洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金764,487.76393,466.71196,850.2388,626.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金42,465.5831,534.2015,651.144,990.48
经营活动现金流入小计806,953.34425,000.91212,501.3893,617.34
购买商品、接受劳务支付的现金327,093.60233,975.7888,351.9337,055.87
支付给职工以及为职工支付的现金80,787.7542,634.7828,997.5015,827.93
支付的各项税费67,911.4544,092.4029,968.348,101.24
支付的其他与经营活动有关的现金39,677.8917,742.1911,687.856,151.64
经营活动现金流出小计515,470.70338,445.14159,005.6267,136.68
经营活动产生的现金流量净额291,482.6486,555.7653,495.7526,480.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金333,592.85334,537.28254,537.28169,500.00
取得投资收益所收到的现金27,086.1930,366.6716,995.0913,984.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,929.9524.7317.400.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计363,608.99364,928.67271,549.77183,485.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,426.1519,975.2215,486.656,940.80
投资所支付的现金141,619.29261,418.92191,982.2546,769.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,810,466.171,126,220.12----
支付的其他与投资活动有关的现金90,896.4553.7253.72--
投资活动现金流出小计3,128,408.061,407,667.98207,522.6153,709.83
投资活动产生的现金流量净额-2,764,799.07-1,042,739.3164,027.16129,775.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,942,920.871,928,821.19677,848.05382,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金302,728.31345,190.39107,071.9637,096.58
筹资活动现金流入小计3,245,649.182,274,011.57784,920.01419,296.58
偿还债务支付的现金518,663.97757,410.22461,004.29169,359.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,837.4268,193.688,650.104,044.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,157.01------
支付其他与筹资活动有关的现金217,078.79237,439.3998,278.0797,498.07
筹资活动现金流出小计846,580.181,063,043.29567,932.46270,901.95
筹资活动产生的现金流量净额2,399,069.001,210,968.28216,987.55148,394.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,052.006,669.031,642.00-842.26
五、现金及现金等价物净增加额-56,195.42261,453.77336,152.46303,808.85
加:期初现金及现金等价物余额898,216.23898,216.23898,216.23898,216.23
六、期末现金及现金等价物余额842,020.811,159,670.001,234,368.691,202,025.08
附注
净利润101,923.84--50,156.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,185.53--2,153.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,966.94--27,128.04--
无形资产摊销31,044.28--5,087.96--
长期待摊费用摊销1,216.06--1,353.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-577.06------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,642.03---3,498.28--
递延收益增加(减:减少)-2,574.88------
预计负债--------
财务费用80,951.84--8,899.75--
投资损失-17,418.26---13,948.14--
递延所得税资产减少-896.18--3,463.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,536.75--12,622.31--
经营性应收项目的减少-55,291.14---39,400.61--
经营性应付项目的增加41,687.39--15,891.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----16,413.33--
经营活动产生现金流量净额291,482.64--53,495.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额842,020.81--1,234,368.69--
现金的期初余额898,216.23--898,216.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-56,195.42--336,152.46--
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