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| 步长制药(603858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,352.30 | 264,932.77 | 1,325,791.33 | 1,009,188.96 | 691,854.49 |
| 收到的税费返还 | 263.88 | 1.25 | 1,692.47 | 1,020.89 | 109.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,670.17 | 9,992.97 | 8,912.46 | 19,818.58 | 18,979.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 585,286.36 | 274,926.99 | 1,336,396.26 | 1,030,028.43 | 710,942.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,627.27 | 63,679.20 | 405,319.49 | 302,826.97 | 144,110.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,055.34 | 26,676.86 | 104,989.90 | 82,143.92 | 53,000.81 |
| 支付的各项税费 | 74,258.79 | 49,730.21 | 183,574.31 | 150,938.05 | 114,404.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 275,624.95 | 127,429.23 | 662,073.07 | 535,299.59 | 372,641.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,566.35 | 267,515.49 | 1,355,956.78 | 1,071,208.54 | 684,156.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,720.01 | 7,411.50 | -19,560.52 | -41,180.10 | 26,786.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 40,000.00 | 38,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,177.56 | 1,271.31 | 932.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.09 | 1.24 | 240.00 | 180.03 | 22.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 358.06 | 90.91 | 1,956.99 | 1,894.66 | 31,293.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 362.15 | 92.19 | 43,374.55 | 41,346.01 | 32,249.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,414.83 | 8,732.68 | 52,991.53 | 38,605.83 | 24,927.57 |
| 投资所支付的现金 | 1,375.00 | -- | 7,163.00 | 6,750.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20.06 | 20.01 | 20.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,789.83 | 8,732.68 | 60,174.59 | 45,375.84 | 27,947.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,427.68 | -8,640.50 | -16,800.03 | -4,029.83 | 4,301.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 679.00 | 220.00 | 428.82 | 152.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 679.00 | 220.00 | 428.82 | 152.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 149,696.02 | 94,721.49 | 145,545.82 | 134,337.00 | 102,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.47 | 94.38 | 5,257.01 | 185.64 | 1,696.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,470.49 | 95,035.87 | 151,231.65 | 134,674.64 | 103,896.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,730.82 | 40,990.36 | 129,727.13 | 126,567.13 | 82,764.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,919.06 | 3,343.00 | 121,236.09 | 118,100.10 | 5,653.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,809.71 | 1,748.06 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,271.63 | 17,452.92 | 6,807.20 | 9,549.37 | 11,060.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,921.51 | 61,786.28 | 257,770.42 | 254,216.60 | 99,479.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,548.98 | 33,249.59 | -106,538.77 | -119,541.96 | 4,417.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.46 | -2.13 | 0.98 | 1.83 | 2.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,841.77 | 32,018.46 | -142,898.34 | -164,750.07 | 35,507.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,233.32 | 69,158.66 | 212,131.65 | 212,131.65 | 212,131.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,075.08 | 101,177.13 | 69,233.32 | 47,381.59 | 247,638.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,113.52 | -- | 15,186.52 | -- | 68,358.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,229.10 | -- | 70,072.19 | -- | 945.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,024.60 | -- | 37,780.52 | -- | 18,922.14 |
| 无形资产摊销 | 9,875.78 | -- | 19,868.13 | -- | 9,619.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 333.83 | -- | 678.11 | -- | 416.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.39 | -- | -152.95 | -- | -1.62 |
| 固定资产报废损失 | 15.45 | -- | 400.23 | -- | 9.20 |
| 公允价值变动损失 | 295.34 | -- | 235.61 | -- | -117.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,897.64 | -- | 9,110.80 | -- | 3,509.94 |
| 投资损失 | -322.38 | -- | -2,129.25 | -- | -1,937.33 |
| 递延所得税资产减少 | -1,298.90 | -- | -14,681.48 | -- | -7,456.17 |
| 递延所得税负债增加 | -619.53 | -- | 300.62 | -- | 1,049.31 |
| 存货的减少 | 13,040.73 | -- | -118,579.02 | -- | -17,357.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 49,794.10 | -- | 8,367.66 | -- | -18,362.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -65,607.77 | -- | -49,359.11 | -- | -30,865.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,720.01 | -- | -19,560.52 | -- | 26,786.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 126,075.08 | -- | 69,233.32 | -- | 247,638.97 |
| 现金的期初余额 | 69,233.32 | -- | 212,131.65 | -- | 212,131.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,841.77 | -- | -142,898.34 | -- | 35,507.32 |
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