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| 继峰股份(603997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,461.99 | 2,054,196.68 | 142,961.39 | 98,042.33 | 56,324.26 |
| 收到的税费返还 | -- | 612.38 | 478.29 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,087.65 | 7,065.16 | 2,042.59 | 1,537.97 | 854.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,549.64 | 2,061,874.22 | 145,482.27 | 99,580.30 | 57,178.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,992.83 | 1,358,691.98 | 68,240.03 | 47,870.63 | 29,634.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,289.36 | 454,810.83 | 28,554.55 | 18,834.80 | 8,905.88 |
| 支付的各项税费 | 9,874.99 | 51,432.80 | 16,131.47 | 11,996.90 | 6,931.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,379.07 | 79,992.24 | 14,672.82 | 10,092.78 | 3,300.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,536.25 | 1,944,927.84 | 127,598.87 | 88,795.12 | 48,773.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,986.61 | 116,946.38 | 17,883.40 | 10,785.18 | 8,405.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.09 | 379.41 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 713.85 | 3,853.04 | 967.37 | 484.58 | 357.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 137.63 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 776.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 991.94 | 5,146.80 | 967.37 | 484.58 | 357.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,653.15 | 100,685.64 | 12,489.15 | 9,051.22 | 4,808.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 473.71 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 43,800.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,024.52 | 10,308.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,677.67 | 155,267.51 | 12,489.15 | 9,051.22 | 4,808.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,685.73 | -150,120.71 | -11,521.77 | -8,566.64 | -4,451.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,636.00 | 36.00 | 24.00 | 24.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 36.00 | 36.00 | 24.00 | 24.00 |
| 取得借款收到的现金 | 85,161.51 | 198,890.06 | 7,555.72 | 1,899.76 | 529.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,621.20 | 6,100.95 | 5,489.43 | 544.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,782.71 | 211,627.02 | 13,081.14 | 2,468.28 | 553.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,434.47 | 147,080.02 | 4,925.28 | 273.00 | 80.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,124.04 | 41,113.39 | 21,350.88 | 21,287.26 | 28.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,227.96 | 1,266.71 | 1,266.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,894.46 | 19,814.10 | 1,904.12 | 678.39 | 1,814.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,452.97 | 208,007.52 | 28,180.28 | 22,238.65 | 1,922.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,329.74 | 3,619.50 | -15,099.14 | -19,770.37 | -1,369.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,142.09 | -2,375.67 | -1,020.41 | -1,292.96 | -44.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,484.69 | -31,930.50 | -9,757.92 | -18,844.79 | 2,539.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,673.31 | 229,603.81 | 60,450.84 | 60,450.84 | 60,450.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,188.62 | 197,673.31 | 50,692.92 | 41,606.04 | 62,990.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,165.23 | -- | 11,538.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,065.22 | -- | 350.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,058.34 | -- | 2,669.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,329.26 | -- | 293.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,696.55 | -- | 174.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 120.08 | -- | -5.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,343.75 | -- | -190.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 77.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,360.52 | -- | 118.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,106.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,905.89 | -- | 4,476.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,950.89 | -- | 1,141.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,994.26 | -- | -15,268.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,804.65 | -- | 5,487.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 116,946.38 | -- | 10,785.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 197,673.31 | -- | 41,606.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 229,603.81 | -- | 60,450.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,930.50 | -- | -18,844.79 | -- |
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