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| 同庆楼(605108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,442.41 | 51,053.24 | 57,339.45 | 43,243.43 | |
| 交易性金融资产 | 53,992.99 | 38,119.45 | 38,395.59 | 52,318.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 757.26 | 720.74 | 696.65 | 903.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 757.26 | 720.74 | 696.65 | 903.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,150.44 | 2,208.73 | 1,666.48 | 1,424.73 | |
| 其他应收款(合计) | 3,393.88 | 3,173.21 | 2,656.62 | 2,526.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,393.88 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,926.29 | 8,987.30 | 7,468.61 | 9,250.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,056.25 | 5,719.51 | 5,187.86 | 5,870.97 | |
| 流动资产合计 | 100,719.52 | 109,982.20 | 113,411.26 | 115,537.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 699.56 | 707.98 | 716.40 | 724.81 | |
| 在建工程(合计) | 55,338.32 | 53,038.81 | 42,183.62 | 38,382.03 | |
| 在建工程 | 55,322.73 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 15.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,652.98 | 33,741.57 | 33,904.27 | 33,474.05 | |
| 固定资产净额 | 39,652.98 | -- | 33,904.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43,425.25 | 38,989.33 | 40,772.09 | 42,132.47 | |
| 无形资产 | 14,658.74 | 14,726.38 | 14,799.46 | 14,909.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,493.98 | 17,610.72 | 16,861.15 | 17,286.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,930.60 | 408.97 | 406.75 | 406.02 | |
| 其他非流动资产 | 8,895.29 | 2,761.55 | 1,551.57 | 1,582.89 | |
| 非流动资产合计 | 183,094.73 | 161,985.31 | 151,195.31 | 148,897.57 | |
| 资产总计 | 283,814.24 | 271,967.51 | 264,606.57 | 264,435.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,409.10 | 15,065.85 | 11,803.58 | 11,329.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,409.10 | 15,065.85 | 11,803.58 | 11,329.52 | |
| 预收款项 | -- | 15.03 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,834.15 | 3,049.78 | 3,042.18 | 3,014.42 | |
| 应交税费 | 2,139.50 | 898.86 | 1,495.47 | 2,063.29 | |
| 其他应付款(合计) | 10,591.29 | 13,419.91 | 8,574.20 | 8,671.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,591.29 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,304.25 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 293.42 | 239.34 | 214.01 | -- | |
| 流动负债合计 | 41,233.43 | 37,108.21 | 28,696.20 | 28,755.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 45,943.45 | 46,743.14 | 48,640.07 | 50,365.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109.50 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,052.95 | 46,743.14 | 48,640.07 | 50,365.50 | |
| 负债合计 | 87,286.38 | 83,851.35 | 77,336.27 | 79,120.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 74,198.47 | 74,198.47 | 74,198.47 | 80,198.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,684.83 | 7,255.97 | 7,255.97 | 7,255.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,644.56 | 80,661.71 | 79,815.85 | 77,860.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,527.86 | 188,116.16 | 187,270.30 | 185,314.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,527.86 | 188,116.16 | 187,270.30 | 185,314.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,814.24 | 271,967.51 | 264,606.57 | 264,435.50 | |
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