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| 寿仙谷(603896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,562.38 | 26,951.96 | 28,035.73 | 23,235.40 | |
| 交易性金融资产 | 19,850.00 | 7,450.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,284.23 | 4,298.37 | 5,229.84 | 7,612.98 | |
| 应收票据 | -- | 1,205.02 | 1,242.52 | 237.34 | |
| 应收账款 | 6,284.23 | 3,093.35 | 3,987.32 | 7,375.63 | |
| 应收款项融资 | 562.11 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,161.22 | 1,358.15 | 936.75 | 1,460.36 | |
| 其他应收款(合计) | 225.01 | 445.05 | 315.64 | 361.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 225.01 | -- | 315.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,009.49 | 13,437.32 | 13,641.25 | 10,834.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 642.41 | 593.71 | 6,277.88 | 15,166.66 | |
| 流动资产合计 | 60,296.83 | 54,534.56 | 54,437.09 | 58,671.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 369.30 | 377.80 | 383.95 | 392.11 | |
| 投资性房地产 | 22,236.77 | 22,469.07 | 22,712.70 | 22,997.75 | |
| 在建工程(合计) | 8,400.86 | 7,077.52 | 6,519.10 | 3,914.17 | |
| 在建工程 | 8,400.86 | -- | 6,519.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,485.66 | 20,697.81 | 21,079.23 | 20,869.51 | |
| 固定资产净额 | 20,485.66 | -- | 21,079.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,942.85 | 1,976.55 | 1,947.44 | 2,271.93 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,084.34 | 8,154.88 | 7,264.93 | 7,345.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,851.24 | 2,391.04 | 2,520.27 | 2,165.32 | |
| 递延所得税资产 | 102.47 | 75.00 | 104.74 | 31.74 | |
| 其他非流动资产 | 550.59 | 982.17 | 627.32 | 934.43 | |
| 非流动资产合计 | 73,781.58 | 69,432.31 | 68,390.16 | 66,152.87 | |
| 资产总计 | 134,078.42 | 123,966.87 | 122,827.25 | 124,824.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,600.11 | 2,791.90 | 4,534.05 | 3,910.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,600.11 | 2,791.90 | 4,534.05 | -- | |
| 预收款项 | 498.15 | 620.00 | 565.04 | 846.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,216.74 | 1,926.09 | 1,618.70 | 1,247.15 | |
| 应交税费 | 752.51 | 137.11 | 108.66 | 508.66 | |
| 其他应付款(合计) | 717.24 | 481.67 | 234.80 | 156.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 2.66 | |
| 应付股利 | 107.64 | 107.64 | 155.10 | 61.55 | |
| 其他应付款 | 609.59 | -- | 79.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,860.35 | 6,860.35 | 6,860.35 | 8,186.77 | |
| 流动负债合计 | 14,645.10 | 14,817.12 | 15,921.60 | 18,856.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 533.49 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,652.88 | 1,799.97 | 1,577.34 | 1,578.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,186.37 | 1,799.97 | 1,577.34 | 1,578.27 | |
| 负债合计 | 16,831.47 | 16,617.10 | 17,498.95 | 20,434.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,387.16 | 14,387.16 | 14,387.16 | 14,321.97 | |
| 资本公积 | 63,356.13 | 63,141.29 | 62,142.90 | 59,634.47 | |
| 减：库存股 | 6,860.35 | 6,860.35 | 6,860.35 | 8,186.77 | |
| 其他综合收益 | 2,993.54 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,853.69 | 4,988.85 | 4,988.85 | 4,988.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,516.78 | 31,692.82 | 30,669.74 | 33,631.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,246.95 | 107,349.77 | 105,328.31 | 104,390.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,246.95 | 107,349.77 | 105,328.31 | 104,390.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,078.42 | 123,966.87 | 122,827.25 | 124,824.61 | |
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