继峰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
继峰股份(603997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,200,961.54775,394.67461,461.992,054,196.68142,961.39
收到的税费返还104.3468.60--612.38478.29
收到的其他与经营活动有关的现金7,894.405,956.992,087.657,065.162,042.59
经营活动现金流入小计1,208,960.28781,420.27463,549.642,061,874.22145,482.27
购买商品、接受劳务支付的现金856,074.84600,524.94352,992.831,358,691.9868,240.03
支付给职工以及为职工支付的现金289,236.01177,079.26104,289.36454,810.8328,554.55
支付的各项税费36,093.0121,587.809,874.9951,432.8016,131.47
支付的其他与经营活动有关的现金33,616.5220,168.6510,379.0779,992.2414,672.82
经营活动现金流出小计1,215,020.38819,360.64477,536.251,944,927.84127,598.87
经营活动产生的现金流量净额-6,060.10-37,940.38-13,986.61116,946.3817,883.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金172.12172.12------
取得投资收益所收到的现金820.33579.10278.09379.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,616.282,563.93713.853,853.04967.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额243.87----137.63--
收到的其他与投资活动有关的现金2,304.55805.08--776.72--
投资活动现金流入小计8,157.164,120.23991.945,146.80967.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,787.1129,139.4717,653.15100,685.6412,489.15
投资所支付的现金------473.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------43,800.00--
支付的其他与投资活动有关的现金35,655.6312,377.1110,024.5210,308.16--
投资活动现金流出小计82,442.7541,516.5827,677.67155,267.5112,489.15
投资活动产生的现金流量净额-74,285.59-37,396.35-26,685.73-150,120.71-11,521.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,636.0036.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------36.0036.00
取得借款收到的现金149,205.94140,500.0185,161.51198,890.067,555.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,606.92--2,621.206,100.955,489.43
筹资活动现金流入小计150,812.85140,500.0187,782.71211,627.0213,081.14
偿还债务支付的现金103,855.4689,236.6873,434.47147,080.024,925.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,004.6428,717.693,124.0441,113.3921,350.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,628.34293.40--2,227.961,266.71
支付其他与筹资活动有关的现金22,014.017,879.524,894.4619,814.101,904.12
筹资活动现金流出小计160,874.12125,833.8981,452.97208,007.5228,180.28
筹资活动产生的现金流量净额-10,061.2714,666.126,329.743,619.50-15,099.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,909.36-287.10-3,142.09-2,375.67-1,020.41
五、现金及现金等价物净增加额-86,497.59-60,957.71-37,484.69-31,930.50-9,757.92
加:期初现金及现金等价物余额197,673.31197,673.31197,673.31229,603.8160,450.84
六、期末现金及现金等价物余额111,175.73136,715.60160,188.62197,673.3150,692.92
附注
净利润---42,126.71--36,165.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,834.82--2,065.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,642.80--60,058.34--
无形资产摊销--14,985.78--14,329.26--
长期待摊费用摊销--1,510.55--2,696.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,106.46--120.08--
固定资产报废损失------0.23--
公允价值变动损失--0.44---0.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,930.10--24,343.75--
投资损失---163.02--77.96--
递延所得税资产减少---6,164.08---2,360.52--
递延所得税负债增加---42.18--2,106.13--
存货的减少--13,158.29---4,905.89--
经营性应收项目的减少--1,603.00--13,950.89--
经营性应付项目的增加---75,739.02---35,994.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,804.65--
经营活动产生现金流量净额---37,940.38--116,946.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,715.60--197,673.31--
现金的期初余额--197,673.31--229,603.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,957.71---31,930.50--
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