- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
继峰股份(603997) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,705,032.23 | 1,200,961.54 | 775,394.67 | 461,461.99 | |
收到的税费返还 | 293.77 | 104.34 | 68.60 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,638.44 | 7,894.40 | 5,956.99 | 2,087.65 | |
经营活动现金流入小计 | 1,708,964.44 | 1,208,960.28 | 781,420.27 | 463,549.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,104,317.85 | 856,074.84 | 600,524.94 | 352,992.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,965.66 | 289,236.01 | 177,079.26 | 104,289.36 | |
支付的各项税费 | 47,722.94 | 36,093.01 | 21,587.80 | 9,874.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,964.50 | 33,616.52 | 20,168.65 | 10,379.07 | |
经营活动现金流出小计 | 1,627,970.95 | 1,215,020.38 | 819,360.64 | 477,536.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,993.49 | -6,060.10 | -37,940.38 | -13,986.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 239,472.02 | 172.12 | 172.12 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 687.93 | 820.33 | 579.10 | 278.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,917.73 | 4,616.28 | 2,563.93 | 713.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 247.32 | 243.87 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,757.32 | 2,304.55 | 805.08 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 248,082.32 | 8,157.16 | 4,120.23 | 991.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,605.98 | 46,787.11 | 29,139.47 | 17,653.15 | |
投资所支付的现金 | 235.13 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,232.25 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 251,189.39 | 35,655.63 | 12,377.11 | 10,024.52 | |
投资活动现金流出小计 | 325,262.75 | 82,442.75 | 41,516.58 | 27,677.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,180.43 | -74,285.59 | -37,396.35 | -26,685.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,768.71 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,768.71 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 108,212.93 | 149,205.94 | 140,500.01 | 85,161.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,421.84 | 1,606.92 | -- | 2,621.20 | |
筹资活动现金流入小计 | 111,403.47 | 150,812.85 | 140,500.01 | 87,782.71 | |
偿还债务支付的现金 | 114,148.20 | 103,855.46 | 89,236.68 | 73,434.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,764.32 | 35,004.64 | 28,717.69 | 3,124.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,628.34 | 1,628.34 | 293.40 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,912.27 | 22,014.01 | 7,879.52 | 4,894.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 175,824.79 | 160,874.12 | 125,833.89 | 81,452.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,421.32 | -10,061.27 | 14,666.12 | 6,329.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,566.50 | 3,909.36 | -287.10 | -3,142.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,041.76 | -86,497.59 | -60,957.71 | -37,484.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,673.31 | 197,673.31 | 197,673.31 | 197,673.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,631.55 | 111,175.73 | 136,715.60 | 160,188.62 | |
附注 | |||||
净利润 | -34,048.35 | -- | -42,126.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,509.60 | -- | 8,834.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,966.30 | -- | 23,642.80 | -- | |
无形资产摊销 | 15,308.42 | -- | 14,985.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,205.72 | -- | 1,510.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,066.98 | -- | 1,106.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 224.15 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.44 | -- | 0.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,322.57 | -- | 19,930.10 | -- | |
投资损失 | -256.65 | -- | -163.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13,298.25 | -- | -6,164.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,018.56 | -- | -42.18 | -- | |
存货的减少 | 9,892.51 | -- | 13,158.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,330.66 | -- | 1,603.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 33,155.09 | -- | -75,739.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 664.20 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 80,993.49 | -- | -37,940.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,631.55 | -- | 136,715.60 | -- | |
现金的期初余额 | 197,673.31 | -- | 197,673.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -56,041.76 | -- | -60,957.71 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |