洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,159,854.0918,870,240.0712,947,698.298,652,340.714,218,286.40
收到的税费返还--22,097.14------
收到的其他与经营活动有关的现金82,647.00354,380.83371,649.38324,201.04220,455.47
经营活动现金流入小计4,242,501.1019,246,718.0413,319,347.678,976,541.744,438,741.87
购买商品、接受劳务支付的现金3,228,761.9216,281,714.7411,221,484.227,483,661.543,707,422.50
支付给职工以及为职工支付的现金156,642.50346,677.17281,175.41198,775.6790,771.31
支付的各项税费255,223.17978,168.64717,939.51368,849.20139,636.23
支付的其他与经营活动有关的现金54,091.2385,957.1588,770.4549,061.6336,611.55
经营活动现金流出小计3,694,718.8317,692,517.6912,309,369.588,100,348.033,974,441.58
经营活动产生的现金流量净额547,782.271,554,200.351,009,978.09876,193.71464,300.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,259.78401,251.76668,837.25620,128.9359,095.91
取得投资收益所收到的现金14,805.38246,726.9042,616.9532,390.9321,272.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,186.1239,753.5234,858.398,252.47665.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,595.47101,084.65------
收到的其他与投资活动有关的现金13,740.9159,607.0233,118.9224,542.118,626.61
投资活动现金流入小计232,587.65848,423.84779,431.51685,314.4489,660.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166,015.911,292,439.81882,607.69658,325.01268,392.26
投资所支付的现金325,168.88564,552.31913,242.99845,310.67317,460.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,760.7257,300.3552,543.1141,144.4620,658.17
投资活动现金流出小计527,945.511,914,292.471,848,393.791,544,780.13606,510.54
投资活动产生的现金流量净额-295,357.86-1,065,868.63-1,068,962.28-859,465.70-516,850.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,017,062.917,174,417.597,305,361.405,378,467.293,255,712.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--315,051.8842,000.4641,551.88118,920.26
筹资活动现金流入小计3,017,062.917,489,469.477,347,361.865,420,019.173,374,632.45
偿还债务支付的现金3,050,552.747,390,835.456,470,928.205,076,815.013,314,617.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,552.42676,225.53471,141.55192,387.5899,796.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金95,967.47283,055.25186,586.97129,703.81147,325.20
筹资活动现金流出小计3,232,072.638,350,116.227,128,656.725,398,906.393,561,738.60
筹资活动产生的现金流量净额-215,009.71-860,646.76218,705.1421,112.77-187,106.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,033.9079,636.5747,922.8265,831.33594.32
五、现金及现金等价物净增加额40,448.60-292,678.47207,643.78103,672.13-239,061.85
加:期初现金及现金等价物余额2,611,876.402,904,554.872,904,554.872,904,554.872,904,554.87
六、期末现金及现金等价物余额2,652,325.002,611,876.403,112,198.653,008,226.992,665,493.01
附注
净利润--853,062.26--61,519.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,066.50--2,897.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--219,424.88--120,297.32--
无形资产摊销--50,097.48--36,880.32--
长期待摊费用摊销--6,549.02--2,759.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---283.46---814.60--
固定资产报废损失--1,985.35--398.69--
公允价值变动损失---168,050.36---126,372.97--
递延收益增加(减:减少)---739.05------
预计负债--7,645.80------
财务费用--459,064.88--224,207.12--
投资损失---248,330.29---22,102.68--
递延所得税资产减少---66,512.48---37,165.26--
递延所得税负债增加-------9,529.78--
存货的减少--41,175.54---89,435.84--
经营性应收项目的减少---263,780.55--648,105.41--
经营性应付项目的增加--579,217.67--51,153.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8,145.64--
经营活动产生现金流量净额--1,554,200.35--876,193.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,611,876.40--3,008,226.99--
现金的期初余额--2,904,554.87--2,904,554.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---292,678.47--103,672.13--
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