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同庆楼(605108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,940.31 | 180,198.63 | 116,567.61 | 58,101.67 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,721.59 | 7,738.26 | 5,139.95 | 2,774.66 | |
经营活动现金流入小计 | 269,661.90 | 187,936.88 | 121,707.56 | 60,876.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,718.59 | 63,884.69 | 47,631.39 | 14,034.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,538.86 | 48,153.75 | 31,749.79 | 15,513.23 | |
支付的各项税费 | 8,840.82 | 12,443.81 | 8,426.60 | 2,991.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,471.29 | 13,474.28 | 8,225.42 | 4,242.29 | |
经营活动现金流出小计 | 197,569.56 | 137,956.53 | 96,033.21 | 36,781.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,092.34 | 49,980.36 | 25,674.36 | 24,094.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 112,345.05 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,052.07 | 31.84 | 29.72 | 1.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 739.45 | 5,748.58 | 5,704.05 | 1,570.61 | |
投资活动现金流入小计 | 117,136.56 | 10,780.42 | 10,733.77 | 6,571.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,404.77 | 93,658.29 | 51,929.74 | 27,585.04 | |
投资所支付的现金 | 104,404.05 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -3,045.14 | -550.14 | 1,684.86 | |
投资活动现金流出小计 | 233,808.81 | 90,613.15 | 51,379.60 | 29,269.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,672.25 | -79,832.73 | -40,645.83 | -22,698.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,101.08 | 16,142.00 | 6,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,101.08 | 16,142.00 | 6,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,191.05 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,219.88 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,211.34 | 6,061.71 | 4,181.42 | 1,854.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,622.28 | 8,011.71 | 6,131.42 | 1,854.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,478.80 | 8,130.29 | -131.42 | -1,854.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,101.11 | -21,722.09 | -15,102.89 | -458.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,204.20 | 40,204.20 | 40,204.20 | 40,204.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,103.09 | 18,482.11 | 25,101.31 | 39,746.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,411.10 | -- | 14,559.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,104.94 | -- | 4,931.40 | -- | |
无形资产摊销 | 830.06 | -- | 333.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,309.16 | -- | 2,924.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,095.68 | -- | -5,208.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 45.37 | -- | 121.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -54.99 | -- | -63.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,690.67 | -- | 1,312.58 | -- | |
投资损失 | -296.41 | -- | -47.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -823.14 | -- | 0.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,525.05 | -- | 1,659.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,921.76 | -- | -6,494.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 29,189.81 | -- | 8,426.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 72,092.34 | -- | 25,674.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,103.09 | -- | 25,101.31 | -- | |
现金的期初余额 | 40,204.20 | -- | 40,204.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,101.11 | -- | -15,102.89 | -- |
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