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| 方盛制药(603998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,514.62 | 29,656.63 | 19,243.70 | 7,127.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.56 | 1,147.65 | 612.73 | 2,197.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,039.18 | 30,804.28 | 19,856.43 | 9,324.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,147.37 | 15,187.86 | 10,499.41 | 8,012.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,061.95 | 3,814.79 | 2,589.92 | 1,379.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,377.44 | 3,690.03 | 2,263.33 | 941.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,036.25 | 2,684.03 | 1,624.88 | 1,649.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,623.01 | 25,376.72 | 16,977.54 | 11,983.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,416.17 | 5,427.56 | 2,878.89 | -2,658.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.28 | 38.01 | 8.01 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 337.00 | 302.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 375.28 | 340.01 | 8.01 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,737.15 | 7,525.89 | 5,266.05 | 2,520.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,737.15 | 7,525.89 | 5,266.05 | 2,520.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,361.87 | -7,185.88 | -5,258.04 | -2,512.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,752.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,752.23 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 703.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 750.41 | 46.71 | 46.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,001.83 | -46.71 | -46.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,056.13 | -1,805.03 | -2,425.86 | -5,171.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,665.05 | 12,665.05 | 12,665.05 | 12,665.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,721.17 | 10,860.02 | 10,239.19 | 7,493.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,587.42 | -- | 4,498.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.08 | -- | 99.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,244.42 | -- | 618.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.83 | -- | 143.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.00 | -- | -6.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.51 | -- | -6.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -965.48 | -- | -2,283.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -322.81 | -- | 185.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 428.20 | -- | -370.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,416.17 | -- | 2,878.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,721.17 | -- | 10,239.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,665.05 | -- | 12,665.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,056.13 | -- | -2,425.86 | -- | |
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