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| 三孚股份(603938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,533.07 | 10,889.97 | 7,768.23 | 7,204.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,914.51 | 19,939.99 | 26,037.61 | 29,066.96 | |
| 应收票据 | 16,066.94 | 14,317.56 | 19,225.24 | 21,593.82 | |
| 应收账款 | 6,847.57 | 5,622.43 | 6,812.37 | 7,473.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,788.24 | 2,141.55 | 3,618.83 | 1,298.17 | |
| 其他应收款(合计) | 48.87 | 112.14 | 119.29 | 144.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 48.87 | 112.14 | 119.29 | 144.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,011.20 | 11,344.75 | 7,307.46 | 8,396.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,763.51 | 27,676.58 | 27,839.63 | 27,871.42 | |
| 流动资产合计 | 74,059.41 | 72,104.97 | 72,691.04 | 73,982.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,168.45 | 1,919.65 | 1,753.01 | 1,171.84 | |
| 在建工程 | 3,168.30 | 1,872.47 | 1,735.92 | 1,089.11 | |
| 工程物资 | 0.15 | 47.18 | 17.09 | 82.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,572.74 | 29,013.74 | 29,660.71 | 29,028.21 | |
| 固定资产净额 | 28,572.74 | 29,013.74 | 29,660.71 | 29,028.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,337.29 | 4,361.83 | 4,390.85 | 4,419.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 241.50 | 130.77 | 130.01 | 149.30 | |
| 递延所得税资产 | 124.04 | 188.85 | 205.18 | 216.91 | |
| 其他非流动资产 | 3,437.04 | 3,798.49 | 1,637.97 | 1,634.87 | |
| 非流动资产合计 | 39,881.05 | 39,413.33 | 37,777.73 | 36,620.53 | |
| 资产总计 | 113,940.46 | 111,518.30 | 110,468.77 | 110,602.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,990.94 | 4,261.77 | 5,175.43 | 4,662.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,990.94 | -- | 5,175.43 | 4,662.10 | |
| 预收款项 | 1,374.54 | 2,409.54 | 1,571.57 | 1,909.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 115.33 | 81.27 | 91.49 | 84.44 | |
| 应交税费 | 797.46 | 615.30 | 778.03 | 1,239.12 | |
| 其他应付款(合计) | 269.45 | 183.39 | 179.14 | 145.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 269.45 | 183.39 | 179.14 | 145.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,547.73 | 7,551.27 | 7,795.65 | 8,040.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 395.83 | 408.33 | 420.83 | 433.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 395.83 | 408.33 | 420.83 | 433.33 | |
| 负债合计 | 7,943.56 | 7,959.60 | 8,216.49 | 8,474.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,016.66 | 15,016.66 | 15,016.66 | 15,016.66 | |
| 资本公积 | 38,836.77 | 38,836.77 | 38,836.77 | 38,836.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,456.84 | 1,609.58 | 1,642.87 | 1,559.43 | |
| 盈余公积 | 6,258.44 | 5,166.65 | 5,166.65 | 5,166.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,428.19 | 42,929.05 | 41,589.34 | 41,549.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,996.90 | 103,558.71 | 102,252.28 | 102,128.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,996.90 | 103,558.71 | 102,252.28 | 102,128.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,940.46 | 111,518.30 | 110,468.77 | 110,602.92 | |
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