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| 洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,111,560.78 | 12,761,118.88 | 9,146,332.26 | 4,325,870.51 | |
| 收到的税费返还 | 17,995.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 582,496.15 | 75,483.42 | 43,203.66 | 15,984.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,712,052.77 | 12,836,602.30 | 9,189,535.92 | 4,341,855.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,834,457.78 | 10,585,929.65 | 7,555,353.54 | 4,123,647.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,691.14 | 245,903.89 | 176,663.63 | 83,726.80 | |
| 支付的各项税费 | 959,824.47 | 862,056.29 | 561,987.79 | 218,974.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,703.26 | 62,140.38 | 45,380.44 | 25,326.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,166,676.66 | 11,756,030.21 | 8,339,385.39 | 4,451,675.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,545,376.11 | 1,080,572.09 | 850,150.52 | -109,820.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 799,494.71 | 638,015.64 | 583,015.47 | 114,367.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159,911.33 | 51,398.87 | 29,711.20 | 6,981.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,803.73 | 1,732.99 | 376.10 | 10.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,375.72 | 2,700.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,091.51 | 24,410.93 | 16,242.62 | 9,638.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,162,676.99 | 718,258.43 | 631,695.39 | 133,348.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,051,775.93 | 570,717.63 | 375,745.87 | 156,063.40 | |
| 投资所支付的现金 | 626,452.46 | 898,925.50 | 580,921.49 | 525,711.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 221,614.03 | 51,000.29 | 46,942.23 | 7,496.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,899,842.42 | 1,520,643.42 | 1,003,609.59 | 689,271.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -737,165.42 | -802,385.00 | -371,914.20 | -555,923.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,703.48 | 3.37 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.48 | 3.37 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,948,271.98 | 8,150,561.14 | 5,928,601.08 | 4,288,871.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 507,620.04 | 698,832.36 | 394,345.80 | 384,812.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,555,595.50 | 8,849,396.87 | 6,322,946.88 | 4,673,684.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,135,903.33 | 7,279,152.29 | 5,965,002.71 | 3,026,301.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 479,167.20 | 317,005.68 | 87,583.79 | 37,180.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,179.56 | 310,016.71 | 173,457.36 | 97,164.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,765,250.09 | 7,906,174.68 | 6,226,043.86 | 3,160,646.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,654.59 | 943,222.19 | 96,903.02 | 1,513,037.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266,729.69 | 167,559.70 | 77,293.48 | 9,007.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 865,285.78 | 1,388,968.99 | 652,432.82 | 856,301.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,039,269.08 | 2,039,269.08 | 2,039,269.08 | 2,039,269.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,904,554.87 | 3,428,238.07 | 2,691,701.91 | 2,895,570.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 719,170.08 | -- | 481,806.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,527.31 | -- | 1,972.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 281,874.75 | -- | 135,560.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151,873.26 | -- | 70,190.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,425.96 | -- | 1,858.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,912.80 | -- | -1,330.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,363.85 | -- | 2,928.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 161,083.03 | -- | 112,852.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -739.05 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 20,044.83 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 296,941.24 | -- | 107,733.51 | -- | |
| 投资损失 | -72,591.95 | -- | -34,504.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31,376.43 | -- | -8,182.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 9,420.75 | -- | |
| 存货的减少 | -561,270.51 | -- | -57,512.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 286,348.19 | -- | -305,611.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,848.86 | -- | 241,301.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 80,037.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,545,376.11 | -- | 850,150.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,904,554.87 | -- | 2,691,701.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,039,269.08 | -- | 2,039,269.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 865,285.78 | -- | 652,432.82 | -- | |
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