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| 寿仙谷(603896) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,919.11 | 6,657.89 | 6,195.23 | 1,635.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,693.45 | -- | 3,701.33 | 4,012.81 | |
| 应收票据 | 6.86 | 15.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,686.59 | 2,746.33 | 3,701.33 | 4,012.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,542.25 | 1,168.82 | 772.78 | 688.18 | |
| 其他应收款(合计) | 211.66 | -- | 152.81 | 212.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 211.66 | 178.56 | 152.81 | 212.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,270.13 | 12,257.25 | 12,235.36 | 9,206.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,719.27 | 22,507.44 | 22,481.61 | 434.01 | |
| 流动资产合计 | 48,355.88 | 45,531.29 | 45,539.13 | 16,188.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,210.48 | 1,985.48 | 1,985.48 | 1,985.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 140.63 | 90.69 | 87.08 | 84.01 | |
| 投资性房地产 | 13,613.47 | 13,705.31 | 13,825.04 | 9,020.49 | |
| 在建工程(合计) | 815.78 | -- | 1,286.31 | 1,377.00 | |
| 在建工程 | 815.78 | 1,435.82 | 1,286.31 | 1,377.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,060.32 | -- | 13,309.59 | 18,416.29 | |
| 固定资产净额 | 14,060.32 | 13,052.18 | 13,309.59 | 18,416.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,405.02 | 2,411.80 | 2,618.03 | 3,334.54 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,750.43 | 7,470.02 | 7,523.64 | 7,598.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,772.99 | 1,599.64 | 1,780.48 | 1,953.65 | |
| 递延所得税资产 | 61.57 | 58.35 | 58.36 | 57.84 | |
| 其他非流动资产 | 447.89 | 1,021.98 | 683.02 | 339.16 | |
| 非流动资产合计 | 44,278.56 | 42,831.26 | 43,157.02 | 44,166.80 | |
| 资产总计 | 92,634.44 | 88,362.55 | 88,696.15 | 60,355.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 11,560.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,295.99 | -- | 4,116.16 | 2,262.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,295.99 | 2,746.00 | 4,116.16 | 2,262.16 | |
| 预收款项 | 559.38 | 496.45 | 514.11 | 394.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,457.05 | 603.34 | 606.92 | 531.47 | |
| 应交税费 | 310.33 | 285.32 | 264.58 | 65.87 | |
| 其他应付款(合计) | 182.73 | -- | 250.85 | 120.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 15.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 182.73 | 164.32 | 250.85 | 105.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,805.48 | 4,295.42 | 5,752.62 | 14,933.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 854.13 | 901.55 | 931.56 | 942.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 854.13 | 901.55 | 931.56 | 942.00 | |
| 负债合计 | 5,659.62 | 5,196.98 | 6,684.18 | 15,875.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,980.00 | 13,980.00 | 13,980.00 | 10,485.00 | |
| 资本公积 | 46,605.88 | 46,605.07 | 46,435.26 | 14,029.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,875.56 | 2,868.80 | 2,868.80 | 2,868.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,513.38 | 19,711.70 | 18,727.91 | 17,096.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,974.83 | 83,165.57 | 82,011.97 | 44,479.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,974.83 | 83,165.57 | 82,011.97 | 44,479.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,634.44 | 88,362.55 | 88,696.15 | 60,355.72 | |
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