同庆楼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
同庆楼(605108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,649.33119,153.9282,867.4240,971.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,333.205,573.571,106.82802.18
经营活动现金流入小计171,982.53124,727.4883,974.2441,773.49
购买商品、接受劳务支付的现金75,672.8147,600.4331,759.4318,368.27
支付给职工以及为职工支付的现金46,020.3835,489.3324,181.9612,564.95
支付的各项税费9,229.269,977.8910,530.374,342.46
支付的其他与经营活动有关的现金9,437.235,535.653,578.281,635.88
经营活动现金流出小计140,359.6798,603.3070,050.0436,911.56
经营活动产生的现金流量净额31,622.8626,124.1913,924.204,861.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金245,198.00104,500.0069,500.0044,500.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.741.556.635.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,968.852,327.121,601.67694.04
投资活动现金流入小计248,235.59106,828.6671,108.3045,199.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,141.3233,541.6216,233.1610,919.27
投资所支付的现金239,253.0083,000.0048,000.0037,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计289,394.32116,541.6264,233.1647,919.27
投资活动产生的现金流量净额-41,158.73-9,712.956,875.13-2,719.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,000.002,000.002,000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,453.028,815.916,815.614,405.11
筹资活动现金流出小计10,453.0210,815.918,815.614,405.11
筹资活动产生的现金流量净额-10,453.02-10,815.91-8,815.61-4,405.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,988.885,595.3211,983.73-2,262.72
加:期初现金及现金等价物余额44,370.8544,370.8544,370.8544,691.14
六、期末现金及现金等价物余额24,381.9749,966.1756,354.5842,428.42
附注
净利润14,406.48------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,070.75------
无形资产摊销477.41------
长期待摊费用摊销5,342.06------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-375.19------
固定资产报废损失88.26------
公允价值变动损失-437.99------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,441.22------
投资损失-1,386.18------
递延所得税资产减少-99.83------
递延所得税负债增加109.50------
存货的减少223.63------
经营性应收项目的减少-2,735.54------
经营性应付项目的增加3,245.82------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,622.86------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,381.97------
现金的期初余额44,370.85------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,988.88------
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