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| 继峰股份(603997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,993,494.94 | 1,431,220.68 | 933,920.16 | 472,627.22 | |
| 收到的税费返还 | 3,619.42 | 2,803.23 | 2,820.68 | 85.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,728.23 | 2,672.73 | 1,798.21 | 461.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,003,842.60 | 1,436,696.64 | 938,539.05 | 473,174.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,335,182.67 | 983,117.47 | 657,311.00 | 326,051.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,717.39 | 339,574.50 | 224,844.27 | 107,843.86 | |
| 支付的各项税费 | 30,940.44 | 25,727.09 | 21,063.55 | 12,029.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,765.44 | 60,614.40 | 23,890.19 | 9,718.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,898,605.95 | 1,409,033.45 | 927,109.00 | 455,643.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,236.65 | 27,663.19 | 11,430.04 | 17,531.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,000.00 | 86,000.00 | 56,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.90 | 1,609.83 | 1,210.83 | 500.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,952.47 | 2,220.15 | 1,258.03 | 554.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 751.94 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,874.31 | 89,829.98 | 58,468.86 | 21,055.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,259.83 | 55,236.28 | 34,267.07 | 15,081.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,004.63 | 88,057.51 | 66,054.59 | 35,024.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,264.45 | 143,293.78 | 100,321.66 | 50,106.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,390.14 | -53,463.80 | -41,852.80 | -29,051.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,794.92 | 112,584.83 | 68,241.34 | 47,942.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,969.89 | -- | -- | 360.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,911.80 | 112,584.83 | 68,241.34 | 48,303.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,018.65 | 101,520.64 | 76,664.87 | 42,363.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,220.28 | 15,295.30 | 9,990.13 | 4,889.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,135.14 | 1,135.14 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,476.12 | 16,957.65 | 12,272.37 | 4,728.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,715.06 | 133,773.59 | 98,927.37 | 51,981.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,803.25 | -21,188.75 | -30,686.03 | -3,678.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,360.42 | -3,708.77 | -2,768.42 | -377.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,317.16 | -50,698.14 | -63,877.21 | -15,575.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,301.18 | 139,301.18 | 139,301.18 | 139,301.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,984.02 | 88,603.03 | 75,423.96 | 123,725.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -146,277.90 | -- | -18,134.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156,735.75 | -- | 407.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,329.34 | -- | 23,503.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,772.35 | -- | 6,879.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,257.38 | -- | 843.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 540.58 | -- | 313.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,904.41 | -- | 6,079.12 | -- | |
| 投资损失 | -335.77 | -- | -130.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,258.04 | -- | 10,476.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,225.40 | -- | -194.94 | -- | |
| 存货的减少 | -12,640.42 | -- | -10,975.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,267.34 | -- | -31,824.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,102.61 | -- | 16,307.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,236.65 | -- | 11,430.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,984.02 | -- | 75,423.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,301.18 | -- | 139,301.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,317.16 | -- | -63,877.21 | -- | |
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