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| 步长制药(603858) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,653,334.84 | 1,205,097.64 | 761,116.24 | 322,054.65 | |
| 收到的税费返还 | 24.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,690.17 | 31,092.01 | 17,350.58 | 6,156.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,666,049.70 | 1,236,189.65 | 778,466.82 | 328,210.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,897.65 | 228,254.04 | 147,228.37 | 64,466.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,058.19 | 54,743.41 | 33,925.56 | 15,607.42 | |
| 支付的各项税费 | 211,593.02 | 155,574.49 | 102,881.29 | 51,273.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 847,624.49 | 647,632.13 | 406,439.64 | 175,934.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,470,173.36 | 1,086,204.07 | 690,474.86 | 307,282.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,876.34 | 149,985.57 | 87,991.95 | 20,927.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,461.66 | 2,461.66 | 2,461.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,022.97 | 38.56 | 25.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,166.02 | 2,166.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,672.15 | 10,110.28 | 9,658.55 | 287.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,322.81 | 14,776.52 | 12,145.66 | 287.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,643.80 | 36,737.50 | 18,996.89 | 11,323.32 | |
| 投资所支付的现金 | 2,490.92 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,152.00 | 2,152.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360.00 | 962.50 | 962.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,494.73 | 40,352.00 | 22,611.39 | 11,823.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,171.92 | -25,575.48 | -10,465.73 | -11,535.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,419.90 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,325.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,419.90 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,325.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 307,934.98 | 222,412.03 | 122,242.91 | 80,414.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 391.25 | 917.84 | 715.24 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,746.13 | 224,719.87 | 124,348.15 | 81,739.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,760.31 | 152,490.00 | 79,490.00 | 55,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251,244.23 | 205,057.52 | 62,837.25 | 59,024.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,421.56 | 2,421.56 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,340.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,344.55 | 357,547.52 | 142,327.25 | 114,524.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,598.42 | -132,827.66 | -17,979.10 | -32,785.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.44 | -1.37 | 4.06 | 0.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,895.43 | -8,418.93 | 59,551.18 | -23,393.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,861.06 | 181,861.06 | 181,861.06 | 182,939.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,965.63 | 173,442.13 | 241,412.24 | 159,546.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,314.22 | -- | 90,388.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -73.05 | -- | -51.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,735.32 | -- | 10,650.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,719.65 | -- | 9,626.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.08 | -- | 111.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.28 | -- | -5.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 166.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,776.63 | -- | 5,591.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,561.79 | -- | -93.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,014.68 | -- | -193.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,474.04 | -- | -1,209.32 | -- | |
| 存货的减少 | -84,777.36 | -- | 195.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,866.31 | -- | -48,305.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,811.72 | -- | 20,486.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 195,876.34 | -- | 87,991.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,965.63 | -- | 237,362.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,861.06 | -- | 181,861.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,050.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,895.43 | -- | 59,551.18 | -- | |
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