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| 步长制药(603858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,306.75 | 294,825.28 | 336,013.32 | 189,029.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 260,625.77 | 134,772.67 | 134,932.90 | 226,312.91 | |
| 应收票据 | 93,938.21 | 10,262.69 | 23,555.36 | 96,565.21 | |
| 应收账款 | 166,687.56 | 124,509.98 | 111,377.55 | 129,747.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,165.71 | 22,766.85 | 20,912.51 | 26,966.69 | |
| 其他应收款(合计) | 33,768.97 | 90,526.48 | 79,463.45 | 89,735.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,768.97 | 90,526.48 | 79,463.45 | 89,735.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 138,677.25 | 135,598.01 | 139,985.91 | 149,003.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,854.24 | 9,936.67 | 10,483.27 | 7,249.40 | |
| 流动资产合计 | 620,398.69 | 688,425.96 | 721,791.36 | 688,297.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 47,121.00 | 45,170.00 | 45,170.00 | 45,170.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 124,522.45 | 73,476.75 | 80,637.94 | 78,208.36 | |
| 投资性房地产 | 2,246.88 | 2,293.49 | 2,340.10 | 2,386.71 | |
| 在建工程(合计) | 136,987.30 | 108,568.18 | 92,748.88 | 68,694.54 | |
| 在建工程 | 136,987.30 | 108,568.18 | 92,748.88 | 68,694.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 183,642.40 | 171,635.99 | 173,723.65 | 175,545.27 | |
| 固定资产净额 | 183,642.40 | 171,635.99 | 173,723.65 | 175,545.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 152,965.28 | 151,088.91 | 162,603.27 | 157,422.87 | |
| 开发支出 | 50,626.68 | 45,725.28 | 43,819.84 | 43,048.12 | |
| 商誉 | 501,062.64 | 501,062.64 | 500,982.69 | 500,982.69 | |
| 长期待摊费用 | 452.74 | 588.12 | 689.07 | 560.91 | |
| 递延所得税资产 | 15,428.07 | 16,351.00 | 14,058.39 | 12,774.70 | |
| 其他非流动资产 | 167,015.98 | 112,365.54 | 105,574.93 | 89,657.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,382,101.42 | 1,228,325.89 | 1,222,348.77 | 1,174,451.68 | |
| 资产总计 | 2,002,500.12 | 1,916,751.85 | 1,944,140.13 | 1,862,748.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,282.09 | 181,500.00 | 161,500.00 | 158,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,494.48 | 49,464.19 | 49,371.85 | 61,211.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | 350.00 | 510.00 | |
| 应付账款 | 62,494.48 | -- | 49,021.85 | 60,701.66 | |
| 预收款项 | 12,704.82 | 14,218.36 | 18,442.11 | 13,013.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,086.36 | 8,122.14 | 8,281.99 | 7,782.37 | |
| 应交税费 | 42,816.51 | 33,266.51 | 25,381.92 | 20,777.32 | |
| 其他应付款(合计) | 221,086.33 | 187,785.88 | 300,843.95 | 216,563.97 | |
| 应付利息 | 253.95 | 255.45 | 232.86 | 140.72 | |
| 应付股利 | 289.46 | -- | 110,042.52 | -- | |
| 其他应付款 | 220,542.92 | -- | 190,568.56 | 216,423.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 746.45 | 619.95 | 761.52 | 566.81 | |
| 流动负债合计 | 492,217.03 | 474,977.03 | 564,583.33 | 478,415.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,800.00 | 54,500.00 | 53,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,181.90 | 14,383.89 | 15,017.49 | 15,651.57 | |
| 长期递延收益 | 29,407.21 | 27,434.10 | 26,692.97 | 24,831.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 124,389.11 | 96,317.99 | 94,710.47 | 40,483.24 | |
| 负债合计 | 616,606.13 | 571,295.02 | 659,293.80 | 518,898.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,634.00 | 88,634.00 | 68,180.00 | 68,180.00 | |
| 资本公积 | 363,985.25 | 363,985.25 | 384,439.25 | 384,439.25 | |
| 减：库存股 | 19,738.09 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6.46 | 8.97 | 19.04 | 27.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,045.22 | 34,090.00 | 34,090.00 | 34,090.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 896,519.96 | 839,198.70 | 787,726.25 | 848,301.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,373,452.81 | 1,325,916.92 | 1,274,454.54 | 1,335,038.18 | |
| 少数股东权益 | 12,441.18 | 19,539.91 | 10,391.79 | 8,812.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,385,893.98 | 1,345,456.83 | 1,284,846.33 | 1,343,850.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,002,500.12 | 1,916,751.85 | 1,944,140.13 | 1,862,748.77 | |
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