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| 方盛制药(603998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,608.80 | 77,295.32 | 48,761.63 | 22,100.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,518.10 | 3,682.39 | 2,299.24 | 469.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,126.90 | 80,977.80 | 51,060.95 | 22,569.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,381.34 | 13,751.46 | 8,611.19 | 3,925.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,794.57 | 7,115.65 | 4,656.33 | 2,453.76 | |
| 支付的各项税费 | 14,321.97 | 10,801.72 | 6,386.86 | 2,733.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,022.87 | 35,506.94 | 23,460.97 | 9,043.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,520.75 | 67,175.77 | 43,115.35 | 18,155.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,606.15 | 13,802.03 | 7,945.60 | 4,413.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.94 | 10.44 | 10.44 | 7.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,626.08 | 954.76 | 372.40 | 136.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,641.02 | 965.19 | 382.84 | 143.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,489.98 | 5,394.39 | 3,678.50 | 2,586.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,913.89 | 7,410.15 | 688.89 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,120.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,524.43 | 14,804.53 | 6,367.38 | 2,386.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,883.41 | -13,839.34 | -5,984.55 | -2,243.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -1,861.02 | -247.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 145.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 16,138.98 | 8,752.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,628.93 | 5,803.60 | 3,480.00 | 3,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 962.22 | 528.51 | 97.81 | 28.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,355.57 | 181.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,946.72 | 6,513.18 | 3,577.81 | 3,508.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,053.28 | 9,625.80 | 5,174.35 | -3,508.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,776.02 | 9,588.49 | 7,135.40 | -1,338.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,924.20 | 13,924.20 | 13,924.20 | 13,924.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,700.22 | 23,512.70 | 21,059.60 | 12,585.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,980.69 | -- | 5,004.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.93 | -- | 578.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,315.15 | -- | 1,561.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,094.08 | -- | 532.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.75 | -- | 41.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.02 | -- | 27.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.06 | -- | 8.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -72.76 | -- | 55.25 | -- | |
| 投资损失 | 1,293.76 | -- | 609.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.91 | -- | -61.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,111.15 | -- | -1,436.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,983.13 | -- | -4,817.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,364.79 | -- | 5,821.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.61 | -- | 19.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,606.15 | -- | 7,945.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,700.22 | -- | 21,059.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,924.20 | -- | 13,924.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,776.02 | -- | 7,135.40 | -- | |
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