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| 方盛制药(603998) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,507.00 | 32,533.10 | 20,551.66 | 8,300.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,420.16 | 1,468.83 | 1,152.94 | 591.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,927.16 | 34,001.93 | 21,704.60 | 8,891.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,812.70 | 12,986.68 | 7,593.20 | 3,469.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,552.43 | 4,682.29 | 3,115.23 | 1,674.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,893.65 | 5,987.01 | 3,993.14 | 1,386.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,610.89 | 5,799.19 | 3,614.47 | 1,568.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,869.67 | 29,455.16 | 18,316.04 | 8,098.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,057.49 | 4,546.77 | 3,388.56 | 793.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 798.83 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.53 | 4.53 | 0.65 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 362.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,166.03 | 4.53 | 0.65 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,073.33 | 5,588.60 | 3,521.86 | 1,683.03 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 79.49 | 158.97 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,073.33 | 25,668.09 | 15,680.83 | 13,683.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,907.31 | -25,663.56 | -15,680.18 | -13,682.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,611.91 | 1,346.19 | 1,346.19 | 303.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 303.62 | 303.62 | -- | 303.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,611.91 | 1,346.19 | 1,346.19 | 303.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,611.91 | -1,346.19 | -1,346.19 | -303.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,538.27 | -22,462.98 | -13,637.81 | -13,193.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,721.17 | 49,721.17 | 49,721.17 | 49,721.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,259.45 | 27,258.20 | 36,083.36 | 36,528.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,691.12 | -- | 5,237.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.28 | -- | 336.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,481.39 | -- | 644.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.66 | -- | 190.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.83 | -- | 4.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -202.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -798.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.50 | -- | -99.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24.03 | -- | 871.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,731.01 | -- | -3,552.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,922.76 | -- | -264.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 19.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,057.49 | -- | 3,388.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,259.45 | -- | 36,083.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,721.17 | -- | 49,721.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,538.27 | -- | -13,637.81 | -- | |
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