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| 继峰股份(603997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,112.58 | 91,216.08 | 59,829.59 | 26,206.13 | |
| 收到的税费返还 | 4.89 | 111.53 | 111.53 | 5.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.33 | 696.43 | 1,272.94 | 84.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,288.80 | 92,024.04 | 61,214.06 | 26,295.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,996.13 | 50,828.99 | 31,204.60 | 13,641.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,082.21 | 13,944.77 | 8,791.87 | 4,581.41 | |
| 支付的各项税费 | 10,817.04 | 8,383.82 | 5,770.95 | 3,476.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,998.37 | 5,141.47 | 4,217.94 | 1,622.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,893.75 | 78,299.05 | 49,985.35 | 23,322.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,395.06 | 13,724.99 | 11,228.71 | 2,973.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 675.10 | 518.39 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.72 | 144.06 | 42.72 | 38.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,006.82 | 662.45 | 42.72 | 38.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,403.47 | 8,223.43 | 6,397.65 | 3,298.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,250.00 | 22,500.00 | 19,800.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,653.47 | 30,723.43 | 26,197.65 | 28,298.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,646.65 | -30,060.98 | -26,154.93 | -28,259.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,896.17 | 44,896.17 | 44,839.17 | 44,832.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63.65 | 54.50 | 6.65 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,947.45 | 49,947.45 | 49,890.45 | 49,883.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,616.31 | 6,616.31 | 6,616.31 | 125.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 190.46 | 190.46 | 190.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 886.36 | 842.59 | 842.59 | 459.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,002.67 | 21,958.89 | 21,958.89 | 15,085.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,944.78 | 27,988.56 | 27,931.56 | 34,798.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.36 | -50.60 | -295.35 | -400.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,893.55 | 11,601.97 | 12,709.99 | 9,112.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,398.98 | 5,386.52 | 5,398.98 | 5,398.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,292.53 | 16,988.49 | 18,108.97 | 14,511.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,721.37 | -- | 8,815.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 236.28 | -- | -180.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,947.76 | -- | 1,460.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.68 | -- | 101.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.17 | -- | 11.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.75 | -- | 19.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -86.27 | -- | 348.79 | -- | |
| 投资损失 | -675.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.28 | -- | 25.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,389.62 | -- | 341.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,979.67 | -- | 4,086.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,320.98 | -- | -3,803.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,395.06 | -- | 11,228.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,292.53 | -- | 18,108.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,398.98 | -- | 5,398.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,893.55 | -- | 12,709.99 | -- | |
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