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| 联泰环保(603797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,600.56 | 47,905.38 | 29,611.72 | 11,116.36 | |
| 收到的税费返还 | 497.26 | 396.51 | 248.49 | 148.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,590.35 | 4,920.69 | 2,443.16 | 283.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,688.17 | 53,222.58 | 32,303.37 | 11,548.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,402.03 | 63,865.48 | 50,957.65 | 3,949.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,622.91 | 3,970.94 | 2,711.99 | 1,380.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,253.53 | 3,839.04 | 2,525.09 | 1,189.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,031.22 | 1,733.46 | 1,168.14 | 345.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,309.69 | 73,408.91 | 57,362.87 | 6,864.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,621.52 | -20,186.33 | -25,059.51 | 4,684.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,992.58 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 664.74 | -- | -- | 3,202.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,713.63 | 56.31 | 56.31 | 3,202.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,836.36 | 88,332.68 | 67,953.48 | 77,574.47 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 720.00 | 320.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,736.36 | 89,052.68 | 68,273.48 | 77,574.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,022.73 | -88,996.37 | -68,217.17 | -74,372.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,374.52 | 85,781.07 | 85,456.09 | 3,689.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,584.34 | 4,334.84 | 4,009.85 | 3,689.85 | |
| 取得借款收到的现金 | 169,895.00 | 168,645.00 | 159,845.00 | 113,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 343.94 | 343.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,269.52 | 254,770.02 | 245,645.03 | 116,889.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,376.69 | 53,094.36 | 43,965.12 | 31,041.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,116.94 | 31,018.22 | 12,685.58 | 6,472.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 458.24 | 29.43 | 2.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,951.88 | 84,142.00 | 56,652.70 | 37,514.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,317.64 | 170,628.02 | 188,992.33 | 79,375.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,673.39 | 61,445.32 | 95,715.65 | 9,687.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,646.99 | 40,646.99 | 40,646.99 | 40,646.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,320.38 | 102,092.31 | 136,362.64 | 50,334.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,397.11 | -- | 11,724.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 322.75 | -- | 158.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,049.32 | -- | 3,808.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.34 | -- | 74.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,612.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.69 | -- | 1.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,501.82 | -- | 9,960.26 | -- | |
| 投资损失 | -117.78 | -- | -57.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -496.58 | -- | -63.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,865.41 | -- | 784.26 | -- | |
| 存货的减少 | -53.88 | -- | -50.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,808.53 | -- | -45,960.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,038.92 | -- | -5,458.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,621.52 | -- | -25,059.51 | -- | |
| 债务转为资本 | 3.71 | -- | 3.24 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,320.38 | -- | 136,362.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,646.99 | -- | 40,646.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,673.39 | -- | 95,715.65 | -- | |
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