同庆楼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
同庆楼(605108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,567.6158,101.67176,936.30136,895.1977,823.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,139.952,774.661,048.967,271.675,255.18
经营活动现金流入小计121,707.5660,876.32177,985.27144,166.8683,078.67
购买商品、接受劳务支付的现金47,631.3914,034.3282,241.5960,623.7032,538.09
支付给职工以及为职工支付的现金31,749.7915,513.2349,896.4037,338.1424,035.20
支付的各项税费8,426.602,991.526,617.017,893.205,483.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,225.424,242.2911,258.917,298.184,718.32
经营活动现金流出小计96,033.2136,781.36150,013.91113,153.2266,775.04
经营活动产生的现金流量净额25,674.3624,094.9627,971.3631,013.6416,303.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00181,935.0036,400.0036,400.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.721.06261.4949.941.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,704.051,570.612,321.96649.089,546.02
投资活动现金流入小计10,733.776,571.67184,518.4537,099.0245,947.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,929.7427,585.0446,489.8828,778.7119,597.24
投资所支付的现金----136,332.0025,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-550.141,684.86------
投资活动现金流出小计51,379.6029,269.90182,821.8853,778.7144,597.24
投资活动产生的现金流量净额-40,645.83-22,698.231,696.56-16,679.691,350.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,950.00--7,280.007,280.007,280.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,181.421,854.786,565.694,622.503,053.85
筹资活动现金流出小计6,131.421,854.7813,845.6911,902.5010,333.85
筹资活动产生的现金流量净额-131.42-1,854.78-13,845.69-11,902.50-10,333.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,102.89-458.0415,822.232,431.457,320.44
加:期初现金及现金等价物余额40,204.2040,204.2024,381.9724,381.9724,381.97
六、期末现金及现金等价物余额25,101.3139,746.1640,204.2026,813.4231,702.41
附注
净利润14,559.13--9,359.85--2,111.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,931.40--7,550.31--2,394.03
无形资产摊销333.88--638.34--286.45
长期待摊费用摊销2,924.64--5,523.76--3,272.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,208.16---672.83---41.95
固定资产报废损失121.07--178.65--75.84
公允价值变动损失-63.53---89.73---173.67
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,312.58--2,159.86--883.89
投资损失-47.62---958.31---444.57
递延所得税资产减少0.04--36.09---32.32
递延所得税负债增加-----87.06----
存货的减少1,659.92---23.14--3,685.00
经营性应收项目的减少-6,494.07---9,214.91---4,436.68
经营性应付项目的增加8,426.30--8,320.92--5,438.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额25,674.36--27,971.36--16,303.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,101.31--40,204.20--31,702.41
现金的期初余额40,204.20--24,381.97--24,381.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,102.89--15,822.23--7,320.44
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