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| 同庆楼(605108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,649.33 | 119,153.92 | 82,867.42 | 40,971.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.20 | 5,573.57 | 1,106.82 | 802.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,982.53 | 124,727.48 | 83,974.24 | 41,773.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,672.81 | 47,600.43 | 31,759.43 | 18,368.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,020.38 | 35,489.33 | 24,181.96 | 12,564.95 | |
| 支付的各项税费 | 9,229.26 | 9,977.89 | 10,530.37 | 4,342.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,437.23 | 5,535.65 | 3,578.28 | 1,635.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,359.67 | 98,603.30 | 70,050.04 | 36,911.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,622.86 | 26,124.19 | 13,924.20 | 4,861.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,198.00 | 104,500.00 | 69,500.00 | 44,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.74 | 1.55 | 6.63 | 5.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,968.85 | 2,327.12 | 1,601.67 | 694.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,235.59 | 106,828.66 | 71,108.30 | 45,199.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,141.32 | 33,541.62 | 16,233.16 | 10,919.27 | |
| 投资所支付的现金 | 239,253.00 | 83,000.00 | 48,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,394.32 | 116,541.62 | 64,233.16 | 47,919.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,158.73 | -9,712.95 | 6,875.13 | -2,719.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,453.02 | 8,815.91 | 6,815.61 | 4,405.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,453.02 | 10,815.91 | 8,815.61 | 4,405.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,453.02 | -10,815.91 | -8,815.61 | -4,405.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,988.88 | 5,595.32 | 11,983.73 | -2,262.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,370.85 | 44,370.85 | 44,370.85 | 44,691.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,381.97 | 49,966.17 | 56,354.58 | 42,428.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,406.48 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,070.75 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.41 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,342.06 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -375.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -437.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,441.22 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,386.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 109.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 223.63 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,735.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,245.82 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,622.86 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,381.97 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,370.85 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,988.88 | -- | -- | -- | |
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