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继峰股份(603997) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,319,200.53 | 1,687,417.73 | 1,096,761.58 | 508,521.92 | |
收到的税费返还 | 266.84 | 174.76 | 172.94 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,386.64 | 3,224.45 | 2,573.70 | 1,742.45 | |
经营活动现金流入小计 | 2,325,854.01 | 1,690,816.95 | 1,099,508.22 | 510,264.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491,453.58 | 1,104,388.17 | 752,888.08 | 345,110.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 548,015.29 | 405,962.10 | 267,033.18 | 122,926.56 | |
支付的各项税费 | 47,898.75 | 27,697.15 | 23,153.88 | 13,258.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,679.83 | 53,316.25 | 27,993.93 | 14,194.76 | |
经营活动现金流出小计 | 2,161,047.45 | 1,591,363.68 | 1,071,069.06 | 495,490.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 164,806.56 | 99,453.27 | 28,439.15 | 14,773.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,080.00 | 6,080.00 | 2,780.00 | 280.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 803.77 | 3,676.56 | 2,125.13 | 1,061.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,410.90 | 3,565.07 | 3,196.68 | 1,357.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,092.62 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,387.30 | 13,321.63 | 8,101.81 | 2,698.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,806.63 | 72,348.62 | 41,510.92 | 18,709.42 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,800.00 | 5,834.58 | 2,508.30 | 5.90 | |
投资活动现金流出小计 | 148,606.63 | 78,183.19 | 44,019.22 | 18,715.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,219.33 | -64,861.56 | -35,917.40 | -16,017.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 187,801.28 | 151,335.48 | 123,089.89 | 90,294.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,823.97 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 197,025.25 | 157,735.48 | 123,089.89 | 90,294.90 | |
偿还债务支付的现金 | 170,205.94 | 171,488.78 | 122,231.15 | 117,363.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,997.30 | 25,872.05 | 15,181.18 | 7,228.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,287.80 | 1,287.80 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,874.09 | 16,282.60 | 9,661.49 | 4,534.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 225,077.33 | 213,643.43 | 147,073.81 | 129,126.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,052.08 | -55,907.95 | -23,983.92 | -38,831.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,345.25 | 6,950.08 | 11,177.15 | 1,736.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,880.39 | -14,366.15 | -20,285.03 | -38,338.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,984.02 | 114,984.02 | 114,984.02 | 114,984.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 134,864.41 | 100,617.86 | 94,698.99 | 76,645.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,777.89 | -- | 8,634.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,085.25 | -- | 385.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,207.98 | -- | 25,080.08 | -- | |
无形资产摊销 | 12,227.13 | -- | 5,688.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,023.55 | -- | 1,158.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 423.19 | -- | 201.37 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 47,113.95 | -- | 12,689.21 | -- | |
投资损失 | -406.71 | -- | -94.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10,781.96 | -- | -2,632.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,629.17 | -- | 1,207.36 | -- | |
存货的减少 | -2,620.35 | -- | 10,355.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -137,451.50 | -- | -35,253.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 157,033.69 | -- | -6,289.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 164,806.56 | -- | 28,439.15 | -- | |
债务转为资本 | 34,868.94 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 134,864.41 | -- | 94,698.99 | -- | |
现金的期初余额 | 114,984.02 | -- | 114,984.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,880.39 | -- | -20,285.03 | -- |
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