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| 联泰环保(603797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,423.98 | 36,442.83 | 25,243.43 | 9,118.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,981.94 | 1,097.71 | 818.56 | 670.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,650.39 | 2,926.13 | 790.87 | 552.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,056.31 | 40,466.67 | 26,852.86 | 10,341.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,268.50 | 4,255.07 | 2,605.88 | 1,165.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,484.09 | 2,256.63 | 1,464.06 | 731.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,164.07 | 4,288.45 | 2,696.72 | 1,308.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.50 | 1,109.40 | 755.16 | 323.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,628.16 | 11,909.54 | 7,521.82 | 3,529.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,428.15 | 28,557.13 | 19,331.04 | 6,812.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,923.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,923.76 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,220.98 | 90,359.27 | 54,710.67 | 29,012.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,076.26 | 2,076.26 | 2,076.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,297.25 | 92,435.54 | 56,786.94 | 31,092.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,373.49 | -92,435.39 | -56,786.79 | -31,092.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,953.24 | 1,953.24 | 1,953.24 | 1,953.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,953.24 | 1,953.24 | 1,953.24 | 1,953.24 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,550.00 | 65,450.00 | 36,800.00 | 17,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 38,200.00 | 38,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,503.24 | 105,603.24 | 76,953.24 | 57,953.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,797.39 | 29,298.04 | 26,898.69 | 10,399.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,018.82 | 11,685.63 | 8,382.58 | 3,165.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,858.21 | 41,025.67 | 35,323.27 | 13,606.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,645.02 | 64,577.56 | 41,629.96 | 44,346.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,300.31 | 699.31 | 4,174.22 | 20,066.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,073.02 | 31,073.02 | 31,073.02 | 31,142.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,772.71 | 31,772.33 | 35,247.24 | 51,209.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,571.25 | -- | 7,807.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86.43 | -- | 61.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174.35 | -- | 86.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,426.33 | -- | 3,127.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.29 | -- | 25.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | -0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,029.67 | -- | 5,444.32 | -- | |
| 投资损失 | -227.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.47 | -- | 27.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 613.96 | -- | 2,746.51 | -- | |
| 存货的减少 | -127.07 | -- | -169.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -527.34 | -- | -10,429.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,376.02 | -- | 10,603.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,428.15 | -- | 19,331.04 | -- | |
| 债务转为资本 | 2,009.58 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,772.71 | -- | 35,247.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,073.02 | -- | 31,073.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,300.31 | -- | 4,174.22 | -- | |
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