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| 继峰股份(603997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,752.73 | 57,336.41 | 44,828.91 | 61,329.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,154.72 | 67,613.01 | 73,249.19 | 64,829.83 | |
| 应收票据 | 15,445.89 | 16,998.93 | 19,312.11 | 20,165.63 | |
| 应收账款 | 52,708.83 | 50,614.08 | 53,937.08 | 44,664.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 984.01 | 2,931.41 | 2,107.44 | 2,930.93 | |
| 其他应收款(合计) | 432.22 | 393.78 | 758.39 | 1,203.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 432.22 | 393.78 | 758.39 | 1,203.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,389.20 | 37,391.07 | 37,173.26 | 38,584.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,546.88 | 1,770.18 | 2,297.19 | 1,053.50 | |
| 流动资产合计 | 181,259.75 | 167,435.86 | 160,414.37 | 169,931.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 118.85 | 126.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,294.09 | 9,304.23 | 7,815.19 | 6,819.72 | |
| 在建工程 | 8,294.09 | 9,304.23 | 7,815.19 | 6,819.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,905.89 | 46,899.57 | 46,294.39 | 46,066.91 | |
| 固定资产净额 | 48,905.89 | 46,899.57 | 46,294.39 | 46,066.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,340.28 | 10,774.44 | 9,212.10 | 9,064.56 | |
| 开发支出 | 678.11 | 437.44 | 234.42 | -- | |
| 商誉 | 317.01 | 404.82 | 0.72 | 0.73 | |
| 长期待摊费用 | 637.35 | 980.16 | 1,058.04 | 687.99 | |
| 递延所得税资产 | 763.41 | 531.33 | 795.70 | 453.26 | |
| 其他非流动资产 | 1,171.15 | 1,437.65 | 3,054.27 | 1,013.05 | |
| 非流动资产合计 | 72,107.28 | 70,769.64 | 68,583.68 | 64,233.03 | |
| 资产总计 | 253,367.04 | 238,205.50 | 228,998.05 | 234,164.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,689.76 | 8,661.10 | 9,072.10 | 7,734.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,296.37 | 30,636.25 | 33,153.58 | 29,997.22 | |
| 应付票据 | 2,717.91 | -- | 2,006.34 | 1,893.70 | |
| 应付账款 | 32,578.46 | -- | 31,147.24 | 28,103.52 | |
| 预收款项 | 1,443.11 | 664.05 | 501.50 | 60.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,274.41 | 3,487.74 | 3,041.76 | 3,441.79 | |
| 应交税费 | 5,217.19 | 2,864.82 | 2,682.51 | 1,995.76 | |
| 其他应付款(合计) | 5,577.46 | 5,465.28 | 5,623.88 | 5,282.47 | |
| 应付利息 | 5.19 | 34.52 | 20.09 | 2.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,572.27 | -- | 5,603.78 | 5,280.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,498.30 | 51,779.25 | 54,075.33 | 48,512.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 747.81 | 609.43 | 612.59 | 615.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 747.81 | 609.43 | 612.59 | 615.75 | |
| 负债合计 | 62,246.12 | 52,388.68 | 54,687.92 | 49,127.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,964.90 | 63,771.92 | 63,771.92 | 63,771.92 | |
| 资本公积 | 25,971.31 | 24,937.26 | 24,442.74 | 23,940.98 | |
| 减：库存股 | 5,342.50 | 4,716.43 | 4,716.43 | 4,716.43 | |
| 其他综合收益 | 392.04 | 2,276.78 | 361.03 | 276.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,658.74 | 12,683.23 | 12,683.23 | 12,683.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,288.00 | 82,285.50 | 73,542.69 | 84,709.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,932.48 | 181,238.26 | 170,085.18 | 180,665.37 | |
| 少数股东权益 | 4,188.44 | 4,578.56 | 4,224.95 | 4,371.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,120.92 | 185,816.82 | 174,310.13 | 185,036.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,367.04 | 238,205.50 | 228,998.05 | 234,164.54 | |
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