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| 同庆楼(605108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,702.49 | 70,349.78 | 266,940.31 | 180,198.63 | 116,567.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,998.36 | 6,737.10 | 2,721.59 | 7,738.26 | 5,139.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,700.85 | 77,086.88 | 269,661.90 | 187,936.88 | 121,707.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,976.00 | 30,880.52 | 105,718.59 | 63,884.69 | 47,631.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,268.52 | 17,949.50 | 67,538.86 | 48,153.75 | 31,749.79 |
| 支付的各项税费 | 7,244.07 | 6,391.69 | 8,840.82 | 12,443.81 | 8,426.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,674.96 | 2,988.09 | 15,471.29 | 13,474.28 | 8,225.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,163.56 | 58,209.79 | 197,569.56 | 137,956.53 | 96,033.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,537.30 | 18,877.09 | 72,092.34 | 49,980.36 | 25,674.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 112,345.05 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.81 | -- | 4,052.07 | 31.84 | 29.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 581.93 | 130.90 | 739.45 | 5,748.58 | 5,704.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 585.75 | 130.90 | 117,136.56 | 10,780.42 | 10,733.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,463.68 | 52,347.22 | 129,404.77 | 93,658.29 | 51,929.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 104,404.05 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -3,045.14 | -550.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,463.68 | 52,347.22 | 233,808.81 | 90,613.15 | 51,379.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,877.94 | -52,216.32 | -116,672.25 | -79,832.73 | -40,645.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,665.00 | 31,533.21 | 30,101.08 | 16,142.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,988.06 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,653.06 | 31,533.21 | 30,101.08 | 16,142.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,707.10 | -- | 1,191.05 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2,219.88 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,002.22 | 4,026.09 | 11,211.34 | 6,061.71 | 4,181.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,709.32 | 4,026.09 | 14,622.28 | 8,011.71 | 6,131.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,943.74 | 27,507.12 | 15,478.80 | 8,130.29 | -131.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,396.89 | -5,832.12 | -29,101.11 | -21,722.09 | -15,102.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,103.09 | 11,103.09 | 40,204.20 | 40,204.20 | 40,204.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,706.20 | 5,270.97 | 11,103.09 | 18,482.11 | 25,101.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,094.76 | -- | 30,411.10 | -- | 14,559.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,854.06 | -- | 11,104.94 | -- | 4,931.40 |
| 无形资产摊销 | 464.65 | -- | 830.06 | -- | 333.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,684.02 | -- | 6,309.16 | -- | 2,924.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -519.03 | -- | -5,095.68 | -- | -5,208.16 |
| 固定资产报废损失 | 33.19 | -- | 45.37 | -- | 121.07 |
| 公允价值变动损失 | 16.07 | -- | -54.99 | -- | -63.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,463.48 | -- | 3,690.67 | -- | 1,312.58 |
| 投资损失 | -18.26 | -- | -296.41 | -- | -47.62 |
| 递延所得税资产减少 | -30.74 | -- | -823.14 | -- | 0.04 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,401.84 | -- | -1,525.05 | -- | 1,659.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,181.23 | -- | -8,921.76 | -- | -6,494.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,672.99 | -- | 29,189.81 | -- | 8,426.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,537.30 | -- | 72,092.34 | -- | 25,674.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,706.20 | -- | 11,103.09 | -- | 25,101.31 |
| 现金的期初余额 | 11,103.09 | -- | 40,204.20 | -- | 40,204.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,396.89 | -- | -29,101.11 | -- | -15,102.89 |
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