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| 步长制药(603858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,501,671.48 | 1,152,787.01 | 754,503.75 | 294,362.07 | |
| 收到的税费返还 | 456.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,353.38 | 43,843.84 | 20,667.87 | 10,147.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,551,481.21 | 1,196,630.84 | 775,171.62 | 304,509.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,094.68 | 106,548.65 | 61,965.71 | 29,276.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,926.61 | 45,391.31 | 29,684.12 | 14,635.49 | |
| 支付的各项税费 | 265,622.68 | 191,286.30 | 133,890.60 | 71,614.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 859,753.51 | 631,045.49 | 397,800.54 | 174,948.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,346,397.48 | 974,271.75 | 623,340.96 | 290,475.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,083.73 | 222,359.10 | 151,830.66 | 14,033.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,497.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,840.00 | 7,840.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,847.99 | 11.94 | 3.61 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,919.72 | 4,967.16 | 2,032.88 | 248.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,105.44 | 12,819.10 | 2,036.49 | 248.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,983.28 | 98,857.07 | 68,012.00 | 19,653.05 | |
| 投资所支付的现金 | 47,551.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 266.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,801.18 | 98,857.07 | 68,012.00 | 19,653.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,695.75 | -86,037.97 | -65,975.51 | -19,404.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 376.14 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 376.14 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 288,300.00 | 202,000.00 | 179,500.00 | 123,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,691.55 | 1,556.04 | 1,497.73 | 258.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,991.55 | 203,932.18 | 180,997.73 | 123,758.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,000.00 | 146,150.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,898.04 | 116,149.36 | 3,650.77 | 1,668.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 313.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,991.30 | 940.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,889.34 | 263,239.36 | 148,650.77 | 146,668.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,897.79 | -59,307.19 | 32,346.97 | -22,910.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.74 | 0.53 | 0.39 | -0.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,504.06 | 77,014.46 | 118,202.50 | -28,281.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,810.81 | 217,810.81 | 217,810.81 | 217,810.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,306.75 | 294,825.28 | 336,013.32 | 189,529.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 190,749.21 | -- | 71,523.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,174.90 | -- | -994.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,205.85 | -- | 8,921.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,984.26 | -- | 9,338.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.20 | -- | 246.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.09 | -- | 38.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,004.54 | -- | 3,113.49 | -- | |
| 投资损失 | -6,920.59 | -- | -3,386.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,616.93 | -- | 1,027.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,103.74 | -- | -1,268.14 | -- | |
| 存货的减少 | 7,249.73 | -- | 6,048.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,555.17 | -- | 140,909.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,594.00 | -- | -83,687.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,083.73 | -- | 151,830.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,306.75 | -- | 336,013.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,510.81 | -- | 216,510.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,300.00 | -- | 1,300.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,504.06 | -- | 118,202.50 | -- | |
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