步长制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
步长制药(603858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,054.651,600,303.721,195,110.47819,659.04394,326.81
收到的税费返还--79.95------
收到的其他与经营活动有关的现金6,156.0224,178.8134,484.7320,540.1511,477.74
经营活动现金流入小计328,210.681,624,562.481,229,595.20840,199.19405,804.55
购买商品、接受劳务支付的现金64,466.64165,896.42113,066.5568,851.3232,753.57
支付给职工以及为职工支付的现金15,607.4274,679.1352,595.1333,366.6016,996.88
支付的各项税费51,273.77246,085.79182,423.54137,539.0965,580.23
支付的其他与经营活动有关的现金175,934.92875,767.79690,734.65449,303.53222,426.36
经营活动现金流出小计307,282.761,362,429.131,038,819.87689,060.55337,757.05
经营活动产生的现金流量净额20,927.92262,133.35190,775.33151,138.6468,047.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15.0015.0015.00
取得投资收益所收到的现金--3,875.173,781.773,781.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--52.1436.6120.6110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金287.435,126.921,373.41871.07311.10
投资活动现金流入小计287.439,054.245,206.804,688.45336.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,323.3266,211.1943,267.5619,880.6513,468.64
投资所支付的现金500.001,192.51------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,026.946,150.596,150.596,308.46
支付的其他与投资活动有关的现金--66,642.363,500.003,500.00--
投资活动现金流出小计11,823.32136,073.0052,918.1529,531.2419,777.09
投资活动产生的现金流量净额-11,535.89-127,018.76-47,711.36-24,842.80-19,441.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,325.00777.33622.02----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,325.00777.33622.02----
取得借款收到的现金80,414.00226,939.99158,383.8293,300.0069,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--154.841,202.101,090.69--
筹资活动现金流入小计81,739.00227,872.16160,207.9494,390.6969,300.00
偿还债务支付的现金55,500.00179,400.00110,900.0079,100.0071,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,024.7094,020.4676,006.865,457.622,732.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,962.791,962.79--289.46
支付其他与筹资活动有关的现金--77,012.3474,099.6774,059.8821,057.00
筹资活动现金流出小计114,524.70350,432.80261,006.53158,617.5095,289.83
筹资活动产生的现金流量净额-32,785.70-122,560.64-100,798.59-64,226.80-25,989.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.610.360.35-1.36-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-23,393.0512,554.3142,265.7462,067.6822,616.66
加:期初现金及现金等价物余额182,939.24169,306.75169,306.75169,306.75169,306.75
六、期末现金及现金等价物余额159,546.18181,861.06211,572.49231,374.44191,923.42
附注
净利润--196,322.84--80,588.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,916.47---3,074.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,335.21--9,800.32--
无形资产摊销--19,272.88--9,797.73--
长期待摊费用摊销--307.15--230.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.98--18.99--
固定资产报废损失--355.75------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,740.32--5,820.37--
投资损失---5,875.88---7,062.59--
递延所得税资产减少---5,643.27--7,548.54--
递延所得税负债增加---1,971.79---947.77--
存货的减少---53,791.27---839.51--
经营性应收项目的减少--64,033.27--114,254.26--
经营性应付项目的增加--20,977.61---64,996.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--262,133.35--151,138.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,861.06--200,374.44--
现金的期初余额--169,306.75--169,306.75--
现金等价物的期末余额------31,000.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,554.31--62,067.68--
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