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| 方盛制药(603998) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,329.63 | 91,564.80 | 56,288.66 | 25,585.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 140.28 | 83.27 | 82.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,939.16 | 1,762.19 | 1,617.47 | 546.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,268.79 | 93,467.27 | 57,989.41 | 26,214.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,415.14 | 17,428.88 | 11,685.88 | 6,236.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,162.94 | 20,682.25 | 13,633.75 | 7,089.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,315.19 | 5,999.43 | 3,062.76 | 1,304.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,709.35 | 34,803.12 | 23,279.29 | 10,759.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,602.62 | 78,913.67 | 51,661.68 | 25,389.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,666.16 | 14,553.59 | 6,327.72 | 825.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,175.00 | 6,075.00 | 2,075.00 | 75.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.59 | 9.22 | 8.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.76 | 1,053.82 | 1,053.67 | 752.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 334.99 | 95.00 | 406.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,588.34 | 7,233.04 | 3,543.30 | 827.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,776.22 | 10,964.33 | 4,989.30 | 2,776.10 | |
| 投资所支付的现金 | 15,083.80 | 7,608.80 | 400.00 | 449.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.97 | -35.00 | 35.00 | 62.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,002.98 | 18,538.13 | 5,424.30 | 3,287.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,414.64 | -11,305.09 | -1,880.99 | -2,460.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,184.60 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,184.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,928.29 | 29,998.09 | 27,928.29 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,482.89 | 30,198.09 | 27,928.29 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,639.38 | 27,552.28 | 27,552.28 | 13,547.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,088.51 | 6,375.40 | 3,551.60 | 340.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.69 | 1,520.25 | 1,510.59 | 188.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,359.58 | 35,447.93 | 32,614.47 | 14,076.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,123.31 | -5,249.84 | -4,686.18 | 6,923.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,374.83 | -2,001.33 | -239.45 | 5,289.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,151.06 | 15,151.06 | 15,151.06 | 15,151.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,525.89 | 13,149.73 | 14,911.61 | 20,440.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,377.70 | -- | 3,364.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 556.56 | -- | -22.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,481.13 | -- | 5,348.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,563.93 | -- | 808.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 922.67 | -- | 418.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.56 | -- | 20.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,667.94 | -- | 685.79 | -- | |
| 投资损失 | 1,874.68 | -- | 831.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.77 | -- | -20.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.54 | -- | -56.42 | -- | |
| 存货的减少 | -401.25 | -- | -269.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,647.54 | -- | -4,192.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,268.40 | -- | -1,034.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -284.28 | -- | -12.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,666.16 | -- | 6,327.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,525.89 | -- | 14,911.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,151.06 | -- | 15,151.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,374.83 | -- | -239.45 | -- | |
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