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| 同庆楼(605108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,980.92 | 81,879.28 | 47,427.20 | 20,171.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,230.68 | 3,161.29 | 2,406.84 | 30.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,211.60 | 85,040.58 | 49,834.04 | 20,202.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,082.48 | 39,336.24 | 14,041.99 | 7,548.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,637.32 | 23,175.86 | 12,274.87 | 7,428.40 | |
| 支付的各项税费 | 6,512.58 | 7,319.01 | 3,762.96 | 1,777.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,912.66 | 1,850.38 | 9,103.19 | 3,675.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,145.04 | 71,681.49 | 39,183.01 | 20,429.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,066.55 | 13,359.09 | 10,651.03 | -227.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,272.93 | 6,404.57 | 6,267.19 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,297.91 | 641.53 | 284.57 | 166.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,570.83 | 12,046.10 | 6,551.76 | 166.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,222.89 | 18,376.99 | 11,908.70 | 4,338.89 | |
| 投资所支付的现金 | 59,500.00 | 64,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,722.89 | 82,376.99 | 16,908.70 | 4,338.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,152.05 | -70,330.90 | -10,356.95 | -4,172.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,639.87 | 76,657.37 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,639.87 | 82,657.37 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93.50 | 93.49 | 43.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,325.48 | 2,325.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,418.98 | 8,418.97 | 43.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,220.89 | 74,238.40 | 5,957.00 | 6,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,135.39 | 17,266.59 | 6,251.09 | 1,599.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,235.46 | 26,235.46 | 26,235.46 | 26,235.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,370.85 | 43,502.05 | 32,486.55 | 27,835.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 7,993.63 | 3,834.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,889.22 | 894.82 | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 241.97 | 116.03 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2,897.58 | 1,497.44 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5,978.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.11 | 0.19 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -33.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -401.42 | -163.61 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -2.16 | -198.90 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 2,017.95 | -754.86 | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 660.49 | -7,064.74 | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 1,360.57 | 1,595.84 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 10,651.03 | -227.31 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 32,486.55 | 27,835.43 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 26,235.46 | 26,235.46 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 6,251.09 | 1,599.97 | |
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