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方盛制药(603998) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,223.37 | 108,836.66 | 70,471.20 | 33,338.83 | |
收到的税费返还 | 3.39 | 22.17 | 18.77 | 17.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,974.41 | 3,506.56 | 2,309.45 | 1,947.54 | |
经营活动现金流入小计 | 168,201.18 | 112,365.39 | 72,799.43 | 35,303.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,400.45 | 28,063.88 | 19,729.65 | 10,280.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,746.12 | 25,019.88 | 16,749.78 | 8,706.23 | |
支付的各项税费 | 17,105.29 | 12,918.17 | 9,377.60 | 4,288.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,386.66 | 43,009.48 | 25,225.47 | 11,325.30 | |
经营活动现金流出小计 | 149,638.52 | 109,011.42 | 71,082.49 | 34,600.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,562.66 | 3,353.97 | 1,716.93 | 703.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,600.00 | 3,440.00 | 5,000.00 | 5.06 | |
取得投资收益所收到的现金 | 107.56 | 861.36 | 41.31 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.21 | 65.40 | 12.86 | 40.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,431.40 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,700.00 | 526.35 | 49.83 | 49.83 | |
投资活动现金流入小计 | 35,845.17 | 4,893.11 | 5,104.01 | 95.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,471.09 | 12,179.92 | 7,458.31 | 3,796.57 | |
投资所支付的现金 | 28,329.39 | 21,243.69 | 16,885.39 | 9,385.39 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,851.97 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,195.53 | 586.44 | -- | -13.56 | |
投资活动现金流出小计 | 58,847.98 | 34,010.04 | 24,343.70 | 13,168.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,002.81 | -29,116.94 | -19,239.69 | -13,073.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,257.40 | 1,952.40 | 1,406.40 | 729.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,257.40 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,040.73 | 43,040.73 | 36,600.00 | 16,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 54,298.13 | 44,993.13 | 38,006.40 | 17,329.40 | |
偿还债务支付的现金 | 49,033.54 | 25,495.24 | 24,895.24 | 18,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,502.83 | 5,605.78 | 3,496.78 | 414.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 820.65 | 700.65 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,174.61 | -- | -- | 38.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,710.98 | 31,101.01 | 28,392.02 | 18,452.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,412.86 | 13,892.11 | 9,614.38 | -1,122.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,853.01 | -11,870.86 | -7,908.38 | -13,492.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,525.89 | 31,525.89 | 31,525.89 | 31,525.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,672.89 | 19,655.04 | 23,617.52 | 18,033.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,992.12 | -- | 4,386.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,194.40 | -- | -32.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,347.40 | -- | 4,189.76 | -- | |
无形资产摊销 | 1,390.17 | -- | 757.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,136.08 | -- | 665.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.13 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 86.68 | -- | 66.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -12.68 | -- | -26.39 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,839.02 | -- | 534.06 | -- | |
投资损失 | 958.93 | -- | 52.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16.78 | -- | -24.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | 250.28 | -- | 157.14 | -- | |
存货的减少 | -4,668.04 | -- | -3,950.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,246.80 | -- | -6,680.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,740.17 | -- | 1,012.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,562.66 | -- | 1,716.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,672.89 | -- | 23,617.52 | -- | |
现金的期初余额 | 31,525.89 | -- | 31,525.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,853.01 | -- | -7,908.38 | -- |
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