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| 步长制药(603858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,512,633.65 | 1,120,842.12 | 752,471.84 | 347,334.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,457.80 | 12,131.03 | 5,877.31 | 4,421.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,545,091.45 | 1,132,973.14 | 758,349.14 | 351,755.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,623.83 | 125,466.80 | 72,468.95 | 35,751.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,923.49 | 45,733.76 | 30,325.62 | 15,731.53 | |
| 支付的各项税费 | 242,819.00 | 173,562.26 | 118,832.95 | 47,056.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 831,527.58 | 622,360.04 | 406,235.45 | 207,162.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,348,893.89 | 967,122.86 | 627,862.96 | 305,701.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,197.56 | 165,850.28 | 130,486.18 | 46,053.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,280.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.95 | 64.60 | 9.80 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,339.24 | 11,922.47 | 10,539.17 | 9,865.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,737.24 | 11,987.07 | 10,548.97 | 9,865.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,504.63 | 121,417.72 | 56,978.10 | 15,338.89 | |
| 投资所支付的现金 | 32,139.01 | 319,732.67 | 297,184.73 | 287,684.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 280,149.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,642.03 | 2,737.11 | 2,596.20 | 561.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 460,435.05 | 443,887.49 | 356,759.03 | 303,584.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -430,697.81 | -431,900.43 | -346,210.06 | -293,718.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 225,000.00 | 190,000.00 | 170,000.00 | 165,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,000.00 | 190,000.00 | 170,000.00 | 165,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,600.00 | 20,600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,749.00 | 114,481.20 | 2,413.46 | 754.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,172.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,349.00 | 135,081.20 | 3,013.46 | 1,354.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,651.00 | 54,918.80 | 166,986.54 | 163,645.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.27 | -0.20 | -0.12 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,851.52 | -211,131.55 | -48,737.46 | -84,019.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,662.34 | 390,662.34 | 390,662.34 | 390,662.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,810.81 | 179,530.78 | 341,924.87 | 306,643.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,893.84 | -- | 67,751.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,792.30 | -- | 527.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,449.81 | -- | 6,389.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,139.77 | -- | 8,050.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 558.95 | -- | 274.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.30 | -- | -79.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,644.54 | -- | 2,940.72 | -- | |
| 投资损失 | -8,042.24 | -- | -3,092.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,865.23 | -- | 653.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,027.52 | -- | -962.83 | -- | |
| 存货的减少 | -26,973.56 | -- | -4,289.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,599.72 | -- | 121,247.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,181.33 | -- | -68,926.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,197.56 | -- | 130,486.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,510.81 | -- | 281,934.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 380,662.34 | -- | 380,662.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,300.00 | -- | 59,990.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -172,851.52 | -- | -48,737.46 | -- | |
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