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| 洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,352.73 | 605,612.55 | 2,924,339.48 | 2,208,832.70 | 1,521,858.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 5.00 | 4.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,890.77 | 32,198.71 | 113,628.06 | 110,681.80 | 76,861.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,241,243.50 | 637,811.26 | 3,037,967.53 | 2,319,519.50 | 1,598,724.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,433.66 | 342,498.68 | 1,383,863.48 | 902,501.80 | 643,761.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,199.75 | 69,716.05 | 205,833.76 | 162,306.40 | 115,493.90 |
| 支付的各项税费 | 278,119.01 | 170,368.98 | 387,680.55 | 390,450.70 | 268,695.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,509.73 | 7,590.91 | 117,136.39 | 44,719.70 | 29,602.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,018,262.14 | 590,174.61 | 2,094,514.17 | 1,499,978.60 | 1,057,553.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,981.36 | 47,636.65 | 943,453.36 | 819,540.90 | 541,170.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,452.00 | 444.41 | 607,681.56 | 1,897,118.90 | 1,357,322.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,495.97 | 2,079.60 | 20,715.70 | 22,887.40 | 8,283.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4,363.04 | 46.10 | 45.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,960.70 | 2,170.80 | -- | 8,226.80 | 6,313.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,908.67 | 4,694.81 | 632,760.30 | 1,928,279.20 | 1,371,964.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,705.79 | 49,707.76 | 280,736.74 | 135,414.90 | 90,866.60 |
| 投资所支付的现金 | 89,476.08 | 505,247.91 | 485,221.35 | 1,951,751.10 | 1,546,288.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 334,517.41 | 11,608.68 | -- | 26,767.40 | 26,192.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,967.20 | 449.27 | 106,521.01 | 115,609.10 | 102,178.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 542,666.48 | 567,013.63 | 872,479.10 | 2,229,542.50 | 1,765,526.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -514,757.81 | -562,318.82 | -239,718.80 | -301,263.30 | -393,562.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,016,271.37 | 681,343.75 | 857,193.23 | 484,423.60 | 171,877.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 99,950.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,746.09 | 173,637.36 | 301,396.89 | 328,789.20 | 232,107.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,191,017.46 | 854,981.11 | 1,158,590.12 | 913,162.80 | 403,985.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 686,209.84 | 236,699.60 | 999,966.38 | 624,706.30 | 196,226.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272,439.20 | 44,246.05 | 264,612.64 | 264,723.90 | 200,644.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,078.12 | 175,481.89 | 278,656.04 | 187,364.20 | 182,185.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,193,727.16 | 456,427.54 | 1,543,235.06 | 1,076,794.40 | 579,056.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,709.70 | 398,553.57 | -384,644.94 | -163,631.60 | -175,070.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,428.98 | -18,962.88 | 26,838.88 | 35,113.80 | 3,571.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285,057.18 | -135,091.48 | 345,928.50 | 389,759.80 | -23,890.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,324,070.33 | 2,324,070.33 | 1,978,141.83 | 1,978,141.80 | 1,978,141.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,039,013.15 | 2,188,978.85 | 2,324,070.33 | 2,367,901.60 | 1,954,251.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,349.06 | -- | 515,004.15 | -- | 360,092.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,189.94 | -- | 6,658.27 | -- | 794.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,419.27 | -- | 261,478.91 | -- | 128,498.10 |
| 无形资产摊销 | 63,113.66 | -- | 132,766.76 | -- | 65,426.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,215.81 | -- | 1,894.93 | -- | 909.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,067.60 | -- | 3,112.20 | -- | 506.40 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -13,695.26 | -- | -12,240.80 | -- | 7,929.70 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -741.52 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 85,335.83 | -- | 161,997.86 | -- | 76,888.20 |
| 投资损失 | -15,896.71 | -- | -20,226.98 | -- | -11,821.80 |
| 递延所得税资产减少 | -7,899.87 | -- | -101,465.27 | -- | -24,725.70 |
| 递延所得税负债增加 | -28,450.30 | -- | -- | -- | -32,230.60 |
| 存货的减少 | -59,620.79 | -- | -116,795.25 | -- | -60,077.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,771.48 | -- | 84,884.03 | -- | -62,379.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 65,595.71 | -- | 24,058.57 | -- | 61,921.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -38,971.12 | -- | -- | -- | 29,437.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,981.36 | -- | 943,453.36 | -- | 541,170.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,039,013.15 | -- | 2,324,070.33 | -- | 1,954,251.10 |
| 现金的期初余额 | 2,324,070.33 | -- | 1,978,141.83 | -- | 1,978,141.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -285,057.18 | -- | 345,928.50 | -- | -23,890.70 |
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