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| 方盛制药(603998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,914.85 | 80,773.30 | 53,870.41 | 22,799.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,738.40 | 2,621.15 | 1,083.89 | 547.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,653.25 | 83,394.45 | 54,954.31 | 23,347.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,991.28 | 14,216.14 | 7,459.08 | 3,322.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,051.75 | 9,783.49 | 6,401.96 | 3,425.92 | |
| 支付的各项税费 | 16,269.77 | 12,730.47 | 9,454.64 | 3,501.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,082.62 | 35,492.11 | 21,803.80 | 10,889.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,395.42 | 72,222.22 | 45,119.49 | 21,139.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,257.83 | 11,172.23 | 9,834.81 | 2,208.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,925.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 642.14 | 645.33 | 643.98 | 0.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,563.34 | 444.20 | 202.20 | 80.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,239.10 | 1,114.54 | 846.18 | 81.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,944.86 | 15,757.39 | 11,222.19 | 5,035.06 | |
| 投资所支付的现金 | 21,655.80 | 10,196.80 | 7,849.00 | 349.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,365.52 | 2,365.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,400.00 | 13,330.00 | 13,000.00 | 4,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,000.66 | 41,649.70 | 34,436.71 | 10,184.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,761.56 | -40,535.17 | -33,590.53 | -10,102.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,802.86 | 1,814.01 | 1,443.33 | 2,426.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,558.39 | 30,534.30 | 17,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,611.25 | 32,348.31 | 18,443.33 | 6,426.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,444.11 | 3,860.59 | 3,574.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,868.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,212.57 | -- | -- | 177.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,656.68 | 21,860.59 | 17,574.38 | 5,177.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,954.57 | 10,487.72 | 868.96 | 1,248.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,549.16 | -18,875.22 | -22,886.76 | -6,645.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,700.22 | 31,700.22 | 31,700.22 | 31,699.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,151.06 | 12,825.00 | 8,813.46 | 25,053.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,897.40 | -- | 5,602.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,256.22 | -- | 986.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,779.55 | -- | 1,973.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,598.23 | -- | 621.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.56 | -- | 216.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.67 | -- | 85.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.28 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,081.20 | -- | 86.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,120.73 | -- | -723.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.07 | -- | -21.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -105.47 | -- | -19.88 | -- | |
| 存货的减少 | -303.26 | -- | -878.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -261.44 | -- | -7,880.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,489.56 | -- | 9,687.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 688.34 | -- | 98.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,257.83 | -- | 9,834.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,151.06 | -- | 8,813.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,700.22 | -- | 31,700.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,549.16 | -- | -22,886.76 | -- | |
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