 | 11,036.86 | 5,508.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,758.56 | 1,257.74 | 851.14 | 368.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,718.43 | 1,004.69 | 880.19 | 81.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,886.47 | 19,532.30 | 12,768.20 | 5,958.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,487.35 | 2,811.45 | 1,977.52 | 827.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,882.89 | 1,463.34 | 970.18 | 489.29 | |
| 支付的各项税费 | 5,504.39 | 3,884.59 | 2,829.23 | 1,624.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,752.12 | 2,410.26 | 2,149.32 | 1,055.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,626.75 | 10,569.64 | 7,926.25 | 3,996.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,259.72 | 8,962.66 | 4,841.95 | 1,962.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.59 | 4.13 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.59 | 904.13 | 3.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,923.73 | 23,946.31 | 19,275.92 | 11,318.59 | |
| 投资所支付的现金 | 2,471.29 | 1,100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 545.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,395.03 | 25,591.31 | 19,375.92 | 11,318.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,386.43 | -24,687.18 | -19,372.12 | -11,318.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,943.72 | 27,943.72 | 27,943.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,920.00 | 39,140.00 | 29,740.00 | 12,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,987.76 | 1,087.76 | 1,087.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,851.48 | 68,171.48 | 58,771.48 | 12,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,445.94 | 26,676.06 | 16,156.18 | 2,483.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,252.08 | 7,101.41 | 3,371.02 | 1,633.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352.44 | 807.44 | 681.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,050.46 | 34,584.91 | 20,208.73 | 4,117.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,801.02 | 33,586.57 | 38,562.75 | 8,402.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,674.31 | 17,862.05 | 24,032.58 | -953.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,372.13 | 8,372.13 | 8,372.13 | 8,372.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,046.44 | 26,234.18 | 32,404.71 | 7,418.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,462.05 | -- | 2,838.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.26 | -- | -1.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108.42 | -- | 51.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,403.53 | -- | 1,689.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.71 | -- | 15.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,309.51 | -- | 1,769.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 156.26 | -- | 52.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -91.58 | -- | -5.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -426.90 | -- | -1,242.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 300.74 | -- | -322.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,259.72 | -- | 4,841.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,046.44 | -- | 32,404.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,372.13 | -- | 8,372.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,674.31 | -- | 24,032.58 | -- | |
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