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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
同庆楼(605108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,895.19 | 77,823.49 | 46,437.90 | 169,649.33 | 119,153.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,271.67 | 5,255.18 | 1,825.17 | 2,333.20 | 5,573.57 |
经营活动现金流入小计 | 144,166.86 | 83,078.67 | 48,263.07 | 171,982.53 | 124,727.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,623.70 | 32,538.09 | 19,351.17 | 75,672.81 | 47,600.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,338.14 | 24,035.20 | 13,781.61 | 46,020.38 | 35,489.33 |
支付的各项税费 | 7,893.20 | 5,483.43 | 6,324.46 | 9,229.26 | 9,977.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,298.18 | 4,718.32 | 2,202.00 | 9,437.23 | 5,535.65 |
经营活动现金流出小计 | 113,153.22 | 66,775.04 | 41,659.25 | 140,359.67 | 98,603.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,013.64 | 16,303.63 | 6,603.83 | 31,622.86 | 26,124.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,400.00 | 36,400.00 | 29,000.00 | 245,198.00 | 104,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.94 | 1.88 | 1.96 | 68.74 | 1.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 649.08 | 9,546.02 | 10,953.60 | 2,968.85 | 2,327.12 |
投资活动现金流入小计 | 37,099.02 | 45,947.90 | 39,955.56 | 248,235.59 | 106,828.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,778.71 | 19,597.24 | 14,739.25 | 50,141.32 | 33,541.62 |
投资所支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 239,253.00 | 83,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,778.71 | 44,597.24 | 19,739.25 | 289,394.32 | 116,541.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,679.69 | 1,350.67 | 20,216.31 | -41,158.73 | -9,712.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,280.00 | 7,280.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,622.50 | 3,053.85 | 1,664.90 | 8,453.02 | 8,815.91 |
筹资活动现金流出小计 | 11,902.50 | 10,333.85 | 1,664.90 | 10,453.02 | 10,815.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,902.50 | -10,333.85 | -1,664.90 | -10,453.02 | -10,815.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,431.45 | 7,320.44 | 25,155.24 | -19,988.88 | 5,595.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,381.97 | 24,381.97 | 24,381.97 | 44,370.85 | 44,370.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,813.42 | 31,702.41 | 49,537.20 | 24,381.97 | 49,966.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,111.67 | -- | 14,406.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,394.03 | -- | 11,070.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 286.45 | -- | 477.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,272.45 | -- | 5,342.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.95 | -- | -375.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75.84 | -- | 88.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -173.67 | -- | -437.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 883.89 | -- | 1,441.22 | -- |
投资损失 | -- | -444.57 | -- | -1,386.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32.32 | -- | -99.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 109.50 | -- |
存货的减少 | -- | 3,685.00 | -- | 223.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,436.68 | -- | -2,735.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,438.15 | -- | 3,245.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,303.63 | -- | 31,622.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,702.41 | -- | 24,381.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,381.97 | -- | 44,370.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,320.44 | -- | -19,988.88 | -- |
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