洛阳钼业

- 603993

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,352.73605,612.552,924,339.482,208,832.701,521,858.00
收到的税费返还------5.004.60
收到的其他与经营活动有关的现金70,890.7732,198.71113,628.06110,681.8076,861.60
经营活动现金流入小计1,241,243.50637,811.263,037,967.532,319,519.501,598,724.20
购买商品、接受劳务支付的现金602,433.66342,498.681,383,863.48902,501.80643,761.30
支付给职工以及为职工支付的现金119,199.7569,716.05205,833.76162,306.40115,493.90
支付的各项税费278,119.01170,368.98387,680.55390,450.70268,695.90
支付的其他与经营活动有关的现金18,509.737,590.91117,136.3944,719.7029,602.30
经营活动现金流出小计1,018,262.14590,174.612,094,514.171,499,978.601,057,553.40
经营活动产生的现金流量净额222,981.3647,636.65943,453.36819,540.90541,170.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,452.00444.41607,681.561,897,118.901,357,322.60
取得投资收益所收到的现金9,495.972,079.6020,715.7022,887.408,283.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4,363.0446.1045.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,960.702,170.80--8,226.806,313.40
投资活动现金流入小计27,908.674,694.81632,760.301,928,279.201,371,964.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,705.7949,707.76280,736.74135,414.9090,866.60
投资所支付的现金89,476.08505,247.91485,221.351,951,751.101,546,288.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额334,517.4111,608.68--26,767.4026,192.60
支付的其他与投资活动有关的现金10,967.20449.27106,521.01115,609.10102,178.90
投资活动现金流出小计542,666.48567,013.63872,479.102,229,542.501,765,526.50
投资活动产生的现金流量净额-514,757.81-562,318.82-239,718.80-301,263.30-393,562.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,016,271.37681,343.75857,193.23484,423.60171,877.80
发行债券收到的现金------99,950.00--
收到其他与筹资活动有关的现金174,746.09173,637.36301,396.89328,789.20232,107.60
筹资活动现金流入小计1,191,017.46854,981.111,158,590.12913,162.80403,985.40
偿还债务支付的现金686,209.84236,699.60999,966.38624,706.30196,226.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金272,439.2044,246.05264,612.64264,723.90200,644.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金235,078.12175,481.89278,656.04187,364.20182,185.20
筹资活动现金流出小计1,193,727.16456,427.541,543,235.061,076,794.40579,056.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,709.70398,553.57-384,644.94-163,631.60-175,070.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,428.98-18,962.8826,838.8835,113.803,571.60
五、现金及现金等价物净增加额-285,057.18-135,091.48345,928.50389,759.80-23,890.70
加:期初现金及现金等价物余额2,324,070.332,324,070.331,978,141.831,978,141.801,978,141.80
六、期末现金及现金等价物余额2,039,013.152,188,978.852,324,070.332,367,901.601,954,251.10
附注
净利润77,349.06--515,004.15--360,092.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,189.94--6,658.27--794.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧119,419.27--261,478.91--128,498.10
无形资产摊销63,113.66--132,766.76--65,426.50
长期待摊费用摊销1,215.81--1,894.93--909.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,067.60--3,112.20--506.40
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-13,695.26---12,240.80--7,929.70
递延收益增加(减:减少)-----741.52----
预计负债----------
财务费用85,335.83--161,997.86--76,888.20
投资损失-15,896.71---20,226.98---11,821.80
递延所得税资产减少-7,899.87---101,465.27---24,725.70
递延所得税负债增加-28,450.30-------32,230.60
存货的减少-59,620.79---116,795.25---60,077.50
经营性应收项目的减少-26,771.48--84,884.03---62,379.30
经营性应付项目的增加65,595.71--24,058.57--61,921.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-38,971.12------29,437.90
经营活动产生现金流量净额222,981.36--943,453.36--541,170.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,039,013.15--2,324,070.33--1,954,251.10
现金的期初余额2,324,070.33--1,978,141.83--1,978,141.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-285,057.18--345,928.50---23,890.70
下载全部历史数据到excel中 返回页顶