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| 继峰股份(603997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,250.94 | 77,310.37 | 50,698.53 | 25,041.07 | |
| 收到的税费返还 | 44.32 | 44.22 | 44.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 752.70 | 636.50 | 104.22 | 82.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,047.97 | 77,991.09 | 50,846.97 | 25,123.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,106.71 | 42,751.67 | 28,687.26 | 15,422.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,420.22 | 11,268.59 | 7,166.10 | 2,841.56 | |
| 支付的各项税费 | 9,892.58 | 7,391.10 | 5,176.53 | 2,549.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,567.84 | 4,141.43 | 2,983.69 | 1,023.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,987.35 | 65,552.79 | 44,013.58 | 21,836.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,060.62 | 12,438.30 | 6,833.39 | 3,286.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.01 | 107.77 | 2.80 | 25.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166.83 | 166.83 | 166.83 | 166.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 258.85 | 324.60 | 219.64 | 242.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,670.09 | 11,694.78 | 6,497.65 | 3,040.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56.49 | 55.76 | 55.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,726.58 | 11,750.54 | 6,553.41 | 3,040.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,467.73 | -11,425.94 | -6,333.77 | -2,798.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 41.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 41.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,800.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,889.37 | 11,389.37 | 11,389.37 | 4,862.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,300.00 | 4,800.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,396.55 | 10,291.38 | 10,187.29 | 19.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.39 | 69.39 | 18.11 | 18.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,765.95 | 15,160.77 | 13,505.40 | 3,337.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -876.57 | -3,771.40 | -2,116.03 | 1,525.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.42 | -150.58 | 77.70 | 67.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,626.10 | -2,909.62 | -1,538.70 | 2,081.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,025.08 | 8,025.08 | 8,025.08 | 8,025.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,398.98 | 5,115.46 | 6,486.37 | 10,106.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,397.99 | 14,869.32 | 9,864.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395.53 | 120.39 | 207.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,928.36 | 1,334.46 | 737.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.59 | 127.47 | 82.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.57 | 15.21 | 9.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.64 | 1.28 | -0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 629.11 | 340.43 | 35.27 | -- | |
| 投资损失 | -60.97 | -60.97 | -60.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.75 | 36.31 | -30.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,560.36 | -4,725.33 | -1,165.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,733.07 | -1,104.03 | -558.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,786.24 | 1,499.55 | -2,270.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.77 | -15.77 | -15.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,060.62 | 12,438.30 | 6,833.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,398.98 | 5,115.46 | 6,486.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,025.08 | 8,025.08 | 8,025.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,626.10 | -2,909.62 | -1,538.70 | -- | |
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