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同庆楼

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同庆楼(605108) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,503.70
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,650.92
经营活动现金流入小计154,154.62
购买商品、接受劳务支付的现金61,928.66
支付给职工以及为职工支付的现金36,412.66
支付的各项税费6,454.87
支付的其他与经营活动有关的现金21,912.19
经营活动现金流出小计126,708.38
经营活动产生的现金流量净额27,446.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金37.64
投资活动现金流入小计37.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,964.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计17,964.63
投资活动产生的现金流量净额-17,926.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,100.00
偿还债务支付的现金8,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金290.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金67.28
筹资活动现金流出小计8,658.12
筹资活动产生的现金流量净额-3,558.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额5,961.22
加:期初现金及现金等价物余额4,779.94
六、期末现金及现金等价物余额10,741.16
附注
净利润15,903.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备231.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,697.20
无形资产摊销352.91
长期待摊费用摊销7,132.05
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失232.71
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用316.10
投资损失--
递延所得税资产减少25.11
递延所得税负债增加--
存货的减少-64.16
经营性应收项目的减少-1,457.55
经营性应付项目的增加1,076.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额27,446.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,741.16
现金的期初余额4,779.94
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,961.22
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