| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,631.14 | 45,153.34 | 24,171.08 | 12,288.96 |
| 收到的税费返还 | 22,587.08 | 22,409.88 | 22,348.52 | 59.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,266.36 | 1,694.44 | 1,406.26 | 844.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,484.58 | 69,257.67 | 47,925.86 | 13,193.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,169.32 | 63,800.14 | 37,242.54 | 17,513.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,037.09 | 4,575.95 | 3,177.33 | 1,780.67 |
| 支付的各项税费 | 7,026.39 | 5,425.28 | 4,089.64 | 2,780.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,168.87 | 2,510.72 | 2,008.60 | 480.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,401.67 | 76,312.09 | 46,518.11 | 22,555.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,917.09 | -7,054.43 | 1,407.75 | -9,361.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.95 | 52.95 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,206.45 | 202.95 | 150.00 | 150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,340.83 | 25,855.72 | 14,724.92 | 12,200.12 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 900.00 | 600.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,340.83 | 26,755.72 | 15,324.92 | 12,500.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,134.38 | -26,552.77 | -15,174.92 | -12,350.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,410.00 | 111,830.00 | 87,865.00 | 52,215.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,410.00 | 111,830.00 | 87,865.00 | 52,215.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,285.16 | 45,858.84 | 41,423.09 | 15,535.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,090.22 | 31,404.95 | 24,655.68 | 6,524.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,524.20 | 21,523.72 | 4,143.92 | 3,694.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,899.58 | 98,787.52 | 70,222.69 | 25,754.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 510.42 | 13,042.48 | 17,642.31 | 26,460.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,541.05 | -20,564.72 | 3,875.14 | 4,749.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,320.38 | 89,320.38 | 89,320.38 | 89,320.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,779.33 | 68,755.67 | 93,195.52 | 94,069.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,687.64 | -- | 14,487.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 364.42 | -- | 184.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 13,035.66 | -- | 6,517.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 148.15 | -- | 68.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,448.38 | -- | 12,062.06 | -- |
| 投资损失 | 129.50 | -- | 21.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -954.45 | -- | -740.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,241.19 | -- | 1,161.36 | -- |
| 存货的减少 | -231.00 | -- | -308.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -77,022.84 | -- | -70,502.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,683.51 | -- | 37,123.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,917.09 | -- | 1,407.75 | -- |
| 债务转为资本 | 4.72 | -- | 1.47 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,779.33 | -- | 93,195.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 89,320.38 | -- | 89,320.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,541.05 | -- | 3,875.14 | -- |
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