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| 继峰股份(603997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,136.17 | 154,511.36 | 93,970.97 | 50,875.50 | |
| 收到的税费返还 | 6.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.46 | 1,794.96 | 875.10 | 230.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,876.75 | 156,306.32 | 94,846.07 | 51,106.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,312.93 | 80,570.14 | 49,962.16 | 27,414.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,179.15 | 20,007.59 | 13,850.54 | 7,115.46 | |
| 支付的各项税费 | 18,478.01 | 13,621.19 | 8,976.52 | 3,765.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,145.98 | 8,338.20 | 5,579.91 | 2,049.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,116.07 | 122,537.11 | 78,369.12 | 40,344.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,760.68 | 33,769.21 | 16,476.95 | 10,761.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.22 | 154.22 | 154.22 | 101.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,883.67 | 1,344.74 | 450.49 | 170.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,253.66 | 16,736.50 | 15,836.50 | 9,536.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,291.55 | 18,235.46 | 16,441.21 | 9,808.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,195.58 | 10,120.43 | 5,718.56 | 3,696.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,034.90 | 2,034.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,195.58 | 18,155.33 | 13,753.46 | 9,696.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,095.97 | 80.13 | 2,687.75 | 111.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,901.15 | 1,173.50 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,901.15 | 1,210.89 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,580.69 | 10,543.24 | 10,543.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 463.24 | 463.24 | 463.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,980.47 | 560.32 | 37.40 | 37.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,561.16 | 11,103.56 | 10,580.64 | 37.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,660.01 | -9,892.67 | -10,580.64 | -37.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319.43 | -39.04 | 112.33 | 145.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,877.21 | 23,917.63 | 8,696.39 | 10,981.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,221.39 | 23,221.39 | 23,221.39 | 23,221.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,098.61 | 47,139.03 | 31,917.78 | 34,202.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,866.55 | -- | 14,000.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 544.53 | -- | 543.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,431.68 | -- | 2,131.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 451.95 | -- | 217.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.24 | -- | 165.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.78 | -- | 119.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 670.18 | -- | 21.15 | -- | |
| 投资损失 | -528.75 | -- | -277.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.22 | -- | 100.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,113.94 | -- | 1,274.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145.61 | -- | 4,988.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,009.99 | -- | -6,808.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,760.68 | -- | 16,476.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,098.61 | -- | 31,917.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,221.39 | -- | 23,221.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,877.21 | -- | 8,696.39 | -- | |
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