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| 洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,487.76 | 393,466.71 | 196,850.23 | 88,626.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,465.58 | 31,534.20 | 15,651.14 | 4,990.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 806,953.34 | 425,000.91 | 212,501.38 | 93,617.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,093.60 | 233,975.78 | 88,351.93 | 37,055.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,787.75 | 42,634.78 | 28,997.50 | 15,827.93 | |
| 支付的各项税费 | 67,911.45 | 44,092.40 | 29,968.34 | 8,101.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,677.89 | 17,742.19 | 11,687.85 | 6,151.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,470.70 | 338,445.14 | 159,005.62 | 67,136.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,482.64 | 86,555.76 | 53,495.75 | 26,480.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 333,592.85 | 334,537.28 | 254,537.28 | 169,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,086.19 | 30,366.67 | 16,995.09 | 13,984.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,929.95 | 24.73 | 17.40 | 0.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,608.99 | 364,928.67 | 271,549.77 | 183,485.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,426.15 | 19,975.22 | 15,486.65 | 6,940.80 | |
| 投资所支付的现金 | 141,619.29 | 261,418.92 | 191,982.25 | 46,769.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,810,466.17 | 1,126,220.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,896.45 | 53.72 | 53.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,128,408.06 | 1,407,667.98 | 207,522.61 | 53,709.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,764,799.07 | -1,042,739.31 | 64,027.16 | 129,775.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,942,920.87 | 1,928,821.19 | 677,848.05 | 382,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302,728.31 | 345,190.39 | 107,071.96 | 37,096.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,245,649.18 | 2,274,011.57 | 784,920.01 | 419,296.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 518,663.97 | 757,410.22 | 461,004.29 | 169,359.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,837.42 | 68,193.68 | 8,650.10 | 4,044.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,157.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,078.79 | 237,439.39 | 98,278.07 | 97,498.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 846,580.18 | 1,063,043.29 | 567,932.46 | 270,901.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,399,069.00 | 1,210,968.28 | 216,987.55 | 148,394.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,052.00 | 6,669.03 | 1,642.00 | -842.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,195.42 | 261,453.77 | 336,152.46 | 303,808.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 898,216.23 | 898,216.23 | 898,216.23 | 898,216.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 842,020.81 | 1,159,670.00 | 1,234,368.69 | 1,202,025.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,923.84 | -- | 50,156.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,185.53 | -- | 2,153.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,966.94 | -- | 27,128.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,044.28 | -- | 5,087.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,216.06 | -- | 1,353.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -577.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,642.03 | -- | -3,498.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,574.88 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,951.84 | -- | 8,899.75 | -- | |
| 投资损失 | -17,418.26 | -- | -13,948.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -896.18 | -- | 3,463.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,536.75 | -- | 12,622.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,291.14 | -- | -39,400.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,687.39 | -- | 15,891.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -16,413.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 291,482.64 | -- | 53,495.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 842,020.81 | -- | 1,234,368.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 898,216.23 | -- | 898,216.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,195.42 | -- | 336,152.46 | -- | |
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