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| 继峰股份(603997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,246.78 | 162,310.13 | 104,594.84 | 58,262.41 | |
| 收到的税费返还 | 497.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,747.12 | 2,706.26 | 2,618.25 | 1,023.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,491.23 | 165,016.39 | 107,213.09 | 59,285.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,350.27 | 87,407.41 | 59,394.26 | 33,814.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,256.81 | 24,455.83 | 15,779.69 | 8,652.09 | |
| 支付的各项税费 | 16,496.65 | 13,142.82 | 10,262.47 | 4,928.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,084.35 | 10,679.87 | 7,600.88 | 2,582.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,188.09 | 135,685.92 | 93,037.30 | 49,977.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,303.14 | 29,330.46 | 14,175.79 | 9,308.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,210.24 | 1,618.72 | 1,434.42 | 89.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.55 | 150.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,260.24 | 1,789.27 | 1,584.97 | 89.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,020.27 | 13,609.77 | 8,877.08 | 2,725.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 900.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 749.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,819.72 | 14,509.77 | 9,477.08 | 3,325.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,559.47 | -12,720.50 | -7,892.11 | -3,236.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,552.03 | 4,716.43 | 4,716.43 | 4,716.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,209.21 | 5,209.95 | 5,170.95 | 3,883.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,967.19 | 9,926.38 | 9,887.38 | 8,599.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,420.60 | 450.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,887.77 | 18,835.00 | 18,791.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 889.73 | 889.73 | 889.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,530.33 | 3,251.78 | 3,849.10 | 232.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,838.70 | 22,536.78 | 22,640.60 | 232.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,871.52 | -12,610.40 | -12,753.22 | 8,367.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.08 | 2,987.52 | 383.61 | -549.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,352.23 | 6,987.08 | -6,085.94 | 13,889.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,098.61 | 41,098.61 | 41,098.61 | 46,172.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,450.84 | 48,085.69 | 35,012.67 | 60,061.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,575.08 | -- | 15,386.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,557.39 | -- | 175.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,147.28 | -- | 2,344.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 590.82 | -- | 272.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.54 | -- | 143.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.96 | -- | -5.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.45 | -- | 97.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -358.50 | -- | 128.71 | -- | |
| 投资损失 | 49.61 | -- | 33.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.07 | -- | -35.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25.82 | -- | 4,176.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,214.60 | -- | -8,373.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,245.75 | -- | -161.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,807.07 | -- | -6.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,303.14 | -- | 14,175.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,450.84 | -- | 35,012.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,098.61 | -- | 41,098.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,352.23 | -- | -6,085.94 | -- | |
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