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| 同庆楼(605108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,499.35 | 142,193.14 | 77,440.39 | 288,496.87 | 198,727.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,877.49 | 1,095.76 | 352.10 | 2,856.82 | 7,671.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,376.84 | 143,288.91 | 77,792.49 | 291,353.69 | 206,398.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,759.15 | 62,937.61 | 37,482.77 | 144,598.87 | 85,631.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,574.77 | 36,157.19 | 18,429.93 | 73,361.65 | 56,572.26 |
| 支付的各项税费 | -2,364.61 | 3,109.54 | 5,949.92 | 15,855.07 | 12,461.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,831.94 | 8,350.27 | 5,513.46 | 16,510.55 | 14,926.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,801.25 | 110,554.61 | 67,376.08 | 250,326.14 | 169,591.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,575.59 | 32,734.29 | 10,416.41 | 41,027.55 | 36,806.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,511.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.05 | 8.46 | 0.16 | 4.08 | 3.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.81 | 295.45 | 295.13 | 80.11 | 717.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 66.86 | 303.91 | 295.29 | 6,595.19 | 721.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,565.43 | 39,670.06 | 22,578.09 | 109,061.10 | 90,340.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.79 | 2.23 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,568.22 | 39,672.29 | 22,578.09 | 115,561.10 | 90,340.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,501.36 | -39,368.38 | -22,282.80 | -108,965.91 | -89,619.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 119.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,825.36 | 52,979.20 | 26,411.51 | 127,229.60 | 86,146.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,997.08 | 2,997.08 | 1,619.20 | -- | 2,988.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,822.44 | 55,976.28 | 28,150.28 | 127,229.60 | 89,134.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,547.73 | 32,181.68 | 10,328.44 | 31,303.78 | 21,598.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,899.39 | 1,189.34 | -- | 12,035.75 | 10,619.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,304.92 | 6,579.82 | 6,061.74 | 12,805.42 | 9,646.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,752.04 | 39,950.84 | 16,390.19 | 56,144.94 | 41,863.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,070.40 | 16,025.44 | 11,760.10 | 71,084.66 | 47,270.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,144.63 | 9,391.35 | -106.29 | 3,146.30 | -5,542.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,249.39 | 14,249.39 | 14,249.39 | 11,103.09 | 11,103.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,394.02 | 23,640.75 | 14,143.10 | 14,249.39 | 5,561.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,199.86 | -- | 10,008.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,180.22 | -- | 16,159.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 382.24 | -- | 1,541.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,662.28 | -- | 8,519.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -294.49 | -- | -553.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.46 | -- | 40.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.95 | -- | -0.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,693.79 | -- | 6,227.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.96 | -- | -2.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14.59 | -- | -501.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 247.91 | -- | -594.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,665.50 | -- | -10,556.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 577.56 | -- | 1,741.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,734.29 | -- | 41,027.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,640.75 | -- | 14,249.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,249.39 | -- | 11,103.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,391.35 | -- | 3,146.30 | -- |
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