同庆楼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
同庆楼(605108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,895.1977,823.4946,437.90169,649.33119,153.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,271.675,255.181,825.172,333.205,573.57
经营活动现金流入小计144,166.8683,078.6748,263.07171,982.53124,727.48
购买商品、接受劳务支付的现金60,623.7032,538.0919,351.1775,672.8147,600.43
支付给职工以及为职工支付的现金37,338.1424,035.2013,781.6146,020.3835,489.33
支付的各项税费7,893.205,483.436,324.469,229.269,977.89
支付的其他与经营活动有关的现金7,298.184,718.322,202.009,437.235,535.65
经营活动现金流出小计113,153.2266,775.0441,659.25140,359.6798,603.30
经营活动产生的现金流量净额31,013.6416,303.636,603.8331,622.8626,124.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,400.0036,400.0029,000.00245,198.00104,500.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.941.881.9668.741.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金649.089,546.0210,953.602,968.852,327.12
投资活动现金流入小计37,099.0245,947.9039,955.56248,235.59106,828.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,778.7119,597.2414,739.2550,141.3233,541.62
投资所支付的现金25,000.0025,000.005,000.00239,253.0083,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,778.7144,597.2419,739.25289,394.32116,541.62
投资活动产生的现金流量净额-16,679.691,350.6720,216.31-41,158.73-9,712.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,280.007,280.00--2,000.002,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,622.503,053.851,664.908,453.028,815.91
筹资活动现金流出小计11,902.5010,333.851,664.9010,453.0210,815.91
筹资活动产生的现金流量净额-11,902.50-10,333.85-1,664.90-10,453.02-10,815.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,431.457,320.4425,155.24-19,988.885,595.32
加:期初现金及现金等价物余额24,381.9724,381.9724,381.9744,370.8544,370.85
六、期末现金及现金等价物余额26,813.4231,702.4149,537.2024,381.9749,966.17
附注
净利润--2,111.67--14,406.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,394.03--11,070.75--
无形资产摊销--286.45--477.41--
长期待摊费用摊销--3,272.45--5,342.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.95---375.19--
固定资产报废损失--75.84--88.26--
公允价值变动损失---173.67---437.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--883.89--1,441.22--
投资损失---444.57---1,386.18--
递延所得税资产减少---32.32---99.83--
递延所得税负债增加------109.50--
存货的减少--3,685.00--223.63--
经营性应收项目的减少---4,436.68---2,735.54--
经营性应付项目的增加--5,438.15--3,245.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,303.63--31,622.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,702.41--24,381.97--
现金的期初余额--24,381.97--44,370.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,320.44---19,988.88--
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