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联泰环保(603797) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,841.92 | 16,027.63 | 12,601.95 | 4,559.71 | |
收到的税费返还 | 2,080.01 | 1,470.61 | 787.58 | 453.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,186.07 | 142.81 | 118.10 | 63.64 | |
经营活动现金流入小计 | 29,108.00 | 17,641.06 | 13,507.64 | 5,076.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,230.25 | 2,484.36 | 1,723.86 | 856.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,751.22 | 1,272.55 | 858.18 | 419.02 | |
支付的各项税费 | 5,983.97 | 4,472.24 | 3,000.41 | 1,471.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,077.46 | 605.39 | 402.81 | 240.94 | |
经营活动现金流出小计 | 12,042.90 | 8,834.54 | 5,985.26 | 2,988.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,065.10 | 8,806.51 | 7,522.38 | 2,088.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 0.72 | 0.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.80 | 0.72 | 0.72 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,389.45 | 47,713.37 | 9,921.58 | 7,861.16 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,389.45 | 47,713.37 | 9,921.58 | 7,861.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,387.65 | -47,712.65 | -9,920.86 | -7,861.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 87,700.00 | 70,766.00 | 17,342.00 | 8,750.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 93,750.00 | 76,766.00 | 17,342.00 | 8,750.00 | |
偿还债务支付的现金 | 37,575.00 | 27,875.00 | 11,000.00 | 1,775.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,276.70 | 3,942.54 | 2,226.68 | 1,103.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 48,851.70 | 37,817.54 | 13,226.68 | 2,878.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,898.30 | 38,948.46 | 4,115.32 | 5,871.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,575.76 | 42.33 | 1,716.84 | 99.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,796.37 | 2,796.37 | 2,796.37 | 2,796.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,372.13 | 2,838.70 | 4,513.21 | 2,895.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,348.68 | -- | 2,744.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2.68 | -- | 1.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90.03 | -- | 42.29 | -- | |
无形资产摊销 | 6,267.74 | -- | 3,126.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 36.57 | -- | 20.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.53 | -- | 0.92 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,863.58 | -- | 1,839.61 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -193.61 | -- | -110.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26.78 | -- | -37.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -748.30 | -- | -210.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,417.00 | -- | 105.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,065.10 | -- | 7,522.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,372.13 | -- | 4,513.21 | -- | |
现金的期初余额 | 2,796.37 | -- | 2,796.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,575.76 | -- | 1,716.84 | -- |
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