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| 洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,614,609.96 | 4,159,854.09 | 18,870,240.07 | 12,947,698.29 | 8,652,340.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 22,097.14 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,243.68 | 82,647.00 | 354,380.83 | 371,649.38 | 324,201.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,710,853.65 | 4,242,501.10 | 19,246,718.04 | 13,319,347.67 | 8,976,541.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,603,873.28 | 3,228,761.92 | 16,281,714.74 | 11,221,484.22 | 7,483,661.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,990.75 | 156,642.50 | 346,677.17 | 281,175.41 | 198,775.67 |
| 支付的各项税费 | 725,235.37 | 255,223.17 | 978,168.64 | 717,939.51 | 368,849.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,825.02 | 54,091.23 | 85,957.15 | 88,770.45 | 49,061.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,632,924.43 | 3,694,718.83 | 17,692,517.69 | 12,309,369.58 | 8,100,348.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,077,929.22 | 547,782.27 | 1,554,200.35 | 1,009,978.09 | 876,193.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 578,293.19 | 185,259.78 | 401,251.76 | 668,837.25 | 620,128.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,634.43 | 14,805.38 | 246,726.90 | 42,616.95 | 32,390.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,699.75 | 3,186.12 | 39,753.52 | 34,858.39 | 8,252.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,630.45 | 15,595.47 | 101,084.65 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,649.82 | 13,740.91 | 59,607.02 | 33,118.92 | 24,542.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 646,907.64 | 232,587.65 | 848,423.84 | 779,431.51 | 685,314.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 396,518.14 | 166,015.91 | 1,292,439.81 | 882,607.69 | 658,325.01 |
| 投资所支付的现金 | 905,865.59 | 325,168.88 | 564,552.31 | 913,242.99 | 845,310.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 498.58 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,644.52 | 36,760.72 | 57,300.35 | 52,543.11 | 41,144.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,347,526.84 | 527,945.51 | 1,914,292.47 | 1,848,393.79 | 1,544,780.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -700,619.20 | -295,357.86 | -1,065,868.63 | -1,068,962.28 | -859,465.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,683,165.30 | 3,017,062.91 | 7,174,417.59 | 7,305,361.40 | 5,378,467.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,728.71 | -- | 315,051.88 | 42,000.46 | 41,551.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,816,894.01 | 3,017,062.91 | 7,489,469.47 | 7,347,361.86 | 5,420,019.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,292,868.12 | 3,050,552.74 | 7,390,835.45 | 6,470,928.20 | 5,076,815.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242,754.04 | 85,552.42 | 676,225.53 | 471,141.55 | 192,387.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,759.93 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,016.24 | 95,967.47 | 283,055.25 | 186,586.97 | 129,703.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,718,638.40 | 3,232,072.63 | 8,350,116.22 | 7,128,656.72 | 5,398,906.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,255.61 | -215,009.71 | -860,646.76 | 218,705.14 | 21,112.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,327.80 | 3,033.90 | 79,636.57 | 47,922.82 | 65,831.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 479,893.43 | 40,448.60 | -292,678.47 | 207,643.78 | 103,672.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,611,876.40 | 2,611,876.40 | 2,904,554.87 | 2,904,554.87 | 2,904,554.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,091,769.82 | 2,652,325.00 | 2,611,876.40 | 3,112,198.65 | 3,008,226.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 633,039.15 | -- | 853,062.26 | -- | 61,519.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 68.84 | -- | 14,066.50 | -- | 2,897.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183,212.65 | -- | 219,424.88 | -- | 120,297.32 |
| 无形资产摊销 | 81,241.80 | -- | 50,097.48 | -- | 36,880.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,716.66 | -- | 6,549.02 | -- | 2,759.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,483.89 | -- | -283.46 | -- | -814.60 |
| 固定资产报废损失 | 127.72 | -- | 1,985.35 | -- | 398.69 |
| 公允价值变动损失 | 304,635.01 | -- | -168,050.36 | -- | -126,372.97 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -739.05 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | 7,645.80 | -- | -- |
| 财务费用 | 247,032.87 | -- | 459,064.88 | -- | 224,207.12 |
| 投资损失 | -34,083.98 | -- | -248,330.29 | -- | -22,102.68 |
| 递延所得税资产减少 | -41,850.08 | -- | -66,512.48 | -- | -37,165.26 |
| 递延所得税负债增加 | 36,234.96 | -- | -- | -- | -9,529.78 |
| 存货的减少 | -46,267.89 | -- | 41,175.54 | -- | -89,435.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -359,156.25 | -- | -263,780.55 | -- | 648,105.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 32,949.01 | -- | 579,217.67 | -- | 51,153.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 33,097.82 | -- | -- | -- | 8,145.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,077,929.22 | -- | 1,554,200.35 | -- | 876,193.71 |
| 债务转为资本 | 97,993.50 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,091,769.82 | -- | 2,611,876.40 | -- | 3,008,226.99 |
| 现金的期初余额 | 2,611,876.40 | -- | 2,904,554.87 | -- | 2,904,554.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 479,893.43 | -- | -292,678.47 | -- | 103,672.13 |
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