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| 同庆楼(605108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,567.61 | 58,101.67 | 176,936.30 | 136,895.19 | 77,823.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,139.95 | 2,774.66 | 1,048.96 | 7,271.67 | 5,255.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,707.56 | 60,876.32 | 177,985.27 | 144,166.86 | 83,078.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,631.39 | 14,034.32 | 82,241.59 | 60,623.70 | 32,538.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,749.79 | 15,513.23 | 49,896.40 | 37,338.14 | 24,035.20 |
| 支付的各项税费 | 8,426.60 | 2,991.52 | 6,617.01 | 7,893.20 | 5,483.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,225.42 | 4,242.29 | 11,258.91 | 7,298.18 | 4,718.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,033.21 | 36,781.36 | 150,013.91 | 113,153.22 | 66,775.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,674.36 | 24,094.96 | 27,971.36 | 31,013.64 | 16,303.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 181,935.00 | 36,400.00 | 36,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.72 | 1.06 | 261.49 | 49.94 | 1.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,704.05 | 1,570.61 | 2,321.96 | 649.08 | 9,546.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,733.77 | 6,571.67 | 184,518.45 | 37,099.02 | 45,947.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,929.74 | 27,585.04 | 46,489.88 | 28,778.71 | 19,597.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 136,332.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -550.14 | 1,684.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,379.60 | 29,269.90 | 182,821.88 | 53,778.71 | 44,597.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,645.83 | -22,698.23 | 1,696.56 | -16,679.69 | 1,350.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,950.00 | -- | 7,280.00 | 7,280.00 | 7,280.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,181.42 | 1,854.78 | 6,565.69 | 4,622.50 | 3,053.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,131.42 | 1,854.78 | 13,845.69 | 11,902.50 | 10,333.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131.42 | -1,854.78 | -13,845.69 | -11,902.50 | -10,333.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,102.89 | -458.04 | 15,822.23 | 2,431.45 | 7,320.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,204.20 | 40,204.20 | 24,381.97 | 24,381.97 | 24,381.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,101.31 | 39,746.16 | 40,204.20 | 26,813.42 | 31,702.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,559.13 | -- | 9,359.85 | -- | 2,111.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,931.40 | -- | 7,550.31 | -- | 2,394.03 |
| 无形资产摊销 | 333.88 | -- | 638.34 | -- | 286.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,924.64 | -- | 5,523.76 | -- | 3,272.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,208.16 | -- | -672.83 | -- | -41.95 |
| 固定资产报废损失 | 121.07 | -- | 178.65 | -- | 75.84 |
| 公允价值变动损失 | -63.53 | -- | -89.73 | -- | -173.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,312.58 | -- | 2,159.86 | -- | 883.89 |
| 投资损失 | -47.62 | -- | -958.31 | -- | -444.57 |
| 递延所得税资产减少 | 0.04 | -- | 36.09 | -- | -32.32 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -87.06 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,659.92 | -- | -23.14 | -- | 3,685.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,494.07 | -- | -9,214.91 | -- | -4,436.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,426.30 | -- | 8,320.92 | -- | 5,438.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,674.36 | -- | 27,971.36 | -- | 16,303.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,101.31 | -- | 40,204.20 | -- | 31,702.41 |
| 现金的期初余额 | 40,204.20 | -- | 24,381.97 | -- | 24,381.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,102.89 | -- | 15,822.23 | -- | 7,320.44 |
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