继峰股份

- 603997

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
继峰股份(603997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,705,032.231,200,961.54775,394.67461,461.99
收到的税费返还293.77104.3468.60--
收到的其他与经营活动有关的现金3,638.447,894.405,956.992,087.65
经营活动现金流入小计1,708,964.441,208,960.28781,420.27463,549.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,104,317.85856,074.84600,524.94352,992.83
支付给职工以及为职工支付的现金413,965.66289,236.01177,079.26104,289.36
支付的各项税费47,722.9436,093.0121,587.809,874.99
支付的其他与经营活动有关的现金61,964.5033,616.5220,168.6510,379.07
经营活动现金流出小计1,627,970.951,215,020.38819,360.64477,536.25
经营活动产生的现金流量净额80,993.49-6,060.10-37,940.38-13,986.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金239,472.02172.12172.12--
取得投资收益所收到的现金687.93820.33579.10278.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,917.734,616.282,563.93713.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额247.32243.87----
收到的其他与投资活动有关的现金1,757.322,304.55805.08--
投资活动现金流入小计248,082.328,157.164,120.23991.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,605.9846,787.1129,139.4717,653.15
投资所支付的现金235.13------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,232.25------
支付的其他与投资活动有关的现金251,189.3935,655.6312,377.1110,024.52
投资活动现金流出小计325,262.7582,442.7541,516.5827,677.67
投资活动产生的现金流量净额-77,180.43-74,285.59-37,396.35-26,685.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,768.71------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,768.71------
取得借款收到的现金108,212.93149,205.94140,500.0185,161.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,421.841,606.92--2,621.20
筹资活动现金流入小计111,403.47150,812.85140,500.0187,782.71
偿还债务支付的现金114,148.20103,855.4689,236.6873,434.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,764.3235,004.6428,717.693,124.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,628.341,628.34293.40--
支付其他与筹资活动有关的现金17,912.2722,014.017,879.524,894.46
筹资活动现金流出小计175,824.79160,874.12125,833.8981,452.97
筹资活动产生的现金流量净额-64,421.32-10,061.2714,666.126,329.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,566.503,909.36-287.10-3,142.09
五、现金及现金等价物净增加额-56,041.76-86,497.59-60,957.71-37,484.69
加:期初现金及现金等价物余额197,673.31197,673.31197,673.31197,673.31
六、期末现金及现金等价物余额141,631.55111,175.73136,715.60160,188.62
附注
净利润-34,048.35---42,126.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,509.60--8,834.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,966.30--23,642.80--
无形资产摊销15,308.42--14,985.78--
长期待摊费用摊销2,205.72--1,510.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,066.98--1,106.46--
固定资产报废损失224.15------
公允价值变动损失0.44--0.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,322.57--19,930.10--
投资损失-256.65---163.02--
递延所得税资产减少-13,298.25---6,164.08--
递延所得税负债增加-1,018.56---42.18--
存货的减少9,892.51--13,158.29--
经营性应收项目的减少-29,330.66--1,603.00--
经营性应付项目的增加33,155.09---75,739.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他664.20------
经营活动产生现金流量净额80,993.49---37,940.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额141,631.55--136,715.60--
现金的期初余额197,673.31--197,673.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-56,041.76---60,957.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶