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| 方盛制药(603998) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,872.24 | 33,842.90 | 20,739.50 | 8,957.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,130.39 | 1,464.75 | 869.65 | 493.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,002.63 | 35,307.65 | 21,609.16 | 9,451.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,574.61 | 14,097.77 | 8,235.51 | 3,470.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,325.67 | 6,241.47 | 4,241.52 | 2,352.63 | |
| 支付的各项税费 | 6,358.96 | 4,857.90 | 3,149.31 | 1,445.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,873.31 | 5,985.25 | 4,046.32 | 1,766.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,132.55 | 31,182.40 | 19,672.67 | 9,035.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,870.08 | 4,125.25 | 1,936.49 | 415.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 29,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.32 | 86.32 | 61.37 | 50.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.55 | 21.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 483.24 | 483.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,224.94 | 39.09 | 39.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,832.05 | 29,629.85 | 26,101.66 | 20,051.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,728.40 | 14,035.94 | 7,984.94 | 2,087.19 | |
| 投资所支付的现金 | 11,548.05 | 12,630.71 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,421.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.50 | 48,000.00 | 48,236.76 | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,703.76 | 74,666.65 | 56,221.70 | 47,087.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,871.71 | -45,036.80 | -30,120.04 | -27,035.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,761.73 | 6,761.73 | 6,761.73 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,520.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,281.73 | 6,761.73 | 6,761.73 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,241.85 | 3,087.88 | 3,087.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 373.68 | 373.68 | 373.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,439.93 | 3,087.88 | 3,087.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,841.81 | 3,673.85 | 3,673.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,159.82 | -37,237.69 | -24,509.70 | -26,619.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,259.45 | 51,259.45 | 51,259.45 | 51,259.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,099.63 | 14,021.75 | 26,749.74 | 24,639.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,343.48 | -- | 3,990.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.23 | -- | 135.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,030.51 | -- | 996.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 704.29 | -- | 314.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.84 | -- | 5.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.92 | -- | -2.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -438.26 | -- | -39.09 | -- | |
| 投资损失 | 93.39 | -- | -340.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.50 | -- | -16.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,968.03 | -- | -2,404.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,857.61 | -- | -769.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,096.20 | -- | 4.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 63.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,870.08 | -- | 1,936.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,099.63 | -- | 26,749.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,259.45 | -- | 51,259.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,159.82 | -- | -24,509.70 | -- | |
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