洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,459,424.951,742,680.411,217,412.48524,936.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金65,481.51110,474.3013,695.584,236.58
经营活动现金流入小计2,524,906.461,853,154.711,231,108.06529,172.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,173,623.44861,468.05594,983.20275,376.49
支付给职工以及为职工支付的现金177,018.92150,625.61108,875.1938,788.80
支付的各项税费204,012.68191,883.43126,649.6351,026.21
支付的其他与经营活动有关的现金127,370.2482,531.9952,458.8921,256.59
经营活动现金流出小计1,682,025.271,286,509.08882,966.91386,448.09
经营活动产生的现金流量净额842,881.19566,645.63348,141.15142,724.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,281.29226,731.74119,037.0650,000.00
取得投资收益所收到的现金9,333.0821,992.5220,921.55516.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,699.0449.6233.4033.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,929.472,631.51--
投资活动现金流入小计212,313.41254,703.35142,623.5250,550.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,647.6153,454.3440,196.2815,592.36
投资所支付的现金483,428.761,412,821.3035,396.6063,670.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,585.43---22,943.70
支付的其他与投资活动有关的现金33,159.6725,949.088,286.7414,256.26
投资活动现金流出小计623,236.031,498,810.1583,879.6270,575.51
投资活动产生的现金流量净额-410,922.62-1,244,106.8058,743.90-20,025.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,785,863.272,104,599.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,056,050.62752,993.17275,178.5740,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金148,519.61157,027.19154,552.61141,161.07
筹资活动现金流入小计2,990,433.493,014,619.36429,731.18181,161.07
偿还债务支付的现金1,103,895.07905,451.03325,855.80178,147.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214,730.54217,721.61151,594.2077,580.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,752.04------
支付其他与筹资活动有关的现金934,604.28164,622.0349,848.6245,745.70
筹资活动现金流出小计2,253,229.891,287,794.67527,298.62301,473.78
筹资活动产生的现金流量净额737,203.601,726,824.69-97,567.44-120,312.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,041.15-15,863.05-22,322.329,214.76
五、现金及现金等价物净增加额1,136,121.021,033,500.47286,995.2911,601.10
加:期初现金及现金等价物余额842,020.81842,020.81842,020.81842,020.81
六、期末现金及现金等价物余额1,978,141.831,875,521.281,129,016.10853,621.90
附注
净利润359,561.54--136,944.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,660.15--568.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧290,919.71--166,002.74--
无形资产摊销172,144.32--62,484.47--
长期待摊费用摊销1,533.93--1,553.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,749.16--461.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失47,176.59--32,601.27--
递延收益增加(减:减少)-741.54------
预计负债--------
财务费用164,781.46--107,401.64--
投资损失-10,869.90---4,558.79--
递延所得税资产减少-50,438.05--4,003.13--
递延所得税负债增加-----48,339.69--
存货的减少-108,766.06---20,883.19--
经营性应收项目的减少-71,084.43---62,422.11--
经营性应付项目的增加26,338.73---11,677.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----15,998.63--
经营活动产生现金流量净额842,881.19--348,141.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,978,141.83--1,129,016.10--
现金的期初余额842,020.81--842,020.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,136,121.02--286,995.29--
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