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| 继峰股份(603997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,729.23 | 105,514.78 | 64,639.03 | 34,579.13 | |
| 收到的税费返还 | 64.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,122.71 | 1,363.31 | 801.15 | 160.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,916.51 | 106,878.09 | 65,440.18 | 34,739.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,161.65 | 64,435.41 | 41,509.31 | 18,889.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,902.03 | 17,084.98 | 11,309.34 | 5,431.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,870.35 | 9,458.99 | 5,987.89 | 2,755.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,691.86 | 6,149.79 | 3,820.56 | 2,334.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,625.88 | 97,129.16 | 62,627.10 | 29,410.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,290.63 | 9,748.93 | 2,813.08 | 5,328.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 717.88 | 369.89 | 310.44 | 176.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.65 | 149.06 | 96.62 | 25.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,800.00 | 37,500.00 | 28,500.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,761.52 | 38,018.95 | 28,907.06 | 13,202.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,987.97 | 5,713.11 | 2,539.62 | 1,954.74 | |
| 投资所支付的现金 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,996.50 | 32,836.50 | 22,836.50 | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,334.47 | 42,899.61 | 29,726.12 | 17,804.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,572.95 | -4,880.66 | -819.06 | -4,602.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,471.40 | 1,221.25 | 424.50 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,471.40 | 1,221.25 | 424.50 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,545.30 | 1,221.25 | 424.50 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,710.94 | 5,710.94 | 250.94 | 250.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.94 | 250.94 | 250.94 | 250.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,793.99 | 5,710.94 | 250.94 | 250.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,248.69 | -4,489.69 | 173.56 | -150.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 459.88 | -553.53 | 503.98 | -172.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,071.14 | -174.96 | 2,671.56 | 402.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,292.53 | 25,292.53 | 25,292.53 | 25,292.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,221.39 | 25,117.58 | 27,964.09 | 25,695.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,086.77 | -- | 11,272.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,317.32 | -- | 98.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,599.49 | -- | 1,727.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.17 | -- | 158.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.60 | -- | 120.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.87 | -- | 16.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -813.90 | -- | -417.77 | -- | |
| 投资损失 | -527.61 | -- | -359.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.79 | -- | 62.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,315.50 | -- | -1,700.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,955.90 | -- | -6,090.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,520.11 | -- | -2,074.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,290.63 | -- | 2,813.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,221.39 | -- | 27,964.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,292.53 | -- | 25,292.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,071.14 | -- | 2,671.56 | -- | |
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