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| 洛阳钼业(603993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 286,006.58 | 255,138.13 | 203,887.84 | 264,348.08 | |
| 交易性金融资产 | 6,162.95 | 6,168.40 | 6,919.29 | 6,490.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 176,267.97 | 212,741.90 | 206,137.85 | 181,542.12 | |
| 应收票据 | 98,453.40 | 145,676.65 | 125,566.85 | 96,198.27 | |
| 应收账款 | 77,814.57 | 67,065.25 | 80,571.00 | 85,343.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,104.34 | 26,291.36 | 26,984.67 | 27,300.97 | |
| 其他应收款(合计) | 13,645.72 | 12,847.48 | 20,635.32 | 16,071.44 | |
| 应收利息 | 1,018.43 | 2,284.59 | 514.42 | 1,550.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
| 其他应收款 | 12,627.29 | 10,562.89 | 16,120.90 | 14,520.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,611.79 | 142,320.64 | 137,797.23 | 128,674.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,270.05 | 11,965.99 | 15,389.55 | 496.79 | |
| 流动资产合计 | 685,069.41 | 667,473.90 | 617,751.75 | 634,045.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 8,675.74 | 3,055.95 | 8,334.87 | |
| 长期应收款 | 12,427.10 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 168,374.20 | 168,748.98 | 161,505.39 | 162,961.56 | |
| 投资性房地产 | 67,002.70 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 34,585.12 | 20,418.36 | 18,884.27 | 23,193.59 | |
| 在建工程 | 34,585.12 | 20,418.36 | 18,884.27 | 23,193.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 366,632.59 | 367,558.95 | 381,991.30 | 398,690.28 | |
| 固定资产净额 | 366,632.59 | 367,558.95 | 381,991.30 | 398,690.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 202,202.65 | 204,144.66 | 202,075.95 | 84,326.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37.80 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,632.51 | 9,450.00 | 8,694.18 | 8,492.91 | |
| 递延所得税资产 | 15,688.78 | 17,020.74 | 14,268.57 | 15,127.55 | |
| 其他非流动资产 | 12,427.14 | 11,921.03 | 12,655.03 | 122,027.14 | |
| 非流动资产合计 | 809,542.98 | 807,938.46 | 803,130.65 | 823,154.30 | |
| 资产总计 | 1,494,612.40 | 1,475,412.36 | 1,420,882.40 | 1,457,199.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,467.51 | 33,784.07 | 27,583.77 | 68,069.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,888.06 | 37,349.99 | 37,712.30 | 47,513.17 | |
| 应付票据 | 7,381.70 | 8,086.70 | 4,559.40 | 7,587.00 | |
| 应付账款 | 44,506.36 | 29,263.29 | 33,152.90 | 39,926.17 | |
| 预收款项 | 9,693.86 | 3,031.54 | 8,068.82 | 8,202.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,306.19 | 11,803.28 | 8,705.90 | 7,195.31 | |
| 应交税费 | -10,837.55 | 425.58 | -6,851.46 | 4,487.96 | |
| 其他应付款(合计) | 31,668.94 | 35,347.22 | 33,885.45 | 43,119.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,084.58 | 4,486.06 | 4,486.06 | 10,364.38 | |
| 其他应付款 | 27,584.36 | 30,861.16 | 29,399.39 | 32,754.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 200,000.00 | -- | 200,000.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,960.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | 9,532.96 | 14,156.74 | 7,779.81 | 5,712.10 | |
| 流动负债合计 | 336,679.97 | 136,898.43 | 317,884.60 | 186,799.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 200,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,959.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,959.10 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,474.58 | 4,440.31 | 4,368.04 | 4,314.77 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 24,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 27,559.13 | 24,982.99 | 26,953.04 | 26,965.65 | |
| 非流动负债合计 | 32,033.71 | 232,223.30 | 34,121.08 | 32,280.42 | |
| 负债合计 | 368,713.68 | 369,121.73 | 352,005.69 | 219,080.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,523.41 | 97,523.41 | 97,523.41 | 97,523.41 | |
| 资本公积 | 758,483.04 | 758,483.04 | 758,483.04 | 758,483.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,891.69 | 6,019.59 | 5,917.37 | 10,414.44 | |
| 盈余公积 | 70,489.82 | 59,457.66 | 59,457.66 | 59,457.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,809.66 | 97,315.02 | 61,336.65 | 227,698.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,039,013.34 | 1,015,271.91 | 982,278.17 | 1,153,168.52 | |
| 少数股东权益 | 86,885.37 | 87,758.81 | 86,598.55 | 84,951.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,125,898.71 | 1,106,290.62 | 1,068,876.71 | 1,238,119.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,494,612.40 | 1,475,412.36 | 1,420,882.40 | 1,457,199.75 | |
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