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| 方盛制药(603998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,888.49 | 19,836.59 | 23,941.17 | 18,354.14 | |
| 交易性金融资产 | 1,541.64 | 48.27 | 56.02 | 29.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,328.44 | 25,618.59 | 23,890.12 | 21,075.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,328.44 | 25,618.59 | 23,890.12 | 21,075.54 | |
| 应收款项融资 | 1,138.34 | 824.24 | 683.97 | 552.04 | |
| 预付款项 | 2,782.43 | 3,706.12 | 4,508.78 | 5,329.32 | |
| 其他应收款(合计) | 3,019.97 | 4,181.87 | 2,545.90 | 2,190.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,019.97 | -- | 2,545.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,672.50 | 25,585.44 | 24,927.85 | 21,484.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,291.33 | 3,554.03 | 8,496.72 | 5,458.08 | |
| 流动资产合计 | 86,663.14 | 83,355.14 | 89,050.53 | 74,473.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,239.22 | 4,321.95 | 4,394.25 | 4,459.18 | |
| 长期股权投资 | 19,301.35 | 20,043.07 | 19,190.55 | 19,213.94 | |
| 投资性房地产 | 350.99 | 361.41 | 371.83 | 382.26 | |
| 在建工程(合计) | 20,198.75 | 15,432.90 | 16,146.65 | 13,623.20 | |
| 在建工程 | 20,198.75 | -- | 16,146.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,228.74 | 57,244.52 | 52,995.22 | 53,874.28 | |
| 固定资产净额 | 57,228.74 | -- | 52,995.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,875.38 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,995.11 | 26,540.21 | 21,969.83 | 22,331.76 | |
| 开发支出 | -- | 430.00 | -- | -- | |
| 商誉 | 37,873.12 | 38,263.24 | 25,090.27 | 25,090.27 | |
| 长期待摊费用 | 4,108.55 | 4,011.65 | 4,118.72 | 4,307.65 | |
| 递延所得税资产 | 152.95 | 164.38 | 160.97 | 148.97 | |
| 其他非流动资产 | 10,370.16 | 8,331.12 | 7,416.10 | 7,378.84 | |
| 非流动资产合计 | 183,784.33 | 175,234.46 | 151,944.39 | 150,900.34 | |
| 资产总计 | 270,447.47 | 258,589.60 | 240,994.92 | 225,374.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,354.53 | 57,300.00 | 52,357.13 | 38,852.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,717.99 | 11,121.57 | 11,378.71 | 10,628.80 | |
| 应付票据 | 989.09 | 907.49 | 1,600.00 | 1,585.24 | |
| 应付账款 | 10,728.90 | 10,214.08 | 9,778.71 | 9,043.56 | |
| 预收款项 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,406.36 | 2,694.05 | 2,644.05 | 2,316.53 | |
| 应交税费 | 2,697.90 | 2,134.03 | 1,703.99 | 3,135.56 | |
| 其他应付款(合计) | 55,985.76 | 38,141.99 | 29,535.00 | 26,117.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 55,985.76 | -- | 29,535.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,430.47 | 1,576.93 | 1,000.64 | 525.40 | |
| 其他流动负债 | 442.55 | 71.96 | 272.64 | 405.05 | |
| 流动负债合计 | 125,545.66 | 116,090.07 | 101,295.27 | 85,178.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,775.19 | 3,121.55 | 2,255.33 | 3,126.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,703.94 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,717.40 | 2,007.27 | 1,887.45 | 1,682.58 | |
| 长期递延收益 | 5,340.89 | 5,805.95 | 5,760.99 | 5,816.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,537.42 | 10,934.76 | 9,903.77 | 10,626.29 | |
| 负债合计 | 140,083.08 | 127,024.83 | 111,199.03 | 95,805.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,942.97 | 42,942.97 | 42,942.97 | 42,942.97 | |
| 资本公积 | 13,193.23 | 13,193.23 | 13,193.23 | 13,193.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7.49 | -7.49 | -3.51 | -11.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,859.86 | 7,801.23 | 7,801.23 | 7,801.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,615.91 | 54,885.14 | 52,908.94 | 53,599.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,604.49 | 118,815.09 | 116,842.86 | 117,525.09 | |
| 少数股东权益 | 10,759.91 | 12,749.68 | 12,953.03 | 12,043.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,364.39 | 131,564.77 | 129,795.89 | 129,569.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,447.47 | 258,589.60 | 240,994.92 | 225,374.12 | |
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