洛阳钼业

- 603993

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,756,982.758,386,945.393,885,958.4812,443,002.068,426,536.20
收到的税费返还------20,172.92--
收到的其他与经营活动有关的现金68,500.0543,420.759,717.21443,396.90104,920.80
经营活动现金流入小计12,825,482.818,430,366.143,895,675.6912,906,571.878,531,457.00
购买商品、接受劳务支付的现金11,965,255.937,886,705.503,482,649.6611,235,659.077,106,429.62
支付给职工以及为职工支付的现金214,143.90155,312.8473,589.47218,611.09180,540.35
支付的各项税费354,562.61235,245.5670,378.25373,098.84259,434.79
支付的其他与经营活动有关的现金40,044.0021,236.0612,067.61229,957.5119,035.76
经营活动现金流出小计12,574,006.448,298,499.963,638,685.0012,057,326.517,565,440.52
经营活动产生的现金流量净额251,476.36131,866.18256,990.69849,245.36966,016.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金441,153.33411,572.75124,604.001,482,806.791,330,258.07
取得投资收益所收到的现金17,795.5511,150.801,511.5061,030.8719,882.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额852.01628.5095.2211,410.5796.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,550.505,550.50------
收到的其他与投资活动有关的现金508,865.66377,398.11151,755.79249,197.6343,482.49
投资活动现金流入小计974,217.05806,300.66277,966.501,804,445.871,393,719.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金249,432.80136,837.3768,355.79762,178.91164,848.40
投资所支付的现金850,956.49595,183.86370,640.731,613,992.801,397,156.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------59,796.00--
支付的其他与投资活动有关的现金574,735.61437,678.78280,947.86308,957.7994,212.76
投资活动现金流出小计1,675,124.891,169,700.00719,944.372,744,925.501,656,217.78
投资活动产生的现金流量净额-700,907.84-363,399.34-441,977.87-940,479.63-262,498.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,702.669,702.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,791,455.254,477,407.483,280,206.783,765,807.464,305,444.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,073,334.47184,352.02190,139.04371,544.69399,835.02
筹资活动现金流入小计7,874,492.384,671,462.163,470,345.824,137,352.154,705,279.73
偿还债务支付的现金6,061,749.714,175,771.152,807,944.663,355,416.594,107,197.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195,467.3275,525.1842,532.50267,878.52206,469.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,606.52----4,175.94--
支付其他与筹资活动有关的现金134,168.8567,419.6551,664.22471,826.95385,083.84
筹资活动现金流出小计6,391,385.884,318,715.972,902,141.374,095,122.064,698,751.59
筹资活动产生的现金流量净额1,483,106.50352,746.19568,204.4542,230.096,528.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,934.63-3,485.171,863.51-45,325.53-26,991.78
五、现金及现金等价物净增加额1,020,740.40117,727.85385,080.78-94,329.71683,054.69
加:期初现金及现金等价物余额1,144,895.041,144,895.041,144,895.041,239,224.751,239,224.75
六、期末现金及现金等价物余额2,165,635.441,262,622.901,529,975.821,144,895.041,922,279.44
附注
净利润--283,327.59--247,864.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,704.11--24,680.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109,037.22--247,323.88--
无形资产摊销--85,873.14--163,481.48--
长期待摊费用摊销--1,716.61--3,206.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.00--81.27--
固定资产报废损失--3.51--6,137.89--
公允价值变动损失--285,103.16--230,099.41--
递延收益增加(减:减少)-------741.78--
预计负债--1,672.04---23,867.47--
财务费用--75,943.38--158,140.49--
投资损失---10,064.43---40,881.54--
递延所得税资产减少---27,360.47---203,641.66--
递延所得税负债增加---16,598.11------
存货的减少---323,716.16---189,384.65--
经营性应收项目的减少---535,230.97---326,030.44--
经营性应付项目的增加--185,625.96--534,475.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---326.35------
经营活动产生现金流量净额--131,866.18--849,245.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,262,622.90--1,144,895.04--
现金的期初余额--1,144,895.04--1,239,224.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--117,727.85---94,329.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶