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| 益丰药房(603939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,693.61 | 74,687.63 | 80,806.83 | 88,388.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,470.62 | 52,319.17 | 41,422.63 | 36,818.76 | |
| 应收票据 | -- | 123.31 | 884.05 | 299.27 | |
| 应收账款 | 60,470.62 | 52,195.86 | 40,538.58 | 36,519.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,272.99 | 35,668.41 | 19,322.93 | 27,303.70 | |
| 其他应收款(合计) | 18,226.39 | 17,746.49 | 13,696.80 | 16,260.66 | |
| 应收利息 | 359.62 | 595.95 | 231.06 | 336.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,866.77 | -- | 13,465.74 | 15,924.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,048.32 | 110,633.98 | 87,275.92 | 88,426.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 3,929.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,471.15 | 70,344.01 | 85,075.20 | 83,558.81 | |
| 流动资产合计 | 424,183.09 | 361,399.68 | 327,600.32 | 344,686.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 197.45 | 197.45 | 6,165.00 | 6,165.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,757.99 | 3,575.00 | 2,750.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,971.04 | 1,417.12 | 598.41 | 346.62 | |
| 在建工程 | 1,971.04 | 1,417.12 | 598.41 | 346.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,687.01 | 39,217.42 | 31,824.27 | 31,646.96 | |
| 固定资产净额 | 39,687.01 | 39,217.42 | 31,824.27 | 31,646.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,904.20 | 19,503.68 | 15,063.99 | 14,989.54 | |
| 开发支出 | 2,171.31 | 5,016.80 | 4,357.81 | 3,742.27 | |
| 商誉 | 273,280.29 | 207,000.22 | 98,533.11 | 94,546.74 | |
| 长期待摊费用 | 14,962.30 | 13,797.24 | 11,790.87 | 10,941.07 | |
| 递延所得税资产 | 935.82 | 973.61 | 503.66 | 645.72 | |
| 其他非流动资产 | 3,763.75 | 4,350.00 | 3,794.68 | 3,017.72 | |
| 非流动资产合计 | 362,631.17 | 295,048.54 | 175,381.78 | 166,041.65 | |
| 资产总计 | 786,814.26 | 656,448.23 | 502,982.10 | 510,728.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 220,009.40 | 177,272.53 | 123,506.28 | 134,847.24 | |
| 应付票据 | 155,388.18 | -- | 79,409.00 | 84,117.03 | |
| 应付账款 | 64,621.22 | -- | 44,097.28 | 50,730.20 | |
| 预收款项 | 2,848.22 | 3,093.49 | 1,497.14 | 1,569.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,149.28 | 13,647.67 | 10,624.11 | 8,392.40 | |
| 应交税费 | 17,310.32 | 9,077.97 | 8,551.12 | 7,779.96 | |
| 其他应付款(合计) | 29,108.90 | 52,366.86 | 21,575.91 | 22,880.21 | |
| 应付利息 | 109.77 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,418.12 | 2,493.57 | 9,317.61 | 4,536.09 | |
| 其他应付款 | 27,581.01 | -- | 12,258.30 | 18,344.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,920.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 289,846.12 | 255,958.53 | 167,054.57 | 176,828.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,480.00 | 32,250.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 306.52 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,197.71 | 5,211.38 | 4,508.98 | 4,522.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 79,984.23 | 37,461.38 | 4,508.98 | 4,522.26 | |
| 负债合计 | 369,830.35 | 293,419.90 | 171,563.55 | 181,351.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,680.60 | 36,269.47 | 36,269.47 | 36,269.47 | |
| 资本公积 | 257,717.92 | 200,596.44 | 200,596.44 | 200,733.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,464.04 | 5,178.83 | 5,178.83 | 5,178.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,013.53 | 95,935.06 | 86,177.76 | 84,634.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,876.09 | 337,979.79 | 328,222.49 | 326,816.14 | |
| 少数股东权益 | 11,107.82 | 25,048.53 | 3,196.06 | 2,560.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 416,983.91 | 363,028.32 | 331,418.56 | 329,377.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 786,814.26 | 656,448.23 | 502,982.10 | 510,728.26 | |
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