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| 方盛制药(603998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,314.42 | 41,032.23 | 163,114.55 | 116,056.20 | 78,404.98 |
| 收到的税费返还 | 642.03 | 461.43 | 3,586.64 | 3,581.39 | 1,562.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,450.63 | 1,320.03 | 7,417.93 | 6,612.72 | 2,808.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,407.08 | 42,813.69 | 174,119.11 | 126,250.32 | 82,775.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,245.48 | 9,816.48 | 52,295.60 | 36,123.07 | 25,562.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,682.83 | 8,199.58 | 27,753.77 | 21,491.33 | 14,705.98 |
| 支付的各项税费 | 10,659.29 | 4,237.07 | 22,610.54 | 16,568.25 | 12,603.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,185.54 | 15,870.74 | 62,705.40 | 53,218.88 | 35,389.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,773.13 | 38,123.87 | 165,365.32 | 127,401.53 | 88,261.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,633.95 | 4,689.83 | 8,753.79 | -1,151.21 | -5,486.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | 15,800.00 | 11,443.04 | 8,843.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.81 | 0.34 | 125.13 | 67.63 | 10.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.84 | 120.62 | 920.70 | 774.90 | 728.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17.56 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 532.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,568.20 | 3,320.96 | 17,378.69 | 12,285.57 | 9,582.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,181.71 | 4,185.73 | 21,877.63 | 18,627.46 | 11,118.26 |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 2,000.00 | 15,241.31 | 10,202.00 | 7,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 498.44 | 498.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,681.71 | 6,185.73 | 37,118.94 | 29,327.90 | 18,716.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,113.51 | -2,864.77 | -19,740.25 | -17,042.34 | -9,134.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 286.00 | 2.00 | 2,298.20 | 1,815.96 | 913.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2.00 | 1,965.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,646.46 | 31,760.00 | 49,890.00 | 40,310.00 | 26,910.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,932.46 | 31,762.00 | 52,188.20 | 42,125.96 | 27,823.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,482.00 | 25,962.00 | 38,141.04 | 27,138.62 | 22,138.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,558.83 | 525.94 | 17,978.24 | 15,939.97 | 12,785.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 537.20 | -- | 537.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.37 | 319.67 | 5,223.65 | 2,810.50 | 129.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,468.20 | 26,807.61 | 61,342.93 | 45,889.10 | 35,053.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,535.74 | 4,954.39 | -9,154.73 | -3,763.13 | -7,230.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.30 | 6,779.44 | -20,141.18 | -21,956.68 | -21,850.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,203.11 | 18,203.11 | 38,344.29 | 38,344.29 | 38,344.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,187.80 | 24,982.54 | 18,203.11 | 16,387.61 | 16,493.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,563.96 | -- | 17,962.39 | -- | 10,606.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 28.71 | -- | 233.44 | -- | 5.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,700.38 | -- | 5,296.27 | -- | 2,512.69 |
| 无形资产摊销 | 888.60 | -- | 1,876.93 | -- | 996.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 405.42 | -- | 734.38 | -- | 217.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.09 | -- | -1,152.73 | -- | -33.48 |
| 固定资产报废损失 | 1.09 | -- | 28.02 | -- | 2.26 |
| 公允价值变动损失 | -13.68 | -- | -4.91 | -- | -6.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 670.73 | -- | 1,193.14 | -- | 894.42 |
| 投资损失 | -472.76 | -- | 385.12 | -- | -713.26 |
| 递延所得税资产减少 | -50.95 | -- | -1,136.16 | -- | -649.87 |
| 递延所得税负债增加 | -130.75 | -- | 58.86 | -- | -253.40 |
| 存货的减少 | -4,658.91 | -- | -2,498.71 | -- | -6,361.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,446.95 | -- | -7,892.93 | -- | -10,286.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -98.39 | -- | -8,656.33 | -- | -875.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 282.98 | -- | 1,823.18 | -- | -1,365.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,633.95 | -- | 8,753.79 | -- | -5,486.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,187.80 | -- | 18,203.11 | -- | 16,493.37 |
| 现金的期初余额 | 18,203.11 | -- | 38,344.29 | -- | 38,344.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15.30 | -- | -20,141.18 | -- | -21,850.92 |
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