继峰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
继峰股份(603997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金461,461.992,054,196.68142,961.3998,042.3356,324.26
收到的税费返还--612.38478.29----
收到的其他与经营活动有关的现金2,087.657,065.162,042.591,537.97854.35
经营活动现金流入小计463,549.642,061,874.22145,482.2799,580.3057,178.60
购买商品、接受劳务支付的现金352,992.831,358,691.9868,240.0347,870.6329,634.90
支付给职工以及为职工支付的现金104,289.36454,810.8328,554.5518,834.808,905.88
支付的各项税费9,874.9951,432.8016,131.4711,996.906,931.66
支付的其他与经营活动有关的现金10,379.0779,992.2414,672.8210,092.783,300.85
经营活动现金流出小计477,536.251,944,927.84127,598.8788,795.1248,773.29
经营活动产生的现金流量净额-13,986.61116,946.3817,883.4010,785.188,405.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金278.09379.41------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额713.853,853.04967.37484.58357.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--137.63------
收到的其他与投资活动有关的现金--776.72------
投资活动现金流入小计991.945,146.80967.37484.58357.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,653.15100,685.6412,489.159,051.224,808.49
投资所支付的现金--473.71------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--43,800.00------
支付的其他与投资活动有关的现金10,024.5210,308.16------
投资活动现金流出小计27,677.67155,267.5112,489.159,051.224,808.49
投资活动产生的现金流量净额-26,685.73-150,120.71-11,521.77-8,566.64-4,451.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,636.0036.0024.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--36.0036.0024.0024.00
取得借款收到的现金85,161.51198,890.067,555.721,899.76529.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,621.206,100.955,489.43544.51--
筹资活动现金流入小计87,782.71211,627.0213,081.142,468.28553.07
偿还债务支付的现金73,434.47147,080.024,925.28273.0080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,124.0441,113.3921,350.8821,287.2628.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,227.961,266.711,266.71--
支付其他与筹资活动有关的现金4,894.4619,814.101,904.12678.391,814.07
筹资活动现金流出小计81,452.97208,007.5228,180.2822,238.651,922.14
筹资活动产生的现金流量净额6,329.743,619.50-15,099.14-19,770.37-1,369.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,142.09-2,375.67-1,020.41-1,292.96-44.94
五、现金及现金等价物净增加额-37,484.69-31,930.50-9,757.92-18,844.792,539.82
加:期初现金及现金等价物余额197,673.31229,603.8160,450.8460,450.8460,450.84
六、期末现金及现金等价物余额160,188.62197,673.3150,692.9241,606.0462,990.66
附注
净利润--36,165.23--11,538.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,065.22--350.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,058.34--2,669.73--
无形资产摊销--14,329.26--293.79--
长期待摊费用摊销--2,696.55--174.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--120.08---5.07--
固定资产报废损失--0.23------
公允价值变动损失---0.44------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,343.75---190.89--
投资损失--77.96------
递延所得税资产减少---2,360.52--118.00--
递延所得税负债增加--2,106.13------
存货的减少---4,905.89--4,476.60--
经营性应收项目的减少--13,950.89--1,141.33--
经营性应付项目的增加---35,994.26---15,268.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,804.65--5,487.49--
经营活动产生现金流量净额--116,946.38--10,785.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--197,673.31--41,606.04--
现金的期初余额--229,603.81--60,450.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,930.50---18,844.79--
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