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| 步长制药(603858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,617,170.90 | 1,226,764.58 | 844,602.35 | 440,639.24 | |
| 收到的税费返还 | 48.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,394.01 | 33,466.42 | 28,221.98 | 12,339.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,653,613.39 | 1,260,231.00 | 872,824.34 | 452,978.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,298.62 | 269,829.37 | 200,702.89 | 108,131.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,495.30 | 69,837.25 | 44,824.46 | 22,176.09 | |
| 支付的各项税费 | 230,847.08 | 181,614.02 | 127,972.43 | 68,540.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 853,921.05 | 668,185.06 | 441,985.53 | 219,487.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,521,562.05 | 1,189,465.70 | 815,485.32 | 418,335.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,051.34 | 70,765.30 | 57,339.02 | 34,642.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,851.35 | 7,565.80 | 7,350.00 | 7,350.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.13 | 116.95 | 109.71 | 16.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,113.72 | 1,522.15 | 950.62 | 391.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,110.19 | 9,204.90 | 8,410.33 | 7,758.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,353.42 | 36,729.28 | 27,909.88 | 13,871.91 | |
| 投资所支付的现金 | 5,050.83 | 5,450.59 | 3,899.75 | 2,399.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,213.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,059.10 | 234.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,677.34 | 42,414.02 | 31,809.64 | 16,271.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,567.14 | -33,209.12 | -23,399.31 | -8,513.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 502.10 | 235.10 | 235.10 | 89.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 502.10 | 235.10 | 235.10 | 89.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 317,304.56 | 285,226.43 | 225,761.21 | 115,166.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 770.36 | 538.74 | 317.78 | 81.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,577.02 | 286,000.27 | 226,314.09 | 115,336.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 313,468.73 | 243,582.21 | 178,076.35 | 101,642.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,635.57 | 72,591.41 | 7,619.43 | 3,655.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,014.40 | 2,978.86 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,560.80 | 1,324.53 | 1,054.46 | 45.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,665.10 | 317,498.16 | 186,750.24 | 105,343.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,088.08 | -31,497.89 | 39,563.85 | 9,992.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.35 | -13.26 | -15.74 | -12.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,638.24 | 6,045.03 | 73,487.83 | 36,109.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,965.63 | 147,325.63 | 147,325.63 | 147,325.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,327.39 | 153,370.66 | 220,813.45 | 183,435.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,541.48 | -- | 92,343.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,151.56 | -- | -15.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,442.85 | -- | 13,647.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,796.13 | -- | 10,209.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 348.37 | -- | 137.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.82 | -- | -2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 226.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,356.16 | -- | 7,971.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,761.41 | -- | -3,888.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,011.04 | -- | -1,663.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 886.13 | -- | -1,260.19 | -- | |
| 存货的减少 | -106,612.86 | -- | -30,216.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,313.79 | -- | 73,706.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,253.89 | -- | -104,418.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,051.34 | -- | 57,339.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,155.09 | -- | 198,585.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,965.63 | -- | 146,965.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 17,172.30 | -- | 22,228.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 360.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,638.24 | -- | 73,487.83 | -- | |
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