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| 步长制药(603858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,548,871.58 | 1,164,973.07 | 750,578.05 | 339,782.66 | |
| 收到的税费返还 | 20,241.66 | 19,047.52 | 17,694.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,145.21 | 26,287.04 | 17,532.91 | 13,262.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,577,258.45 | 1,210,307.63 | 785,805.69 | 353,045.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,732.91 | 179,145.69 | 111,121.85 | 54,448.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,930.21 | 76,866.80 | 49,523.16 | 24,216.44 | |
| 支付的各项税费 | 211,725.86 | 155,220.13 | 120,064.66 | 55,940.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 723,306.69 | 571,255.35 | 362,574.01 | 180,944.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,301,695.68 | 982,487.97 | 643,283.67 | 315,549.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,562.77 | 227,819.66 | 142,522.02 | 37,495.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,086.01 | 833.93 | 435.40 | 205.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.42 | 18.31 | 12.16 | 9.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,996.68 | 1,405.05 | 823.46 | 305.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,131.12 | 2,257.28 | 1,271.01 | 519.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,316.56 | 36,485.04 | 25,982.45 | 15,218.68 | |
| 投资所支付的现金 | 47,896.44 | 75,030.74 | 2,646.44 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,936.00 | 1,288.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,149.00 | 112,804.42 | 28,628.89 | 15,218.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,017.88 | -110,547.13 | -27,357.88 | -14,699.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 306.00 | 302.50 | 252.50 | 252.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 306.00 | 302.50 | 252.50 | 252.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 211,495.05 | 168,495.05 | 138,895.05 | 111,211.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,886.85 | 10,937.38 | 1,279.96 | 1,217.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,687.90 | 179,734.93 | 140,427.52 | 112,681.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,502.50 | 200,034.50 | 151,604.97 | 119,400.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,117.45 | 54,546.50 | 9,745.47 | 3,949.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,383.69 | 1,345.23 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,824.69 | 11,288.60 | 5,332.31 | 664.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,444.64 | 265,869.60 | 166,682.75 | 124,014.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,756.73 | -86,134.67 | -26,255.24 | -11,332.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.11 | 17.38 | 2.91 | -0.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,804.26 | 31,155.24 | 88,911.82 | 11,462.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,327.39 | 136,327.39 | 136,327.39 | 136,327.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,131.65 | 167,482.63 | 225,239.21 | 147,789.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -159,098.30 | -- | 78,380.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303,520.37 | -- | -480.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,275.41 | -- | 16,602.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,720.35 | -- | 9,795.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 807.23 | -- | 294.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.31 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.23 | -- | 55.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,522.63 | -- | 6,447.62 | -- | |
| 投资损失 | -273.55 | -- | -959.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.94 | -- | 1,870.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,870.81 | -- | -1,115.09 | -- | |
| 存货的减少 | 3,952.18 | -- | 74,631.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,336.42 | -- | 23,926.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,201.26 | -- | -67,443.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 275,562.77 | -- | 142,522.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,131.65 | -- | 176,604.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,155.09 | -- | 119,155.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 48,634.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 17,172.30 | -- | 17,172.30 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,804.26 | -- | 88,911.82 | -- | |
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