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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
继峰股份(603997) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,200,961.54 | 775,394.67 | 461,461.99 | 2,054,196.68 | 142,961.39 |
收到的税费返还 | 104.34 | 68.60 | -- | 612.38 | 478.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,894.40 | 5,956.99 | 2,087.65 | 7,065.16 | 2,042.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,208,960.28 | 781,420.27 | 463,549.64 | 2,061,874.22 | 145,482.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,074.84 | 600,524.94 | 352,992.83 | 1,358,691.98 | 68,240.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,236.01 | 177,079.26 | 104,289.36 | 454,810.83 | 28,554.55 |
支付的各项税费 | 36,093.01 | 21,587.80 | 9,874.99 | 51,432.80 | 16,131.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,616.52 | 20,168.65 | 10,379.07 | 79,992.24 | 14,672.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,215,020.38 | 819,360.64 | 477,536.25 | 1,944,927.84 | 127,598.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,060.10 | -37,940.38 | -13,986.61 | 116,946.38 | 17,883.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 172.12 | 172.12 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 820.33 | 579.10 | 278.09 | 379.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,616.28 | 2,563.93 | 713.85 | 3,853.04 | 967.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 243.87 | -- | -- | 137.63 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,304.55 | 805.08 | -- | 776.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,157.16 | 4,120.23 | 991.94 | 5,146.80 | 967.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,787.11 | 29,139.47 | 17,653.15 | 100,685.64 | 12,489.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 473.71 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 43,800.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,655.63 | 12,377.11 | 10,024.52 | 10,308.16 | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,442.75 | 41,516.58 | 27,677.67 | 155,267.51 | 12,489.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,285.59 | -37,396.35 | -26,685.73 | -150,120.71 | -11,521.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,636.00 | 36.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 36.00 | 36.00 |
取得借款收到的现金 | 149,205.94 | 140,500.01 | 85,161.51 | 198,890.06 | 7,555.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,606.92 | -- | 2,621.20 | 6,100.95 | 5,489.43 |
筹资活动现金流入小计 | 150,812.85 | 140,500.01 | 87,782.71 | 211,627.02 | 13,081.14 |
偿还债务支付的现金 | 103,855.46 | 89,236.68 | 73,434.47 | 147,080.02 | 4,925.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,004.64 | 28,717.69 | 3,124.04 | 41,113.39 | 21,350.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,628.34 | 293.40 | -- | 2,227.96 | 1,266.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,014.01 | 7,879.52 | 4,894.46 | 19,814.10 | 1,904.12 |
筹资活动现金流出小计 | 160,874.12 | 125,833.89 | 81,452.97 | 208,007.52 | 28,180.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,061.27 | 14,666.12 | 6,329.74 | 3,619.50 | -15,099.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,909.36 | -287.10 | -3,142.09 | -2,375.67 | -1,020.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,497.59 | -60,957.71 | -37,484.69 | -31,930.50 | -9,757.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,673.31 | 197,673.31 | 197,673.31 | 229,603.81 | 60,450.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,175.73 | 136,715.60 | 160,188.62 | 197,673.31 | 50,692.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -42,126.71 | -- | 36,165.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,834.82 | -- | 2,065.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,642.80 | -- | 60,058.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,985.78 | -- | 14,329.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,510.55 | -- | 2,696.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,106.46 | -- | 120.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.44 | -- | -0.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,930.10 | -- | 24,343.75 | -- |
投资损失 | -- | -163.02 | -- | 77.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,164.08 | -- | -2,360.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42.18 | -- | 2,106.13 | -- |
存货的减少 | -- | 13,158.29 | -- | -4,905.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,603.00 | -- | 13,950.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,739.02 | -- | -35,994.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 5,804.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -37,940.38 | -- | 116,946.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136,715.60 | -- | 197,673.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 197,673.31 | -- | 229,603.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,957.71 | -- | -31,930.50 | -- |
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