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| 继峰股份(603997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,237.83 | 2,319,200.53 | 1,687,417.73 | 1,096,761.58 | 508,521.92 |
| 收到的税费返还 | -- | 266.84 | 174.76 | 172.94 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.85 | 6,386.64 | 3,224.45 | 2,573.70 | 1,742.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,692.67 | 2,325,854.01 | 1,690,816.95 | 1,099,508.22 | 510,264.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,017.40 | 1,491,453.58 | 1,104,388.17 | 752,888.08 | 345,110.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,144.93 | 548,015.29 | 405,962.10 | 267,033.18 | 122,926.56 |
| 支付的各项税费 | 10,730.24 | 47,898.75 | 27,697.15 | 23,153.88 | 13,258.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,689.74 | 73,679.83 | 53,316.25 | 27,993.93 | 14,194.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 551,582.32 | 2,161,047.45 | 1,591,363.68 | 1,071,069.06 | 495,490.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,110.36 | 164,806.56 | 99,453.27 | 28,439.15 | 14,773.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125.00 | 21,080.00 | 6,080.00 | 2,780.00 | 280.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,524.49 | 803.77 | 3,676.56 | 2,125.13 | 1,061.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,172.73 | 2,410.90 | 3,565.07 | 3,196.68 | 1,357.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,092.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,822.22 | 26,387.30 | 13,321.63 | 8,101.81 | 2,698.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,234.73 | 127,806.63 | 72,348.62 | 41,510.92 | 18,709.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,061.63 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157.20 | 20,800.00 | 5,834.58 | 2,508.30 | 5.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,453.56 | 148,606.63 | 78,183.19 | 44,019.22 | 18,715.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,631.34 | -122,219.33 | -64,861.56 | -35,917.40 | -16,017.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,540.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,540.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 156,757.70 | 187,801.28 | 151,335.48 | 123,089.89 | 90,294.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,823.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,297.70 | 197,025.25 | 157,735.48 | 123,089.89 | 90,294.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,311.48 | 170,205.94 | 171,488.78 | 122,231.15 | 117,363.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,884.02 | 35,997.30 | 25,872.05 | 15,181.18 | 7,228.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,287.80 | 1,287.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,214.22 | 18,874.09 | 16,282.60 | 9,661.49 | 4,534.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,409.72 | 225,077.33 | 213,643.43 | 147,073.81 | 129,126.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,887.99 | -28,052.08 | -55,907.95 | -23,983.92 | -38,831.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,012.26 | 5,345.25 | 6,950.08 | 11,177.15 | 1,736.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,354.74 | 19,880.39 | -14,366.15 | -20,285.03 | -38,338.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,864.41 | 114,984.02 | 114,984.02 | 114,984.02 | 114,984.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,219.15 | 134,864.41 | 100,617.86 | 94,698.99 | 76,645.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,777.89 | -- | 8,634.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,085.25 | -- | 385.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,207.98 | -- | 25,080.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,227.13 | -- | 5,688.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,023.55 | -- | 1,158.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 423.19 | -- | 201.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47,113.95 | -- | 12,689.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -406.71 | -- | -94.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,781.96 | -- | -2,632.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,629.17 | -- | 1,207.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,620.35 | -- | 10,355.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -137,451.50 | -- | -35,253.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 157,033.69 | -- | -6,289.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 164,806.56 | -- | 28,439.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 34,868.94 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,864.41 | -- | 94,698.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,984.02 | -- | 114,984.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,880.39 | -- | -20,285.03 | -- |
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