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| 继峰股份(603997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,900,424.05 | 1,353,488.96 | 916,967.28 | 480,970.09 | |
| 收到的税费返还 | 3,137.58 | 1,109.11 | 1,099.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,462.68 | 3,865.02 | 1,769.19 | 1,105.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,908,024.32 | 1,358,463.09 | 919,836.30 | 482,075.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,459.21 | 941,762.85 | 647,559.48 | 343,199.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 451,480.51 | 336,086.23 | 227,949.37 | 113,821.11 | |
| 支付的各项税费 | 49,979.27 | 30,559.27 | 28,515.08 | 16,168.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,214.25 | 45,598.85 | 28,291.47 | 11,470.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,836,133.24 | 1,354,007.19 | 932,315.39 | 484,659.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,891.07 | 4,455.89 | -12,479.09 | -2,583.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,800.00 | -- | -- | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 362.84 | 2,227.24 | 1,832.74 | 276.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,479.35 | 5,006.72 | 3,889.89 | 851.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 13.45 | 13.45 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,730.41 | 12,000.00 | -- | 165.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,372.60 | 19,233.96 | 5,736.09 | 2,107.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,028.83 | 40,984.45 | 23,505.14 | 7,334.50 | |
| 投资所支付的现金 | 841.87 | 716.87 | 716.87 | 622.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197,270.84 | 13,718.41 | 13,580.08 | 30,013.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,141.55 | 55,419.73 | 37,802.09 | 37,971.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,768.95 | -36,185.77 | -32,066.00 | -35,863.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,443.44 | 2,848.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,443.44 | 2,848.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,384.98 | 154,758.91 | 94,692.97 | 62,699.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,447.77 | 6,324.22 | 5,472.92 | 5,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,276.20 | 163,931.63 | 100,165.89 | 67,799.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,509.92 | 117,643.21 | 91,984.24 | 40,979.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,695.35 | 37,163.96 | 10,744.21 | 5,803.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,227.63 | 2,291.54 | 805.56 | 196.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,080.14 | 12,552.41 | 11,680.96 | 5,590.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,285.40 | 167,359.58 | 114,409.40 | 52,372.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,009.21 | -3,427.94 | -14,243.51 | 15,426.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,443.29 | -6,963.63 | -3,241.94 | -4,249.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,330.38 | -42,121.45 | -62,030.54 | -27,269.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,631.55 | 141,631.55 | 141,631.55 | 141,631.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,301.18 | 99,510.10 | 79,601.01 | 114,361.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,581.51 | -- | 20,703.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,832.33 | -- | 49.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,116.70 | -- | 23,965.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,022.07 | -- | 7,528.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,676.07 | -- | 935.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -289.54 | -- | -1,263.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,469.01 | -- | 10,829.98 | -- | |
| 投资损失 | 2,037.04 | -- | 2,906.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,185.77 | -- | 6,899.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22,594.57 | -- | 14,248.48 | -- | |
| 存货的减少 | -47,138.98 | -- | -25,669.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,568.04 | -- | -47,463.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,388.25 | -- | -32,694.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,891.07 | -- | -12,479.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,301.18 | -- | 79,601.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,631.55 | -- | 141,631.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,330.38 | -- | -62,030.54 | -- | |
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