洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,894,984.672,449,860.877,178,625.273,219,392.961,170,352.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金78,170.7859,824.95475,325.80269,944.7370,890.77
经营活动现金流入小计4,973,155.452,509,685.827,653,951.063,489,337.691,241,243.50
购买商品、接受劳务支付的现金4,228,852.771,765,541.606,632,848.202,575,445.57602,433.66
支付给职工以及为职工支付的现金129,672.8760,756.01230,795.30177,143.79119,199.75
支付的各项税费168,936.9486,714.44416,833.47394,185.26278,119.01
支付的其他与经营活动有关的现金20,553.097,899.45202,991.31202,304.7418,509.73
经营活动现金流出小计4,548,015.681,920,911.507,483,468.283,349,079.351,018,262.14
经营活动产生的现金流量净额425,139.77588,774.32170,482.79140,258.34222,981.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,039,796.07116,923.88478,417.68205,535.2513,452.00
取得投资收益所收到的现金10,764.30819.62163,277.45153,405.999,495.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.83--2,441.7222.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,209.0212,044.04300,962.4816,365.774,960.70
投资活动现金流入小计1,076,805.23129,787.54945,099.34375,329.5527,908.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109,031.1649,995.49271,862.22170,527.60107,705.79
投资所支付的现金1,080,659.41757,386.62509,528.30555,448.1189,476.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----206,900.96682,665.67334,517.41
支付的其他与投资活动有关的现金62,079.2529,857.73224,718.1217,002.8510,967.20
投资活动现金流出小计1,251,769.82837,239.841,213,009.611,425,644.23542,666.48
投资活动产生的现金流量净额-174,964.59-707,452.30-267,910.27-1,050,314.67-514,757.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,413,340.781,276,618.583,209,174.031,625,367.521,016,271.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金372,855.43313,076.01290,327.81197,349.23174,746.09
筹资活动现金流入小计3,786,196.211,589,694.593,499,501.841,822,716.741,191,017.46
偿还债务支付的现金3,223,732.29846,442.683,137,219.451,184,191.51686,209.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158,026.4446,955.04420,315.42356,117.35272,439.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金360,865.92143,393.16966,704.10433,288.15235,078.12
筹资活动现金流出小计3,742,624.661,036,790.884,524,238.971,973,597.011,193,727.16
筹资活动产生的现金流量净额43,571.55552,903.71-1,024,737.13-150,880.27-2,709.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,448.437,688.9337,319.0442,709.759,428.98
五、现金及现金等价物净增加额298,195.18441,914.66-1,084,845.58-1,018,226.85-285,057.18
加:期初现金及现金等价物余额1,239,224.751,239,224.752,324,070.332,324,070.332,324,070.33
六、期末现金及现金等价物余额1,537,419.931,681,139.411,239,224.751,305,843.472,039,013.15
附注
净利润100,214.89--176,584.84--77,349.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,093.60--3,824.61--1,189.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112,366.78--235,429.46--119,419.27
无形资产摊销81,557.70--135,140.00--63,113.66
长期待摊费用摊销1,369.47--2,660.78--1,215.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-598.96--6,426.57--1,067.60
固定资产报废损失0.05--------
公允价值变动损失10,907.96--109,045.11---13,695.26
递延收益增加(减:减少)-----741.71----
预计负债----89.76----
财务费用96,221.35--207,788.59--85,335.83
投资损失-12,653.85---19,462.94---15,896.71
递延所得税资产减少-53,873.95---57,029.78---7,899.87
递延所得税负债增加-96,468.35-------28,450.30
存货的减少-137,344.08---273,812.97---59,620.79
经营性应收项目的减少190,082.76---111,058.58---26,771.48
经营性应付项目的增加91,106.04---231,448.83--65,595.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他43,276.38-------38,971.12
经营活动产生现金流量净额425,139.77--170,482.79--222,981.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,537,419.93--1,239,224.75--2,039,013.15
现金的期初余额1,239,224.75--2,324,070.33--2,324,070.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额298,195.18---1,084,845.58---285,057.18
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