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| 方盛制药(603998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,798.55 | 47,802.92 | 28,432.65 | 11,622.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.92 | 1,831.42 | 1,101.09 | 451.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,858.47 | 49,634.34 | 29,533.73 | 12,074.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,015.92 | 26,904.56 | 16,586.17 | 5,039.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,644.20 | 7,226.36 | 5,114.69 | 2,902.61 | |
| 支付的各项税费 | 9,357.86 | 6,894.19 | 4,202.28 | 1,959.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,240.23 | 11,777.61 | 5,627.26 | 2,554.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,258.20 | 52,802.73 | 31,530.39 | 12,456.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,600.27 | -3,168.39 | -1,996.65 | -382.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 0.67 | 0.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.48 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 449.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 495.33 | 164.82 | 156.82 | 156.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 986.85 | 166.64 | 158.71 | 158.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,283.52 | 13,441.20 | 7,003.80 | 4,816.12 | |
| 投资所支付的现金 | 2,090.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,373.52 | 18,441.20 | 7,003.80 | 4,816.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,386.67 | -18,274.55 | -6,845.09 | -4,658.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155.00 | 145.00 | 145.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 155.00 | 145.00 | 145.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,128.93 | 12,303.60 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,283.93 | 12,448.60 | 645.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,020.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,025.73 | 858.99 | 292.65 | 74.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.13 | 140.13 | 140.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,627.22 | 1,627.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,672.95 | 2,486.21 | 292.65 | 74.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,389.02 | 9,962.39 | 352.35 | 525.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,175.42 | -11,480.55 | -8,489.39 | -4,514.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,099.63 | 36,099.63 | 36,099.63 | 36,342.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,924.20 | 24,619.07 | 27,610.24 | 31,828.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,462.34 | -- | 4,922.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 848.06 | -- | 174.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,684.98 | -- | 1,246.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,038.14 | -- | 457.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.63 | -- | 18.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.24 | -- | 1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.46 | -- | 215.60 | -- | |
| 投资损失 | 413.88 | -- | 571.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.46 | -- | -43.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.78 | -- | -40.74 | -- | |
| 存货的减少 | -7,516.14 | -- | -1,688.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,382.52 | -- | -9,170.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,025.68 | -- | 1,338.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,600.27 | -- | -1,996.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,924.20 | -- | 27,610.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,099.63 | -- | 36,099.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,175.42 | -- | -8,489.39 | -- | |
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