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| 洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,894,984.67 | 2,449,860.87 | 7,178,625.27 | 3,219,392.96 | 1,170,352.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,170.78 | 59,824.95 | 475,325.80 | 269,944.73 | 70,890.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,973,155.45 | 2,509,685.82 | 7,653,951.06 | 3,489,337.69 | 1,241,243.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,228,852.77 | 1,765,541.60 | 6,632,848.20 | 2,575,445.57 | 602,433.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,672.87 | 60,756.01 | 230,795.30 | 177,143.79 | 119,199.75 |
| 支付的各项税费 | 168,936.94 | 86,714.44 | 416,833.47 | 394,185.26 | 278,119.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,553.09 | 7,899.45 | 202,991.31 | 202,304.74 | 18,509.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,548,015.68 | 1,920,911.50 | 7,483,468.28 | 3,349,079.35 | 1,018,262.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 425,139.77 | 588,774.32 | 170,482.79 | 140,258.34 | 222,981.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,039,796.07 | 116,923.88 | 478,417.68 | 205,535.25 | 13,452.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,764.30 | 819.62 | 163,277.45 | 153,405.99 | 9,495.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.83 | -- | 2,441.72 | 22.54 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,209.02 | 12,044.04 | 300,962.48 | 16,365.77 | 4,960.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,076,805.23 | 129,787.54 | 945,099.34 | 375,329.55 | 27,908.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,031.16 | 49,995.49 | 271,862.22 | 170,527.60 | 107,705.79 |
| 投资所支付的现金 | 1,080,659.41 | 757,386.62 | 509,528.30 | 555,448.11 | 89,476.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 206,900.96 | 682,665.67 | 334,517.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,079.25 | 29,857.73 | 224,718.12 | 17,002.85 | 10,967.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,251,769.82 | 837,239.84 | 1,213,009.61 | 1,425,644.23 | 542,666.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,964.59 | -707,452.30 | -267,910.27 | -1,050,314.67 | -514,757.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,413,340.78 | 1,276,618.58 | 3,209,174.03 | 1,625,367.52 | 1,016,271.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 372,855.43 | 313,076.01 | 290,327.81 | 197,349.23 | 174,746.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,786,196.21 | 1,589,694.59 | 3,499,501.84 | 1,822,716.74 | 1,191,017.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,223,732.29 | 846,442.68 | 3,137,219.45 | 1,184,191.51 | 686,209.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,026.44 | 46,955.04 | 420,315.42 | 356,117.35 | 272,439.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360,865.92 | 143,393.16 | 966,704.10 | 433,288.15 | 235,078.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,742,624.66 | 1,036,790.88 | 4,524,238.97 | 1,973,597.01 | 1,193,727.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,571.55 | 552,903.71 | -1,024,737.13 | -150,880.27 | -2,709.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,448.43 | 7,688.93 | 37,319.04 | 42,709.75 | 9,428.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 298,195.18 | 441,914.66 | -1,084,845.58 | -1,018,226.85 | -285,057.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,239,224.75 | 1,239,224.75 | 2,324,070.33 | 2,324,070.33 | 2,324,070.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,537,419.93 | 1,681,139.41 | 1,239,224.75 | 1,305,843.47 | 2,039,013.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,214.89 | -- | 176,584.84 | -- | 77,349.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,093.60 | -- | 3,824.61 | -- | 1,189.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,366.78 | -- | 235,429.46 | -- | 119,419.27 |
| 无形资产摊销 | 81,557.70 | -- | 135,140.00 | -- | 63,113.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,369.47 | -- | 2,660.78 | -- | 1,215.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -598.96 | -- | 6,426.57 | -- | 1,067.60 |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 10,907.96 | -- | 109,045.11 | -- | -13,695.26 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -741.71 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | 89.76 | -- | -- |
| 财务费用 | 96,221.35 | -- | 207,788.59 | -- | 85,335.83 |
| 投资损失 | -12,653.85 | -- | -19,462.94 | -- | -15,896.71 |
| 递延所得税资产减少 | -53,873.95 | -- | -57,029.78 | -- | -7,899.87 |
| 递延所得税负债增加 | -96,468.35 | -- | -- | -- | -28,450.30 |
| 存货的减少 | -137,344.08 | -- | -273,812.97 | -- | -59,620.79 |
| 经营性应收项目的减少 | 190,082.76 | -- | -111,058.58 | -- | -26,771.48 |
| 经营性应付项目的增加 | 91,106.04 | -- | -231,448.83 | -- | 65,595.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 43,276.38 | -- | -- | -- | -38,971.12 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 425,139.77 | -- | 170,482.79 | -- | 222,981.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,537,419.93 | -- | 1,239,224.75 | -- | 2,039,013.15 |
| 现金的期初余额 | 1,239,224.75 | -- | 2,324,070.33 | -- | 2,324,070.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 298,195.18 | -- | -1,084,845.58 | -- | -285,057.18 |
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