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| 洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,459,424.95 | 1,742,680.41 | 1,217,412.48 | 524,936.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,481.51 | 110,474.30 | 13,695.58 | 4,236.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,524,906.46 | 1,853,154.71 | 1,231,108.06 | 529,172.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,173,623.44 | 861,468.05 | 594,983.20 | 275,376.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,018.92 | 150,625.61 | 108,875.19 | 38,788.80 | |
| 支付的各项税费 | 204,012.68 | 191,883.43 | 126,649.63 | 51,026.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,370.24 | 82,531.99 | 52,458.89 | 21,256.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,682,025.27 | 1,286,509.08 | 882,966.91 | 386,448.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 842,881.19 | 566,645.63 | 348,141.15 | 142,724.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,281.29 | 226,731.74 | 119,037.06 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,333.08 | 21,992.52 | 20,921.55 | 516.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,699.04 | 49.62 | 33.40 | 33.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,929.47 | 2,631.51 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,313.41 | 254,703.35 | 142,623.52 | 50,550.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,647.61 | 53,454.34 | 40,196.28 | 15,592.36 | |
| 投资所支付的现金 | 483,428.76 | 1,412,821.30 | 35,396.60 | 63,670.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,585.43 | -- | -22,943.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,159.67 | 25,949.08 | 8,286.74 | 14,256.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 623,236.03 | 1,498,810.15 | 83,879.62 | 70,575.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,922.62 | -1,244,106.80 | 58,743.90 | -20,025.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,785,863.27 | 2,104,599.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,056,050.62 | 752,993.17 | 275,178.57 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,519.61 | 157,027.19 | 154,552.61 | 141,161.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,990,433.49 | 3,014,619.36 | 429,731.18 | 181,161.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,103,895.07 | 905,451.03 | 325,855.80 | 178,147.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214,730.54 | 217,721.61 | 151,594.20 | 77,580.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,752.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 934,604.28 | 164,622.03 | 49,848.62 | 45,745.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,253,229.89 | 1,287,794.67 | 527,298.62 | 301,473.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 737,203.60 | 1,726,824.69 | -97,567.44 | -120,312.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,041.15 | -15,863.05 | -22,322.32 | 9,214.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,136,121.02 | 1,033,500.47 | 286,995.29 | 11,601.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 842,020.81 | 842,020.81 | 842,020.81 | 842,020.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,978,141.83 | 1,875,521.28 | 1,129,016.10 | 853,621.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 359,561.54 | -- | 136,944.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,660.15 | -- | 568.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290,919.71 | -- | 166,002.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172,144.32 | -- | 62,484.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,533.93 | -- | 1,553.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,749.16 | -- | 461.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47,176.59 | -- | 32,601.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -741.54 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 164,781.46 | -- | 107,401.64 | -- | |
| 投资损失 | -10,869.90 | -- | -4,558.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50,438.05 | -- | 4,003.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -48,339.69 | -- | |
| 存货的减少 | -108,766.06 | -- | -20,883.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,084.43 | -- | -62,422.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,338.73 | -- | -11,677.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -15,998.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 842,881.19 | -- | 348,141.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,978,141.83 | -- | 1,129,016.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 842,020.81 | -- | 842,020.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,136,121.02 | -- | 286,995.29 | -- | |
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