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| 步长制药(603858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,356,323.54 | 986,724.93 | 656,288.68 | 285,852.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,541.26 | 23,564.30 | 8,424.17 | 7,006.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,375,864.79 | 1,010,289.23 | 664,712.86 | 292,859.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,571.35 | 101,957.75 | 60,992.35 | 25,829.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,696.24 | 39,189.83 | 26,021.53 | 11,581.88 | |
| 支付的各项税费 | 246,599.84 | 176,853.13 | 121,800.37 | 58,076.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 742,119.06 | 542,703.91 | 347,767.22 | 188,464.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,208,986.48 | 860,704.62 | 556,581.48 | 283,952.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,878.31 | 149,584.61 | 108,131.38 | 8,906.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.55 | 4.85 | 4.56 | 1.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,082.35 | 20,312.54 | 13,410.15 | 10,215.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,089.90 | 24,317.39 | 17,414.71 | 10,216.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,787.16 | 59,753.17 | 48,461.21 | 27,398.97 | |
| 投资所支付的现金 | 64,847.83 | 64,847.83 | 64,847.83 | 34,705.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,395.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,029.99 | 134,601.00 | 123,309.04 | 62,104.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,940.10 | -110,283.61 | -105,894.34 | -51,887.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 367,143.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,649.00 | 65,049.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,792.48 | 65,049.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 261,249.00 | 83,900.00 | 34,900.00 | 30,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,751.76 | 10,036.35 | 5,636.54 | 2,431.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,200.76 | 94,136.35 | 40,736.54 | 33,131.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,591.72 | -29,087.35 | 9,263.46 | 1,868.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.49 | 0.20 | 0.17 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 205,528.44 | 10,213.85 | 11,500.68 | -41,112.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,133.89 | 185,133.89 | 185,133.89 | 185,133.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,662.34 | 195,347.75 | 196,634.57 | 144,021.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,991.09 | 125,795.74 | 60,468.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,292.43 | 6,087.83 | 1,000.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,592.09 | 9,166.68 | 5,923.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,074.33 | 12,036.32 | 7,985.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.67 | 236.69 | 137.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.96 | 21.60 | 18.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,079.47 | 18,892.27 | 13,204.88 | -- | |
| 投资损失 | -10,038.70 | 1,202.49 | 376.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,779.47 | 1,192.98 | 2,033.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,925.65 | -1,444.24 | -962.83 | -- | |
| 存货的减少 | -20,710.21 | 8,453.36 | 4,181.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,855.90 | -18,417.32 | 72,028.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,801.74 | -13,639.79 | -58,265.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,878.31 | 149,584.61 | 108,131.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 380,662.34 | 195,347.75 | 196,634.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,133.89 | 185,133.89 | 185,133.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 205,528.44 | 10,213.85 | 11,500.68 | -- | |
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